黃金飆升至歷史新高

市場須知

昨日美國股市延續漲勢，道瓊指數逼近歷史高點41000點附近。自上週四以來，羅素 2000 (US2000) 小型股指數飆升逾 10%，這表明策略師已將其風險敞口轉向對利率變化更為敏感的小型股。

昨天公佈的美國零售銷售數據激發了人們對聯準會可能很快開始降息的樂觀情緒，提振了市場風險偏好，而美元則繼續表現平淡。相較之下，紐西蘭的CPI低於市場預期的3.3%，顯示出通膨緩和的跡象，並對紐西蘭元構成下行壓力。交易員正在關註今天的英國和歐元區消費者物價指數(CPI)數據，這可能成為推動英鎊和歐元走高的催化劑。

大宗商品市場方面，金價因降息預期升至最高點2,480美元上方，而油價則因缺乏催化劑而表現平淡。此外，比特幣價格突破 65,000 美元，因為積極情緒繼續推動加密貨幣走高，而對加密貨幣友好的美國總統候選人唐納德·川普將贏得大選的希望提振了比特幣價格。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (93.3%) 對比 -25 個基點 (6.7%)
市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資者繼續消化聯準會成員的鴿派基調，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數擴大了跌幅。聯準會主席鮑威爾近日表示，美國在穩定通膨方面取得了積極進展，暗示聯準會可能很快就會考慮降息。不過，他重申，聯準會的決定仍然取決於數據，因此投資人應繼續關注進一步的美國經濟數據以獲取交易訊號。

美元指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 41，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：104.45，104.75

支撐位：104.05，103.65

黄金/美元，H4

受美元貶值和美國總統大選前政治緊張局勢加劇的支撐，金價反彈，促使投資者將投資組合轉向避險黃金。根據 CME FedWatch 的數據，交易員預計 9 月降息 25 個基點的可能性超過 90%，降息 50 個基點的可能性很小。全球央行降息的預期可能會削弱貨幣的吸引力，從而增加對黃金的需求。

金價在突破之前的阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 80，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：2490.00，2500.00

支撐位：2455.00，2445.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元在1.3000水平下方面臨強勁阻力，目前正在等待突破此心理關卡的催化劑。唐納德·川普在賓州總統競選活動中發生槍擊事件後，美國地緣政治的不確定性造成了波動。然而，美元仍然低迷，市場參與者密切關註今天的零售銷售數據，這可能會嚴重影響美元的強勢。

英鎊兌美元目前面臨1.3000水平附近的阻力，並且在過去幾個交易日中一直橫盤整理。 RSI 已脫離超買區域，而 MACD 已向上交叉，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.3000, 1.3065

支撐位：1.2940, 1.2850

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對位於近期高點，測試阻力位 1.0920，顯示看漲傾向。今天稍晚即將公佈的歐元區消費者物價指數 (CPI) 數據可能對於潛在突破至關重要。同時，歐元交易員正密切關註明天歐洲央行的利率決定，市場預期傾向歐洲央行維持利率不變。

歐元兌美元在過去幾個交易日橫盤整理，正在測試其阻力位，這表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI跌破超買區域，而MACD形成雙頂並向上交叉，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.0940, 1.0985

支撐位：1.0853, 1.0816

羅素2000 (US2000)，H4

羅素 2000 指數最近幾個交易日飆升超過 10%，接近歷史高點 2463.00。這次反彈是由對聯準會可能降息的樂觀情緒所推動的，這對利率敏感的小型股尤其有利。昨天公佈的美國零售銷售數據提振了這種情緒，進一步推動了該指數的上漲勢頭。

羅素2000指數極度看漲，正逼近2463點的歷史高點。

阻力位：23320.00, 2444.00

支撐位: 2220.00, 2108.00

纽元/美元，H4

在發布悲觀的通膨報告後，紐元小幅下跌。然而，由於市場預期聯準會可能放鬆利率，紐元兌美元因逢低買盤而反彈，促使美元進一步下跌並支撐紐元/美元。根據紐西蘭統計局的報告，以消費者物價指數 (CPI) 變化衡量的紐西蘭通膨率在 2024 年第二季環比下降至 0.4%，從上次的 0.6% 降至 0.4%。這一數字低於市場普遍預期的0.6%

紐元/美元繼之前從支撐位反彈後走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 46，這表明該貨幣對可能擴大漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：0.6100，0.6155

支撐位：0.6040，0.5970

比特幣/美元，H4

受唐納德·川普在美國總統大選前景的樂觀情緒提振，比特幣價格一個月來首次飆升至 65,000 美元以上。然而，當已解散的加密貨幣交易所 Mt. Gox 又轉移了價值 30 億美元的 BTC 時，比特幣價格出現了小幅下跌。隨後，利好的美國零售銷售數據提振了風險偏好，推動比特幣升至月高點。

比特幣價格持續呈上升趨勢，看漲勢頭強勁。 RSI 仍處於上方區域，而 MACD 繼續小幅走高，顯示 BTC 的看漲勢頭依然強勁。

阻力位： 67540.00, 70880.00

支撐位：62600.00, 57060.00

原油，H4

由於對主要石油進口國之一中國經濟成長疲軟的擔憂，原油價格暴跌。中國最近的GDP報告遠低於預期，預示著悲觀的前景。本週，投資者將繼續關注美國潛在原油庫存報告，以獲取進一步的交易訊號。

油價在突破前的支撐位後走低。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 37，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：81.35，82.90

支撐位：79.70，78.30