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5 February 2024,05:29

Daily Market Analysis

非农数据强劲，美元走高

5 February 2024, 05:29

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市场须知

上周五公布的强劲美国非农就业报告为 35.3 万，高于此前的 33.3 万，对市场产生了重大影响。数据表明美国劳动力市场依然强劲。受此影响，美元显着上涨近1%，影响了受美元走强影响的黄金和石油等大宗商品价格。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在接受电视采访时表示，降息的可能性可能需要等到三月份之后。鲍威尔强调，央行正在等待更多证据来确认该国通胀率正在降至可持续的2%。

展望未来，澳大利亚储备银行预计将于2月6日公布利率决定。预计澳大利亚央行将维持利率在十年高位，以平衡定价风险和衰退风险。这些央行的决定和声明继续影响着市场动态。

市场看点

当前对 3月 20 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (65%) 对比 -25 个基点 (35%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

在美国就业数据好于预期后，美元指数强劲飙升，达到七周高点，增强了美国就业部门的弹性。美国劳工部(Department of Labor)报告称，非农就业人数大幅增加35.3万人，超过市场预期的18万人。平均时薪和失业率的积极数据进一步降低了美联储即将降息的可能性，芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，3月份降息的可能性仅为21%，低于上周的38%。

美元指数突破阻力位之后交易走高。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在65，暗示该指数可能延续升势至阻力位，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：104.60，105.60

支撑位：103.85，103.05

黄金/美元，H4

由于强劲的就业报告提高了美联储长期维持高利率政策的可能性，黄金价格大幅下跌。对以美元计价的黄金的吸引力减弱反映了预期的转变，在利率上升的环境下，黄金市场的整体前景趋向于更加悲观。

黄金价格正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在47，暗示该商品可能在突破后延续跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：2055.00，2080.00

支撑位：2030.00，2015.00

英镑/美元，H4

上周五，由于美元在乐观的经济数据的支持下走强，英镑/美元大幅下跌。非农就业报告超出前值，失业率稳定在 3.7%。这导致市场认为美联储可能倾向于在较长时间内维持高利率。经济指标的相互作用继续影响货币走势，塑造市场情绪和预期。

英镑兑美元大幅下跌，但仍维持在宽幅横盘区间内交易。 RSI 正在接近超卖区域，而 MACD 正在走低，表明看跌势头可能正在形成。

阻力位：1.2710, 1.2785

支撑位：1.2528, 1.2437

欧元/美元，H4

随着美元在乐观的经济数据的支持下走强，欧元/美元汇率触及 2024 年的最低水平。最近的经济数据表明，欧元相对低迷的经济表现继续给欧元带来压力，导致其兑其他货币的交易疲软。

欧元/美元触及12月中旬的最低水平，形成看跌扩张三角形格局。 RSI 徘徊在超卖区域附近，而 MACD 则走低，表明看跌势头正在形成。

阻力位：1.0866, 1.0954

支撑位：1.0700, 1.0630

道指， H4

尽管美国国债收益率不断上升，但在好于预期的企业报告的推动下，美国股市继续保持看涨趋势。Meta平台上涨了20%，亚马逊在发布超出预期的财务报告后增长了8%。这些大型科技公司的出色表现激发了美国股市的乐观情绪。

道琼斯指数成功突破阻力位后延续涨势。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在69，暗示该指数可能延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：39230.00，40000.00

支撑位：37755.00，36600.00

美元/日元， H4

美元/日元汇率目前处于去年 11 月以来的最高水平，反映出美元持续走强。尽管地缘政治紧张局势以及对中国经济挑战的担忧通常被视为避险日元的推动力，但美元仍然强劲。该货币对最近的飙升归因于乐观的非农就业数据（NFP）和美联储主席在电视采访中发表的鹰派声明。这些因素推动美元/日元货币对交投于 149 水平附近。

该货币对即将突破149附近的强阻力位。RSI即将进入超买区域，而MACD则突破零线，表明看涨势头强劲。

阻力位：148.67, 151.75

支撑位：146.75, 145.21