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17 August 2023,06:18

Daily Market Analysis

鹰派FOMC会议纪要提振美元

17 August 2023, 06:18

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市场须知

由于投资者对中国经济的悲观情绪，包括恒生指数在内的中国股市正面临下行压力。除了这些担忧之外，联邦公开市场委员会 (FOMC) 7 月份会议纪要的发布也加剧了这一情况。会议纪要显示，美联储特别担心通胀持续走高的可能性，特别是考虑到最近的经济数据超出预期。在联邦公开市场委员会(FOMC)鹰派会议纪要发布后，这导致美元兑大多数其他货币强劲走强。与此同时，金价已突破1900美元的重要心理支撑位。相反，与之前的数据相比，澳大利亚的失业率有所上升。这对澳元产生了不利影响，导致其跌至去年11月以来的最低水平。

市场看点

当前对 9 月 20 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (86%) 对比 25 个基点 (14%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

由于美联储在最近的会议上表达了对通胀上升的担忧，美元走强。美联储成员普遍认为，除非情况有所改变，否则美联储仍然需要进一步加息。早前，美联储已经将利率提高了0.25个百分点，并认为是本周期的最后一次加息。尽管如此，会议纪要暗示了未来政策的不确定性。为了解读一条更清晰的路径，精明的投资者被要求仔细监测即将发布的经济指标，揭示美元的潜在走势。

美元指数正在走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在65，暗示该指数可能进入超买区域。

阻力位：103.45，104.50

支撑位：102.65，102.10

黄金/美元，H4

由于美元走强，黄金价格受到打击。美联储对通货膨胀幽灵的坚决警惕，美元的地位得到了巩固——它的影响对黄金的急剧下跌至关重要。

黄金价格跌破支撑，正在走低。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数在30，暗示该商品可能进入超卖区域。

阻力位：1900.00，1930.00

支撑位：1880.00，1855.00

欧元/美元， H4

美元指数维持看涨势头，交投于103美元上方，创6月以来最高水平。最近披露的 7 月份联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要揭示了美联储对国内通胀可能缺乏下降的持续担忧。这一消息引发了市场猜测，美联储可能会在 9 月份进一步加息。与此同时，市场参与者热切期待定于明天公布的欧元区消费者价格指数（CPI）。希望这些经济数据可能为疲软的欧元注入一些积极因素。

欧元跌破下降三角形后呈现出看跌的价格走势。 RSI 正在接近超卖区域，而 MACD 继续下滑，表明该货币对存在看跌倾向。

阻力位：1.0924, 1.0990

支撑位：1.0848, 1.0760

英镑/美元，H4

尽管美元近期走强，但英镑表现出横盘交易模式，波动幅度较大，从1.2780到1.2670。昨天公布的英国消费者物价指数 (CPI) 下降至 6.8%。虽然这一数字符合市场预期，但与该国 2% 的通胀目标仍有显着差距。这种情况引发了人们对英国央行(BoE)可能选择全年继续加息的预期。与此同时，市场注意力集中在定于明天发布的英国零售销售数据上。预计此次发布将成为潜在的催化剂，促使英镑突破当前的价格盘整范围。

英镑兑美元走强。 RSI 逐渐向上，而 MACD 突破零线，表明英镑的看跌势头正在消失。

阻力位： 1.2780, 1.2870

支撑位：1.2640, 1.2550

道指， H4

美国国债收益率的上升，促使美国股市下跌。美联储的会议记录给全球金融市场带来了不确定性。早些时候，市场参与者普遍认为美联储可能会放慢加息速度，但现在出现了混乱，因为一些政策制定者发誓要维持紧缩的货币周期以对抗通货膨胀。这种喜忧参半的信息提振了市场未来的不稳定性。

道琼斯指数从阻力位回撤后开始走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在36，暗示该指数可能在短期内扩大跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：35605.00，36520.00

支撑位：34550.00，33715.00

纽元/美元, H4

尽管新西兰央行澄清将加息以抑制通胀风暴，但纽元仍处于看跌压力。由于中国房地产市场的动荡，新西兰元作为中国代理人的吸引力减弱。昨日，新西兰央行(Reserve Bank of New Zealand) 在保持稳定货币政策，并表示若通胀持续提振，那么该央行将增加了利率的深度，官方现金利率维持在5.5%，与经济学家的预测相符。

纽元兑美元 (NZD/USD）跌破支撑，正在走低。然而，MACD指标显示看跌势头正在减弱，而相对强弱指数在27，表明该货币对可能进入超卖区域。

阻力位：0.6020，0.6240

支撑位：0.5880，0.5735

原油，H4

油价在突破上升趋势线后下挫。早前，包括美联储(Federal Reserve)和新西兰央行(New Zealand Reserve Bank)在内的多家央行都在回应加息预期。这张错综复杂的收紧货币政策为未来经济前景提供了担忧，从而打压原油需求。尽管如此，活跃的库存数据缓和了这一下降。美国能源情报署(eia)公布，在强劲的出口和炼油活动推动下，美国原油库存大幅下降。

原油价格高位回落。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在38，暗示由于相对强弱指数仍低于中线，该商品可能会向支撑位延伸跌势。

阻力位：83.25，87.25

支撑位：79.90，76.90