鴿派聯準會聲明重挫美元

市場須知

昨天，備受期待的聯準會利率決定公佈，聯準會主席鮑威爾明確表示可能在 9 月降息，讓美元走強。聯準會正在平衡通膨和衰退風險，調整利率以抑制通膨，同時維持穩定的勞動市場。

華爾街方面，聯準會的鴿派立場推動了股市上漲，納斯達克指數領漲，由於借貸成本下降有利於科技業，昨天該指數上漲了 400 多點。與美元相反，繼日本央行昨天升息 15 個基點後，日圓繼續走強。美元/日圓匯率在雪梨時段跌破150心理關口，交投於3月以來的最低水準。

在大宗商品市場，有報告指出哈馬斯領導人在伊朗被殺，區域緊張局勢加劇，避險黃金大幅上漲。由於中東的不確定性可能會擾亂石油供應，油價也錄得兩個月來最大單日漲幅。

交易員也正在關註今天英國央行的利率決定，預計將包括降息 25 個基點，以減輕英國經濟衰退的風險。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (88.5%) 對比 -25 個基點 (11.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

在聯準會決定維持利率不變但暗示可能最早在 9 月降息後，美元指數大幅回落。聯邦公開市場委員會將聯邦基金利率維持在 5.25% 至 5.50% 的範圍內。市場參與者關注貨幣政策聲明，該聲明傾向鴿派，顯示隨著2%通膨目標的持續取得進展，政策制定者更接近降低借貸成本。然而，未來的決策仍將依賴數據。市場參與者的下一個焦點將是周五的美國經濟數據，包括非農業就業數據和失業率。

美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 35，表明 RSI 仍處於中線下方，表明突破後該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：104.75，105.15

支撐位：104.00，103.65

黄金/美元，H4

受兩大因素推動，金價反彈並延續漲勢。首先，聯準會的鴿派基調和可能降息的暗示提振了對非收益資產的需求。其次，中東緊張局勢升級增加了黃金的避險吸引力，投資者尋求保護以抵禦不斷上升的地緣政治風險。

金價正在走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 75，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：2420.00、2450.00

支撐位：2390.00、2355.00

英鎊/美元，H4

在今天稍晚英國央行利率決定之前，英鎊兌美元匯率保持穩定。預計英國央行將實施疫情後首次降息 25 個基點。如果這項決定符合市場預期，可能會對英鎊造成下行壓力。然而，昨晚聯準會維持利率不變的鴿派聲明，因九月降息的猜測加劇，阻礙了美元的走強。這提振了英鎊/美元貨幣對，使其能夠維持當前水準。

英鎊兌美元在過去兩週暴跌近 1.5% 後繼續橫盤整理。 RSI 正在反彈，而 MACD 小幅走高，表明看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.2940, 1.2995

支撐位：1.2785, 1.2660

歐元/美元，H4

歐元兌美元上一交易日於 1.0805 水準附近找到支撐。歐元區消費者物價指數 (CPI) 數據超出市場預期 2.6%，這表明歐洲央行可能不會很快進行下一次降息，從而提振了歐元。與此同時，正如傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在美聯儲昨天宣布利率決定後明確表示的那樣，預計聯準會將在9月降息。

歐元/美元貨幣對似乎正在擺脫看跌勢頭，在經歷了兩週的長期下跌趨勢後，該貨幣對已開始盤整。 RSI 已經反彈，而 MACD 從下方小幅向零線走高，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.0853, 1.0895

支撐位：1.0770, 1.0732

美元/日元，H4

日本央行升息 15 個基點令市場意外，日圓繼續走強。相比之下，聯準會宣布的利率決定符合市場預期，加劇了對 9 月降息的猜測，這可能進一步削弱美元。因此，美元/日圓跌破 150 關卡的心理支撐位，顯示該貨幣對存在看跌傾向。

下行風險增加，過去三週下降了近 8%。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 則小幅走低並出現背離，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：150.50, 152.50

支撐位：148.65, 146.75

比特幣/美元，H4

儘管聯準會主席鮑威爾在利率決定宣布後發表鴿派聲明，但在 FOMC 後時期，比特幣仍跌破 65,000 美元。由於Mt. Gox即將償還債務以及美國政府轉移價值數十億比特幣，比特幣的拋售壓力持續存在，這給比特幣價格蒙上了陰影。

BTC 價格正朝著先前的流動性區域接近 63000 美元的水平前進，等待看漲催化劑。 RSI即將突破超賣區域，而MACD已跌破零線，顯示BTC處於看跌勢頭。

阻力位：64860.00, 67540.00

支撐位：61250.00, 57060.00 

納斯達克，H4

在聯準會表示可能在即將舉行的 9 月會議上降息後，納斯達克指數飆升。聯準會承認近期通膨和勞動市場降溫取得進展，引發了降息的希望。美國公債殖利率小幅下跌，而英偉達和高通等高成長科技公司上漲，支撐了更廣泛的美國股指

納斯達克指數繼先前從支撐位反彈後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 48，表明該指數可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：20015.00，20705.00

支撐位：18975.00，18215.00

原油，H4

由於中東緊張局勢升級以及美國原油庫存降幅超預期，油價大幅反彈。真主黨指揮官被殺後，哈馬斯領導人伊斯梅爾·哈尼亞在德黑蘭被暗殺，加劇了人們對全球供應嚴重中斷的擔憂，並減少了當前衝突停火的可能性。此外，美國能源情報署報告稱，截至 7 月 26 日的一周，美國庫存大幅下降近 340 萬桶，這是由於夏季旅行旺季燃料需求強勁而連續第五週庫存減少。

油價走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 64，這表明由於 RSI 保持在中線上方，商品在突破後可能會擴大漲勢。

阻力位：78.55，80.90

支撐位：76.10，74.35