黃金創下歷史新高

市場須知

與週三公佈的美國通膨數據（CPI）顯示物價上漲相反，昨天的美國就業數據顯示勞動市場正在疲軟，強化了聯準會下週降息的預期。 CME FedWatch 工具顯示降息 50 個基點的可能性從 14% 大幅上升至 43%。這種情緒的轉變削弱了美元並推動了華爾街的上漲勢頭。

在FOMC利率決定之前，歐洲央行(ECB)跟隨市場預期降息25個基點，導致歐元強勢小幅下滑。同時，由於市場猜測日本央行(BoJ)可能在12月再次升息，日圓走強，進一步提振日圓。

大宗商品市場方面，受聯準會降息預期推動，金價飆升至2,560美元附近的歷史新高。同樣，由於主要央行放鬆貨幣政策的預期改善了石油需求前景，特別是在颶風弗朗辛造成供應中斷之前，油價上漲。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美國就業數據公佈後，美元指數上一交易日下跌近0.5%，該數據顯示勞動市場持續寬鬆。隨著聯準會政策決定的臨近，這份疲軟的勞動力報告鞏固了聯準會將在下週啟動首次降息的預期。此次降息的前景一直是阻礙該指數突破 102 美元大關的主要障礙。因此，該指數預計將進一步下跌，有可能縮小至先前接近 101 美元水準的公允價值差距。

美元指數在101.80的阻力位遭到拒絕，顯示該指數有看跌傾向。 RSI 已跌至 50 以下，而 MACD 出現看跌背離，顯示該指數的看跌勢頭正在增強。

阻力位：101.90, 102.35

支撐位：100.60, 99.70

黄金/美元，H4

在此前遭遇多次拒絕後，金價已飆升至 2530 美元附近的關鍵阻力位。貴金屬上一交易日上漲近2%，觸及2,560美元附近的歷史新高。金融市場不確定性不斷增加以及聯準會首次降息的前景推動了黃金的上漲，這增加了對黃金等避險資產的需求。由於市場參與者預期貨幣政策將發生轉變，黃金繼續受到關注，反映出更廣泛的避險情緒。

目前金價的看漲勢頭極為強勁。金價已突破過去三週以來一直保持的阻力位。 RSI 已突破超買區域，而 MACD 小幅走高至零線上方，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：2580.00, 2605.00

支撐位：2542.00, 2530.00

英鎊/美元，H4

週四，英鎊兌美元升至 1.3100 上方，因大盤風險偏好情緒上升，美元走軟。美國生產者物價指數（PPI）數據與市場預期中位數一致，未能清楚反映美國物價成長情況，也維持了聯準會即將降息的預期。週五，英國將發布中等消費者通膨預期，美國將發布 9 月密西根消費者信心指數。

英鎊/美元在突破之前的阻力位後交易走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 63，表明由於 RSI 保持在中線上方，該貨幣對可能會擴大漲幅。

阻力位：1.3215，1.3280

支撐位：1.3105，1.3025

納斯達克，H4

受「Magnificent 7」巨型股強勁表現的推動，那斯達克指數本周大幅上漲 4%，上一交易日每隻股票的平均漲幅均超過 1%。此次上漲是由通膨和經濟成長前景改善所推動的。

那斯達克指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 59，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：19490.00，20015.00

支撐位：18860.00，18320.00

澳元/美元，H4

受美國經濟數據顯示聯準會下周可能降息 50 個基點的支撐，澳元兌美元週五連續第三個交易日延續上漲趨勢。上週初請失業金人數如預期增加，由於服務成本上升，工廠通膨也高於預期。投資者現在關注定於週五公佈的密西根州消費者信心指數。

澳元兌美元交易走高，同時正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 64，這表明該貨幣對在突破後可能會擴大漲幅，因為 RSI 保持在中線上方。

阻力位：0.6730，0.6795

支撐位：0.6675，0.6635

歐元/日元，H4

歐元/日圓在關鍵阻力位 157.60 處遭遇拒絕，顯示看跌傾向。由於日本央行(BoJ)的強硬語氣，日圓近期走強，市場預期傾向於12月再次升息。這提振了日圓的上漲勢頭，而歐洲央行(ECB)昨晚決定降息25個基點，進一步擴大了日本央行和歐洲央行之間的貨幣政策差距，加劇了該貨幣對的下行壓力。

受基本面因素影響，預計該貨幣對將持續回落，動量指標顯示看跌勢頭盛行。 RSI一直徘徊在50水平下方，而MACD則保持在零線下方。

阻力位：157.60, 159.45

支撐位：154.95, 153.15

原油，H4

油價已突破關鍵阻力位，預示近期觸及一年低點後可能出現趨勢逆轉。過去兩個交易日油價上漲超過4%，這是由高於預期的美國通膨數據和聯準會降息預期推動的，支撐了更廣泛的市場樂觀情緒。此外，對颶風弗朗西擾亂美國墨西哥灣沿岸石油供應的擔憂給油價帶來了進一步的上行壓力，增強了大宗商品的復甦勢頭。

油價突破 68.00 美元阻力位後發出趨勢反轉訊號。 RSI一直向上，而MACD正處於突破零線的邊緣，顯示石油看漲勢頭正在形成。

阻力位：69.90, 71,95

支撐位：67.55, 65.60