Monthly Archives: June 2023

Markets are now risk-on after the US Nonfarm Payrolls reported a much higher-than-expected increase in jobs. In response to impressive non-farm payroll figures, the US Dollar surged, buoyed by renewed market optimism surrounding the US economic progression. NFP in May saw a remarkable increase of 330,000 jobs, surpassing expectations and outpacing the previous reading. Additionally,Continue Reading

Over 70% of punters are now betting on a hike pause at the upcoming FOMC meeting The focus of attention is currently directed towards the U.S. Senate, where the passage of the debt limit is being closely observed. Concurrently, senators are engaged in debates concerning 11 amendments to the bill. The value of the dollarContinue Reading

目錄： 了解交易風險管理的基礎知識 評估和識別交易風險 將交易心理風險降至最低 設定交易目標和風險承受能力 利用訂單類型進行風險管理 交易中的其他風險管理策略 監控和調整風險管理策略 注意止損以及保證金如何影響您的交易 交易中的短期與長期風險管理 了解“交易風險管理”的基礎知識 風險管理是成功交易的核心。它是一個識別、評估和減輕可能影響交易和財務結果的潛在風險的過程。交易中的風險管理包括各種策略和技術，其目的是旨在保護資本、減少市場波動風險並優化收益。通過了解和實施有效的“交易風險管理”策略，交易者可以更有信心地應對金融市場的不確定性。 在本文中，我們將深入探討在金融市場交易時可能會面臨的各種風險，以及如何最大限度地降低和管理這些風險的各種方法，以提高有利交易結果的概率。 評估和識別交易風險 評估和識別交易風險對於有效管理交易風險和保障交易資本至關重要。交易者必須保持警惕，評估可能會影響其交易活動的各類風險。交易時需要考慮多種類型的風險，每種風險都有獨特的考慮因素，需要加以解決，以下是差價合約交易者最常見的一些風險類型。 市場風險 市場風險可能是交易者最常考慮的風險之一，是指由於市場價格變化或影響整個市場的因素而造成損失，它包括股票、債券、大宗商品、外匯或其他金融工具的不利價格變動風險。經濟事件、地緣政治發展、利率變化或供需失衡等因素都可能導致市場風險的出現，也可能會導致市場波動，如果管理不當，可能會造成巨大損失。 作為一名活躍的交易者，進行全面的市場研究並隨時了解相關新聞和趨勢非常重要。例如，交易者常用的一種方法是跟蹤重要經濟或金融數據的發布時間。在交易時會仔細查看經濟日曆，其中顯示了各國發布宏觀經濟數據的時間。 數據公布的另一個例子是上市公司的財報日期，這是公司每季度公布其收入、支出、盈利能力和其他關鍵財務指標詳情的日期。 財報和宏觀經濟數據的發布都會對相關資產造成相當大的波動，這就需要採取更嚴格的風險管理措施。 市場風險也可能來自系統性問題–如銀行倒閉或經濟衰退，這會導致市場恐慌情緒開始蔓延，從而引發劇烈波動。因此，了解即將發生的此類情況並謹慎交易非常重要。 流動性風險 流動性風險是指無法以理想的價格快速買入或賣出資產的風險。當某一特定交易產品的交易量或市場深度不足時，就會出現這種風險。流動性不足的市場可能導致滑點，即執行價格與預期價格不同，從而可能造成損失或退出頭寸時遇到困難。 降低流動性風險有多種方法：最直接的方法是交易高交易量的產品，如歐元/美元等主要貨幣對或者黃金；另一種方法是在流動性較高的時段進行交易，如華爾街開市時，或者就貨幣對而言，在紐約和倫敦市場交匯的時段進行交易。流動性風險也可能出現在操作過程中，比如您的經紀商無法獲得足夠的流動性，或者無法足夠快地處理您的訂單。