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28 December 2023,07:08

Daily Market Analysis

降息预测导致美元下跌

28 December 2023, 07:08

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市场须知

投资者为预期的美联储明年降息做好了战略定位，最近美国短期国债拍卖中观察到的强劲市场需求就证明了这一点。对美国国债的兴趣高涨反映出投资者在可能降息之前有意采取行动以确保有吸引力的收益率。美国10年期国债收益率下跌，目前维持在3.80%，对美元强势构成压力。与此同时，在美元疲软的推动下，金价继续上涨，交易员密切关注中东紧张局势的发展，以了解潜在的市场影响。尽管 OPEC+ 努力削减供应，但油价仍面临维持在 75 美元以上水平的挑战。未来一年的需求前景黯淡以及石油供应的预期扩张将导致油价格局复杂化，凸显全球供应动态与市场需求之间的微妙平衡。

市场看点

当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (82.4%) 对比 -25 个基点 (17.6%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

由于交易员热切期待定于今天晚些时候发布的美国就业数据，美元指数处于下行轨道。市场参与者密切关注这一经济指标，寻找更多证据来支持美联储明年降息的猜测。如果就业数据与之前的数据一致或疲软，则可能表明就业市场正在放松，并且该国的通胀压力可能会有所缓解。

美元指数继续下滑，并已跌破101美元水平的另一个障碍，表明美元看跌。 RSI已突破超卖区域，而MACD继续在零线下方流动，表明美元处于强劲看跌势头。

阻力位：102.60，103.50

支撑位：100.90, 99.67

黄金/美元，H4

昨天金价上涨，因美元在未能守住 101 美元水平后跌至五个月来的最低水平，并继续走弱。由于投资者在中东紧张局势升级之际寻求避险资产，贵金属上涨近0.5%。

金价仍保持上行趋势，并正在接近 2088 美元的阻力位。由于 RSI 接近超买区域，而 MACD 向上移动，看涨势头依然强劲

阻力位：2088.00, 2117.10

支撑位：2069.35, 2052.10

英镑/美元，H4

英镑/美元昨日涨幅超过 0.5%，突破短期下行阻力位，表明该货币对看涨。这一飙升与美联储降息的猜测形成鲜明对比，后者削弱了美元的强势。英国政府仍将重点放在应对通胀压力上，通胀率仍远低于2%的目标。

英镑/美元突破阻力位，表明该货币对看涨。 RSI 正处于突破超买区域的边缘，而 MACD 已从零线上方强劲反弹，表明该货币对的看涨势头依然强劲。

阻力位：1.2815, 1.2906

支撑位： 1.2728, 1.2631

欧元/美元，H4

欧元/美元货币对表现出显着的强势，在围绕美联储可能降息的热烈猜测中抵消了美元的疲软。尽管欧洲地区通胀压力似乎有所缓解，但欧洲央行（ECB）仍保持坚定的鹰派立场，不讨论改变现有货币政策。这种对当前政策框架的坚定承诺有助于增强欧元在货币市场上表现出的弹性和实力。

欧元/美元仍保持其上行趋势，昨天上涨超过 0.5%，表明该货币对存在看涨倾向。 MACD 从零线上方回升，而 RSI 已突破超买区域，表明该货币对处于强劲的看涨势头中。

阻力位：1.1140, 1.1225

支撑位：1.1041, 1.0954

美元/日币， H4

日元兑美元表现依然强劲，主要归因于美元实力减弱。这一趋势持续存在，同时日本零售业的令人鼓舞的数据也持续存在，该行业最近的数据超出了市场预期和之前的数据，实现了 5.3% 的显着增长。这一积极结果凸显了该国有利的经济状况，进一步促进了日元的持续走强。

美元/日元昨日小幅走低，即将跌破支撑位 141.60。 RSI 正在突破超卖区域，而 MACD 则在零线下方流动，表明该货币对处于看跌势头。

阻力位：143.80, 145.30

支撑位：138.88, 137.70

澳币/美元， H4

自12月中旬以来，新西兰元一直在稳定的上行通道内保持持续的上涨轨迹，这一趋势归因于美元实力的减弱。围绕美联储明年可能降息的普遍市场猜测是美元逐渐走软的主要催化剂。随着市场参与者密切关注事态发展，人们特别关注即将发布的美国就业数据和住房统计数据。预计这些关键指标将提供更多证据来支持有关美联储即将降息的普遍猜测。

纽元/美元货币对一直在上行通道中稳定交易，并处于 7 月中旬以来的最高水平。 RSI 已突破超买区域，MACD 向上移动，表明看涨势头强劲。

阻力位：0.6422, 0.6488

支撑位：0.6305, 0.6256