黃金在歷史新高價位徘徊

市場須知

隨著金融市場為週三即將公佈的美國消費者物價指數（CPI）做好準備，美國股市表現疲軟，而美元指數則小幅下跌。 圍繞聯準會降息措施的預期已大幅調整，目前預期今年降息60個基點，與年初預測的150個基點形成鮮明對比。 同時，美國長期公債殖利率已飆升至去年11月以來的最高點，顯示可能與美元同步走勢。 儘管如此，投資人的注意力仍集中在即將公佈的消費者物價指數數據上，以進一步了解通膨趨勢。

在大宗商品領域，金價維持在歷史高點附近，而油價則測試去年 10 月以來的最高水準。 油價飆升背後的主要驅動因素包括持續的供應擔憂和中東不可預測的地緣政治緊張局勢。

此外，紐西蘭儲備銀行 (RBNZ) 將於明天（4 月 10 日）宣布利率決定。 市場共識傾向央行將利率穩定在5.50%。 這項決定將使紐西蘭央行與其他一直在探索降息策略的主要央行區分開來。 紐西蘭聯邦儲備銀行穩定利率政策的預期可能會進一步增強紐西蘭元在全球貨幣市場上的強勢。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (85.5%) 對比 -25 個基點 (14.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於預期本週稍晚將公佈美國通膨數據，追蹤一籃子主要貨幣的美元指數小幅回落。 儘管有關非農就業和失業率的報告樂觀，但經濟學家預測，與先前的數據相比，通膨可能會下降。 預測顯示整體消費者物價指數 (CPI) 月上漲 0.30%，低於 2 月的 0.40%。 市場不確定性加劇導致一些投資者避開美國市場，實現投資組合多元化並減少對美元的需求。

美元指數走低，目前接近支撐位。 MACD看跌勢頭增強，而RSI位於40，顯示RSI在中線下方，顯示突破後指數可能會擴大跌幅。

阻力位：104.60，104.95

支撐位：104.00，103.65

黄金/美元，H4

在中東緊張局勢升級和停火談判陷入僵局的情況下，金價保持彈性。 隨著地緣政治風險加劇，避險資產的需求持續增加。 由於預期美國通膨報告，市場波動預計將繼續加劇，可能進一步提振黃金需求。 建議投資者密切關注美國通膨數據的發展，以在持續的地緣政治不確定性中尋找更多交易訊號。

繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 61，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會向阻力位擴大漲勢。

阻力位：2350.00，2370.00

支撐位：2335.00，2320.00

英鎊/美元，H4

昨天，英鎊兌美元匯率上漲，但目前在 1.2660 關卡面臨強大阻力。 這種動態主要源自於美元表現不溫不火，因為市場參與者正在等待定於明天發布的關鍵美國消費者物價指數（CPI）數據。 儘管如此，英鎊的動能依然疲軟； 近期的勞動市場數據和通膨指標引發了有關英國央行(BoE)可能降息的討論，給英鎊帶來下行壓力。

英鎊/美元走高，但在接近阻力位 1.2660 處遭到拒絕。 RSI 繼續在 50 上方流動，而 MACD 在零線上方持平，表明該貨幣對的看漲勢頭仍然完好。

阻力位：1.2660, 1.2760

支撐位：1.2540, 1.2440

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對維持上行軌跡，目前在 1.0866 水準附近面臨阻力。 該貨幣對正在利用美元的沉默，利用對明天美國消費者物價指數（CPI）發布的預期來上漲。 同時，市場參與者正在密切關注即將於明天發布的歐洲央行（ECB）貨幣政策聲明和利率決定，這可能會嚴重影響該貨幣對的走勢。

歐元兌美元在心理支撐位 1.0800 處反彈，表明該貨幣對看漲。 昨天，MACD在零線上方持平，而RSI則徘徊在50水平上方，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：1.0866, 1.0954

支撐位： 1.0775, 1.0700

美元/日元， H4

有通報日本工人實質薪資持續下降，連續第 23 個月下降，日圓面臨下行壓力。 這一趨勢顯示物價上漲對消費者支出的影響，經通膨調整後的實質薪資在 1 月修正為下降 1.1% 後，在 2 月下降了 1.3%。 通膨風險降低和日本公債殖利率下降的前景伴隨著日圓的下行軌跡。

美元/日圓交易走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 58，表明由於 RSI 保持在中線上方，該貨幣對在突破後可能會擴大漲幅。

阻力位：151.95，153.10

支撐位：150.80，149.35

紐元/美元， H4

紐元兌美元匯率強勁反彈，在近期回調後回升至 50% 斐波那契水平，目前正在測試 4 月高點。 市場注意力集中在新西蘭儲備銀行（RBNZ）明天即將公佈的利率決定上，預計該事件的波動性將會加劇。 此外，交易員正在密切關注隨附的貨幣政策聲明，該聲明將在決定該貨幣對的價格走勢方面發揮至關重要的作用。

該貨幣對正試圖突破先前的高點； 突破這一水平表明該貨幣對出現堅實的看漲訊號。 MACD 處於高位，而 RSI 向上移動至超買區域，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：0.6050, 0.6100

支撐位：0.5950, 0.5895

道指，H4

比特幣（BTC）已從近期的下跌趨勢中反彈，並在本月初以來的上升軌跡中找到了支撐。 對即將發布的美國消費者物價指數（CPI）的預期是聯準會貨幣政策的關鍵決定因素，預計將影響加密貨幣市場。 此外，距離比特幣減半事件大約還有 10 天，市場參與者正在密切關注其對比特幣價格動態的潛在影響，預計隨著事件的臨近，價格將出現重大波動。

BTC扭轉了先前的下跌趨勢，並突破了先前的高位，這表明BTC看漲訊號。 RSI已突破隔夜區域，而MACD繼續飆升至零線上方，顯示看漲勢頭強勁。

阻力位：73470.00, 75350.00

支撐位：70410.00, 68160.00

原油，H4

市場持續擔心供應中斷的情況下，油價持續上漲。 以色列和哈馬斯停火談判失敗加劇了中東地緣政治緊張局勢，支撐了油價。 儘管美國及其盟國努力斡旋和平，但仍難於解決該地緣政治問題，加劇了人們對原油供應穩定性的持續擔憂。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 60，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：87.90，89.10

支撐位：83.35，83.05