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11 March 2024,04:42

Daily Market Analysis

金價飆升至歷史新高

11 March 2024, 04:42

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市場須知

美元面臨挑戰，因為關鍵就業指標呈現出喜憂參半的局面，令人失望的失業率和時薪數據與強勁的非農就業報告形成鮮明對比。美國失業率和平均時薪分別為3.90%和0.10%，均低於預期的3.70%和0.2%。然而，美國非農業就業人數顯示出顯著改善，從22.9萬人增加到27.5萬人，超過了市場預期的19.8萬人。由於美元走弱和聯準會降息預期，黃金價格正在上漲。同時，由於擔心中國需求疲軟和保守的經濟成長目標，原油價格小幅下跌，注意力轉向主要央行可能降息以刺激石油需求和促進經濟成長。

市場看點

目前對 3月 20 日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (95%) 對比 -25 個基點 (5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於主要就業指標呈現出好壞參半的情況，美元正在努力應對損失。令人失望的失業率和每小時收入數據與強勁的非農就業報告形成鮮明對比，使美元處於小幅盤整狀態。彭博社通報顯示，聯準會主席鮑威爾及其同事表示美國通膨可望短期達到預期。然而，鮑威爾強調，在考慮改變央行的做法之前，需要「更多一點的證據」。目前，投資人將預期美國通膨數據表現，來獲得更多交易訊號。

美元指數突破支撐位之後走低。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 28，表明該指數可能進入超賣區域。

阻力位：103.70，104.50

支撐位：102.10，101.35

黄金/美元，H4

在美元疲軟的推動下，金價持續上漲。一系列黯淡的美國經濟數據，加上聯準會的鴿派聲明，削弱了美元的吸引力。焦點轉向即將發布的通膨報告，美國通膨持續下降可能會提升聯準會降息預期，進一步支撐黃金市場需求。

黃金價格突破壓力，延續漲幅。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。然而，RSI 為 85，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：2235.00，2350.00

支撐位：2150.00，2080.00

英鎊/美元，H4

受令人沮喪的美國失業數據推動，英鎊兌美元匯率飆升。美國勞工統計局 (BLS) 報告稱，2 月薪資成長疲軟，失業率顯著飆升。儘管非農就業數據優於預期，但悲觀的經濟前景加劇了聯準會在英國央行之前降息的預期，引入了潛在的政策分歧。市場參與者預計聯準會將在 6 月降息，而英國央行從 8 月開始降息的預期也日益臨近，促使英鎊兌美元 (GBP/USD) 多頭勢力。

英鎊兌美元 (GBP/USD）在突破之前的阻力位後交易走高。然而，MACD顯示看漲勢頭減弱，而RSI位於79，表明該貨幣對可能會經歷技術調整，因為RSI從超買區域大幅回落。

阻力位：1.2905，1.2995

支撐位：1.2785，1.2710

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對繼續保持上漲勢頭，主要受到美元貶值的推動。儘管美國失業率和平均每小時收入均低於預期，引發美元大幅拋售，但歐元仍保持彈性。儘管歐元區缺乏重要的市場催化劑，但德國1月份生產者物價指數(PPI)年比意外復甦至-4.4%，超出預期的-6.60%，進一步支撐了歐元兌美元的強勢。。

歐元兌美元 (GBP/USD）交易走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 64，表明該貨幣對可能進入超買區域。

阻力位：1.0965，1.1100

支撐位：1.0865，1.0770

美元/日元， H4

受美國和日本利差縮小的拖累，美元/日圓匯率持續大幅下跌。對日本央行退出極端鴿派政策

的預期日益增強，刺激了市場對日圓的需求。政策制定者強調積極的薪資週期和通膨超過2%目標的潛力，進一步加劇了貨幣週期收緊的預期。

美元兌日圓 (USD/JPY) 交易走低，目前正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 16，表明該貨幣對可能進入超賣區域。

阻力位：147.60，149.40

支撐位：146.35，145.05

道指，H4

由於獲利回吐持續存在，美國股市面臨持續下行壓力，尤其是科技類股。避險情緒加劇主導市場，投資人注意力轉向即將到來的通膨數據，特別是定於本週稍後公佈的關鍵消費者物價指數（CPI）數據。這項結果可能對聯準會貨幣政策預期產生重大影響，可能引發美國公債殖利率和股市走勢的波動。

道瓊指數持平，目前接近阻力。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 47 點，表明 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：39400.00，40000.00

支撐位：37915.00，36735.00

原油，H4

由於對中國需求疲軟的擔憂持續存在，原油價格小幅下跌。儘管OPEC+延長減產，但中國保守的2024年經濟成長目標為5%左右，仍引發擔憂。分析師強調，如果沒有額外的刺激措施，前景將充滿挑戰。另外，投資人注意力轉向包括聯準會和歐洲央行在內的主要央行的潛在降息，因為較低的利率可以透過促進經濟成長來刺激石油需求。

原油價格跌破支撐，延續跌幅。 MACD 顯示看跌勢頭正在增強，而 RSI 位於 38，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：78.00，80.20

支撐位：75.95，73.45