鴿派的FOMC會議紀錄重挫美元

市場須知

FOMC會議紀錄公佈後，美元繼續面臨下行壓力。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員對勞動市場可能惡化表示擔憂，大多數成員表示 9 月降息可能是合適的。這種鴿派言論為股市帶來了提振，美國所有主要股指在上一交易日均上漲。

外匯市場上，歐元和英鎊兌美元疲軟，雙雙飆升至2024年最高水準。今天兩個地區的 PMI 數據預計將對這些貨幣對產生直接影響。

在大宗商品市場，隨著金價突破 2,500 美元的心理關口，獲利回吐加劇，令金價承壓。同時，油價繼續缺乏動力，未能守住 72.40 美元附近的關鍵支撐位。美國勞工統計局對 3 月非農就業數據的修正加劇了這種下降，該數據表明勞動力市場可能不像之前想像的那麼強勁，引發了人們對美國整體經濟前景的擔憂。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於聯準會在本週稍後的傑克遜霍爾會議之前的鴿派預期不斷增強，美元指數繼續擴大跌幅。近期公佈的聯準會7月會議紀錄顯示，央行距離期待已久的降息越來越近，9月降息的可能性更大。此外，美國勞工統計局在盤中早些時候將 2024 年 3 月的就業增量下調了 81.8 萬個職位，進一步令美元承壓。

美元指數走低，目前測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 25，表明該指數可能進入超賣區域。

阻力位：102.35，103.35

支撐位：101.10，99.95

黄金/美元，H4

受到聯準會會議紀要暗示 9 月可能降息的信號的支撐，金價連續第三天繼續守在 2,500 美元的關鍵心理水平上方。在這些鴿派預期的推動下，美元持續疲軟，繼續提振以美元計價的黃金。隨著本週的進展，投資人應關注幾項重要的經濟數據發布，包括美國初請失業金人數和聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾的聲明，以獲得進一步的交易見解。

先前從支撐位反彈後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 59，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：2535.00，2580.00

支撐位：2495.00，2465.00

英鎊/美元，H4

受美元持續疲軟的提振，英鎊兌美元繼續走高。昨天的聯邦公開市場委員會會議紀要透露出鴿派基調，進一步削弱了美元的強勢。交易員現在將注意力轉向今天稍後公佈的英國採購經理人指數 (PMI) 數據。對英國經濟改善的預期可能會對英鎊兌美元匯率產生直接影響，如果數據達到或超過市場預期，則可能提供額外的上漲動力。

英鎊兌美元繼續創出新高，並處於近期高位，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍處於超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，表明該貨幣對仍保持強勁看漲勢頭。

阻力位：1.3140, 1.3220

支撐位：1.2985, 1.2915

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率處於一年來的最高水平，等待進一步的催化劑推動走高。受昨天公佈的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要鴿派基調的影響，美元依然疲軟。歐元交易員現在專注於今天的採購經理人指數（PMI）數據，該數據可能成為歐元的新催化劑。積極的採購經理人指數數據可能為歐元兌美元進一步走強提供動力，有可能推動該貨幣對創出新高。

歐元/美元仍以更高的高位價格模式交易，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍處於超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，表明該貨幣對仍保持強勁看漲勢頭。

阻力位：1.1180, 1.1230

支撐位：1.1040, 1.0985

美元/日元，H4

美元/日圓在跌破 147.00 附近的關鍵流動性區域後繼續下跌。該貨幣對受到美元疲軟的壓力，而美元疲軟又受到鴿派的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要的阻礙。日本央行行長計劃出席日本議會聽證會，回答下議院議員的問題，這加劇了潛在的波動。這次聽證會的結果可能會對日圓的強勢產生直接影響，因為它可能會影響日本央行即將做出的貨幣政策決定的方向。交易者應密切關注此事件，因為它可能為該貨幣對的走勢提供進一步的動力。

美元/日圓正在形成較低至較低的價格模式，表示該貨幣對正處於下行趨勢軌跡。 RSI 正在接近超賣區域，而 MACD 已從零線跌破，表明該貨幣對處於看跌勢頭。

阻力位：146.00, 149.20

支撐位：143.45, 141.40

比特幣/美元，H4

FOMC 會議紀錄發布後，比特幣 (BTC) 上漲了 3%，會議紀要基調鴿派，改善了市場風險偏好。儘管出現這種上漲趨勢，但 BTC 在 60,600 美元流動性區域附近面臨巨大的拋售壓力。然而，更高低點的形成表明整體拋售壓力正在減弱。如果比特幣突破這一關鍵流動性區域，則可能預示著加密貨幣的強勁看漲趨勢。

BTC 價格已顯示出看跌趨勢有所緩解的跡象，可能有機會突破目前 61,000 美元下方的強勁阻力位。 RSI 保持在 50 上方，而 MACD 則在零線附近持平，為 BTC 發出中性訊號。

阻力位：64860.00, 67540.00

支撐位：57060.00, 52530.00

納斯達克，H4

受聯準會 7 月會議紀要的提振，美國股市繼續小幅走高，該紀要增強了人們對下個月降息的預期。由於絕大多數聯準會政策制定者表示 9 月開始降息可能是合適的，股市依然樂觀。然而，美國經濟表現的風險依然存在，尤其是美國勞工​​統計局下調美國就業報告，加劇了人們對經濟的擔憂。投資者應密切關注聯準會主席鮑威爾即將發表的聲明，以獲取進一步的交易訊號。

那斯達克指數走高，目前接近阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 69，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：20015.00，20705.00

支撐位：19035.00，17865.00

原油，H4

悲觀的全球經濟前景持續嚴重打壓油價。近期中美經濟表現令全球投資者失望。令這些擔憂雪上加霜的是，美國勞工統計局報告稱，美國就業數據可能被誇大了 818,000 個職位，這再次引發了人們對經濟放緩的擔憂。此外，中東緊張局勢緩和，以色列同意美國斡旋的初步停火協議，進一步降低了供應風險，並對油價構成壓力。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 32，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：72.45，75.20

支撐位：70.40，67.50