通膨數據居高不下，美元走強

市場須知

上週五公佈的備受期待的個人消費支出數據刺激了美元，推動其突破先前阻力位 101.00 美元，觸及周高點。儘管聯準會首選的通膨指標低於市場預期，但仍遠高於2%的目標，顯示聯準會可能會選擇軟著陸。這一前景支撐了美元的強勢。市場目前關注週二的美國採購經理人指數(PMI)，該數據可能直接影響美元的價格走勢，並在周五公佈的非農就業數據之前提供線索。

此外，交易員也密切關注加元，因加拿大央行預計將於週三公佈利率決定。潛在的降息 25 個基點可能會打壓加幣的強勢。

大宗商品方面，由於美元走強施加壓力，上一交易日金價跌破關鍵的 2,500 美元心理關口。同時，中國PMI數據低迷，未能顯示經濟顯著復甦，導致油價下跌。

在加密貨幣市場中，一家破產的加密貨幣礦業公司獲得了以美元或比特幣借入資金的非常規融資計劃的批准，這在近期表現不佳的情況下阻礙了比特幣價格的上漲。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

儘管最新的美國通膨報告略低於預期，但美元指數仍持續上漲。強勁的美國經濟數據導致市場參與者預期聯準會 9 月降息幅度較小，為 25 個基點，而不是先前預期的 50 個基點。美國核心PCE價格指數與預期一致，為0.20%，而芝加哥PMI則超出預期，為46.1，增強了美元的強勢。

美元指數在突破的阻力位之後走高。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 67，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：102.35，103.35

支撐位：101.55，100.55

黄金/美元，H4

在符合市場預期的美國核心PCE價格指數以及好於預期的芝加哥採購經理人指數公佈後，金價從歷史高點回落。這些事態發展降低了聯準會9月降息50個基點的可能性，導致對黃金作為避險資產的需求減少。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 39，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：2515.00，2530.00

支撐位：2500.00，2480.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元貨幣對已跌破關鍵的公允價值缺口，顯示該貨幣對存在潛在的看跌訊號。上週五個人消費支出數據公佈後，美元走強，顯示該國通膨壓力持續存在的跡象。這項解讀表明，聯準會可能會選擇軟著陸方式進行降息，從而進一步促進美元走強。

英鎊/美元已形成從低到高的價格模式，並已跌破其關鍵的公允價值缺口，表明該貨幣對發出看跌信號。 RSI接近超賣區域，而MACD即將穿越零線下方，顯示看跌勢頭正在形成。

阻力位：1.3220, 1.3280

支撐位：1.3065, 1.2980

歐元/美元，H4

英鎊/美元貨幣對跌破流動性區域後，看跌勢頭似乎有所加強。如果該貨幣對跌破目前支撐位1.1045，則可能預示進一步下行。同時，歐元區消費者物價指數(CPI)為2.2%，符合市場預期，失業率改善至6.4%。這些經濟指標可能為該貨幣對提供一些支撐，在一定程度上抵消看跌前景。

歐元兌美元交易呈現強勁看跌勢頭，在過去三個交易日中下跌超過 1%。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 已跌破零線並出現背離，顯示看跌勢頭正在增強。

阻力位：1.1106, 1.1175

支撐位：1.0990, 1.0985

美元/加幣，H4

美元/加元在較近期高點下跌逾 3% 後出現技術反彈。加拿大央行將於週三公佈利率決定，預計將降息 25 個基點。這種預期的貨幣政策寬鬆可能會削弱加元，並可能推動該貨幣對走高，因為交易員預計加拿大央行將採取更鴿派的立場。

該貨幣對已反彈至關鍵公允價值差距，當接近此水準時可能面臨拋售壓力。 RSI 已升至 50 水平以上，而 MACD 呈金叉並向上移動，表明看跌勢頭正在消失。

阻力位：1.3520, 1.3600

支撐位：1.3435, 1.3360

納斯達克，H4

在積極的科技前景和降息預期的推動下，投資人重新進入高成長科技股，美國股市反彈，延續看漲趨勢。尤其是英偉達，與納斯達克指數一起上漲。此前，英偉達第二季業績超出預期，獲利和營收連續第五個季度成長。

納斯達克指數繼先前從支撐位反彈後走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 55，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：20015.00，20705.00

支撐位：19035.00，17865.00

美元/日元，H4

美元/日元貨幣對已突破下降趨勢通道，顯示潛在的趨勢逆轉。不過目前在147.00水平附近面臨強勁阻力。東京消費者物價指數 (CPI) 數據高於市場預期，為 2.4%，最初令日圓走強。美國個人消費支出數據隨後抵消了這一影響，提振了美元並導致該貨幣對反彈。交易員現在可能會關注週三的美國採購經理人指數（PMI）數據，因為它可能是影響該貨幣對價格走勢的關鍵因素。

該貨幣對在過去三個交易日中上漲超過 1.5%，顯示看跌勢頭正在消失。 RSI 正在接近超買區域，而 MACD 正處於突破零線的邊緣，表明看漲勢頭可能正在形成。

阻力位：149.20, 151.75

支撐位：143.45, 141,40

原油，H4

由於投資人預期 OPEC+ 產量將從 10 月開始增加，再加上全球最大的兩個石油消費國中國和美國的需求低迷，油價擴大跌幅。石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 的消息人士表示，該組織將於 10 月繼續按計劃增產。八個 OPEC+ 成員國計劃將產量增加 18 萬桶/日，作為逐步解除最新一輪減產（每日 220 萬桶）的策略的一部分，同時將其他減產措施保留到 2025 年底。

繼先前突破之前的支撐位之後，油價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 37，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：74.30，77.45

支撐位：71.80，67.50