鷹派美聯儲會議紀要提振美元

4 January 2024, 05:28

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市場須知

美聯儲12月會議紀要公布後，美國股市連續第二次下跌。美聯儲表示有意將利率長期維持在限制性水平，直到美國通脹達到可持續的低水平。這導致風險情緒下降，而美元在會議紀要中透露的鷹派言論的推動下走強。儘管 JOLT 職位空缺數據萎縮至 2021 年以來的最低水平，交易員仍熱切期待周五的非農就業報告，以收集有關美國就業市場疲軟的進一步證據。另一方面，由於利比亞供應中斷，胡塞武裝分子在紅海再次襲擊船隻。

市場看點

當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (85.0%) 對比 -25 個基點 (15.0%)

市場概括

財經日曆

市場走勢

美元指數， H4

在美國公布喜憂參半的經濟數據後，投資者採取了謹慎的立場，美元維持在接近兩周高點的位置。儘管最近有所反彈，但由於對2024年第一季度降息的預期以及與潛在悲觀經濟數據相關的不確定性，美元的長期前景仍然看跌。投資者正密切關注即將發布的美國就業數據，包括非農就業數據和失業率，以尋找更清晰的信號

美元指數走高，目前正在測試阻力位。然而，MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在69，暗示該指數可能進入超買區域。

阻力位：102.60，103.45

支撐位：101.75，101.30

黃金/美元，H4

在美元走強的背景下，黃金面臨著巨大的下行壓力，但由於投資者尋求逢低買進這種避險資產，黃金在2030美元附近找到了支撐。由於來自美國的喜憂參半的經濟信號，黃金市場的整體走勢仍不確定。建議投資者密切關注即將發布的美國就業報告，包括非農就業人數和失業率，以深入了解潛在的市場走勢。

黃金價格跌破支撐，延續跌幅。然而，MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在39，暗示商品可能經歷技術性修正，因為相對強弱指數從超賣區域大幅反彈。

阻力位：2055.00，2090.00

支撐位：2020.00，1985.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元對美元走強表現出韌性，成功守住1.2630水平。美元繼續走強，尤其是在美聯儲 12 月會議紀要發布後。會議紀要傳達了一種鷹派的敘述，美聯儲官員表示有意將利率長期維持在限制性水平，直到通脹持續低於有利的閾值。

英鎊/美元在關鍵支撐位1.2630處小幅技術反彈，這也是其上行支撐位。 RSI小幅反彈，MACD處於交叉邊緣，表明看跌勢頭有所緩解。

阻力位：1.2728, 1.2815

支撐位：1.2528, 1.2437

歐元/美元，H4

由於美元保持強勢，歐元/美元貨幣對繼續承受巨大的下行壓力。最近發布的美聯儲會議紀要為近期貨幣政策前景提供了重要見解。美聯儲官員強調將利率維持在高水平的意圖，儘管他們暗示今年晚些時候可能降息。美元受到這種鷹派立場的鼓舞，導致歐元表現平淡。

歐元/美元已跌破其上行通道，並面臨巨大的下行壓力。 MACD 已跌破零線，而 RSI 徘徊在超賣區域附近，表明看跌勢頭依然強勁。

阻力位：1.0954, 1.1041

支撐位：1.0866, 1.0775

美元/日币， H4

由於美元/日元匯率成功突破了自 11 月中旬以來一直存在的長期下行阻力位，日元面臨貶值。美元維持走強趨勢，部分原因是昨天公布的 12 月美聯儲會議紀要中傳達的鷹派言論。交易員正在密切關註定於下周二公布的東京核心消費者物價指數 (CPI) 數據，以收集有關日本通脹可持續性以及日本央行貨幣政策轉變潛力的更多證據。

美元/日元突破長期下行阻力位表明該貨幣對看漲。 RSI一直飆升至超買區域，而MACD突破零線並繼續走高，表明看漲勢頭強勁。

阻力位：143.80, 145.35

支撐位：141.64, 138.87