在 PU Prime 這樣與大型銀行等一級流動性提供商關係密切的成熟經紀商進行交易，就可以降低這種風險。 運營風險 運營風險是包括因內部流程、人員、系統或外部事件不當或失效而造成損失的風險，它包括與交易執行、結算、技術故障、合規、欺詐和人為錯誤相關的風險。對於交易者來說，這可能由於經紀商端的技術故障，如伺服器中斷或執行緩慢。在用戶端，這可能是一切從網際網路中斷到人為錯誤（這時有發生！），例如輸入錯誤的訂單價格。 運營風險最難預見的，但可以通過一些簡單的步驟將其降到最低，比如選擇一個成熟的經紀商，確保您在穩定的網絡連接下進行交易，甚至您可以只在精神飽滿的時候進行交易。 個人風險 這種風險來自交易者自身，通常是心理層面的。交易中的心理風險是指交易者面臨的情緒和認知挑戰，這些挑戰會影響他們的決策、交易表現和整體健康。這些風險來自交易者在交易過程中經歷的心理偏差、壓力和情緒。 個人風險也可能源於交易者的個人情況，包括個人財務、時間可用性甚至認知限制等因素。最重要的在於資金並不是用於交易的唯一資源——了解這一點可以幫助交易者更經常地做出最佳交易決策。 在所有類型的風險中，個人風險是交易者最能控制的——這就是為什麼了解交易心理不僅有助於交易者理解自己的決策，還能為市場走勢提供寶貴的洞察力。 將交易心理風險降至最低：了解情緒和紀律 管理情緒偏差，優化交易風險管理 管理情緒偏差對於交易者優化風險管理和交易心理，從而對做出客觀、明智的交易決策至關重要。控制情緒的能力是關鍵，因為恐懼、貪婪和過度自信等情緒偏差都會影響判斷，從而導致偏離交易計劃的衝動行為。認識並有效管理這些偏差對於保持紀律性和取得長期交易成功都至關重要。以下是一些相關技巧： Tip #1：在風險管理中保持紀律性 在交易中，保持紀律是管理情緒偏差的基本方面。交易者應堅持自己的交易計劃，其中包括預先確定的進出場點、倉位大小和風險管理策略。通過遵守紀律，交易者可以減少因衝動情緒反應而造成的影響，並始終專注於自己的交易目標。進行風險管理，如設置止損單和遵守預定的風險限額，有助於保持嚴謹的心態，並防止損失過大。 Tip #2：使用交易日誌提高情緒意識 撰寫交易日誌是管理情緒偏差的有力工具。通過認真記錄交易，包括每項決策背後的理由以及交易過程中的情緒體驗，交易者可以對自己的行為模式獲得寶貴的洞察力。定期回顧交易日誌有助於識別反覆出現的情緒偏差，並提供自我反省和改進的機會。它讓交易者能夠客觀地分析自己的決策，識別情緒反應的模式，從而做出調整，使未來的交易更加明智。 Tip #3：尋求外部視角，實現平衡決策 尋求外部視角可以提供有價值的見解，並有助於抵消情感偏見。與交易導師接觸、加入交易社區或參加論壇，可以讓交易者分享經驗並獲得不同的觀點。從其他有交易經驗的人那裡獲得反饋，可以為交易決策提供新的視角，並有助於減輕個人情緒偏見的影響。另外同樣重要的是要記住，交易社區可能會導致群體思維和同伴壓力，從而對交易產生負面影響。因此，保持清醒客觀的頭腦非常重要。 Tip #4：練習正念以控制情緒 除了外部策略，練習正念和自我意識技巧也有助於管理情緒和情緒控制。這包括深呼吸練習、冥想和視覺化等技巧。培養自我意識可以讓交易者認識並承認自己的情緒，而不會讓情緒左右自己的交易決策。通過保持當下的狀態並專注於手頭的任務，交易者可以減少衝動反應，做出更理性、更客觀的交易選擇。 總之，管理情緒偏差對於優化交易風險管理和交易心理至關重要。通過認識到情緒偏差對決策的影響，並採用一些技巧，如保持紀律性、使用交易日誌進行情緒感知、尋求外部視角以及練習正念等，交易者可以加強自己對情緒的控制。 設定交易目標和風險承受能力 設定交易目標和確定風險承受能力是在金融市場取得成功的關鍵步驟。通過將個人風險承受能力與交易策略和目標相結合，交易者可以有效地管理風險敞口並做出明智的決策。 確定個人風險承受能力對於交易者評估自己在交易活動中可以承受的風險水平至關重要。評估財務狀況、情感氣質和個人偏好等因素有助於交易者了解自己的風險承受能力，這種自我評估可確保交易者避免過度暴露於風險之中，以免造成過度壓力或影響其做出理性決策的能力。 一旦確定了風險承受能力，將其與交易策略和目標相結合就變得非常重要。保守型交易者可能會專注於風險較低但收益穩定的策略；而激進型交易者則可能樂於承擔更高的風險，以追求潛在的更大利潤，同時在心理上做好承受更大損失的準備，不會被情緒所左右。 制定切實可行的交易目標是交易風險管理的另一個重要方面。目標應具體、可衡量、有時限，以提供明確的方向感，並能適當跟蹤進展情況。通過制定切合實際的目標，交易者可以避免不切實際的期望，以免在市場波動期間做出衝動的決策或產生挫敗感。Continue Reading