華爾街因聯準會鴿派政策而上漲

市場須知

週三，在消化了聯邦公開市場委員會(FOMC)的利率決定後，華爾街以強勁的看漲勢頭飆升。美國三大股指均大幅上漲，其中那斯達克指數領漲，收盤漲幅超過2.5%。這個以科技股為主的指數對利率變化很敏感，預計將趕上道瓊斯指數和標準普爾 500 指數，後者已經創下歷史新高。

在貨幣方面，美元因聯準會鴿派立場而面臨壓力，但受到樂觀的首次申請失業救濟人數報告的支撐，該報告觸及5月份以來的最低水平，表明美國勞動力市場持續走強。同時，在英國央行決定維持利率不變的推動下，英鎊上漲，推動英鎊指數(BXY)升至2022年以來的最高水準。

展望未來，在日本 CPI 達到 2.8% 符合市場預期後，所有人的目光都集中在日本央行的貨幣政策聲明上。鷹派語氣可能會提振日元，本週日元走勢疲軟。

在大宗商品市場，黃金和石油均受益於聯準會的鴿派舉措。金價徘徊在歷史高點附近，而油價則因美國降息的預期而小幅走高，這可能會刺激需求。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

隨著投資者吸收聯準會降息50個基點和進一步鴿派訊號，追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣表現的美元指數持續下跌。根據 CME FedWatch 工具，市場參與者目前認為在即將舉行的會議上再降息 50 個基點的可能性為 65%，儘管先前的共識傾向於降息 25 個基點。然而，強於預期的美國經濟數據緩和了美元的下跌幅度。美國勞工部公佈初請失業金人數為 21.9 萬，超出預期的 23 萬，而費城聯邦儲備銀行製造業指數為 1.70，顯著優於預期的 -0.80。

美元指數走低，目前測試支撐位。 MACD顯示看漲勢頭減弱，鯨魚RSI位於44，顯示RSI在中線下方，顯示突破後指數可能會擴大跌幅。

阻力位：101.80，102.35

支撐位：100.55，99.70

黄金/美元，H4

受美元貶值以及聯準會進一步降息預期的推動，金價出現反彈。市場參與者目前預計聯準會將在即將舉行的會議上降息 50 個基點，大幅高於先前的預測。進一步降息的可能性，加上中東緊張局勢升級，提振了對黃金作為避險資產的需求。

金價正在走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 60，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2590.00，2605.00

支撐位：2575.00，2550.00

英鎊/美元，H4

英國央行昨天公佈利率決定後，英鎊大幅上漲，符合市場維持利率穩定的預期。英國央行是少數尚未放棄貨幣緊縮政策的主要央行之一，正在幫助英鎊走強。該貨幣對已獲得上漲動力，預計將繼續走高，特別是在突破 1.3300 水平之後。交易員可能會關注進一步的事態發展，因為英鎊仍受到這一政策立場的支持。

英鎊/美元已突破近期高位，顯示該貨幣對看漲。 RSI 正處於突破超買區域的邊緣，而 MACD 出現看漲交叉並小幅走高，表明該貨幣對的看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.3350, 1.3440

支撐位：1.3280, 1.3140

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對即將突破近期高點 1.1195，但幾個十字星燭台模式表明看漲勢頭正在減弱。在聯準會週三做出鴿派利率決定後，美元一直難以走強。然而，歐元區CPI數據弱於預期以及歐洲央行的鴿派立場抵消了美元的疲軟。歐洲央行主席拉加德今天的演講預計將影響歐元，並可能引發該貨幣對的物價走勢。

歐元兌美元似乎在 1.1165 附近面臨強大的拋售壓力。突破該水準可能是該貨幣對的看漲訊號。 RSI 仍高於 50，而 MACD 徘徊在零上方，表明該貨幣對正在醞釀看漲勢頭。

阻力位：1.1223, 1.1360

支撐位：1.1020, 1.0920

標普 500 指數，H4

聯準會降息50個基點，全球風險偏好改善，提振了股市信心。標普 500 指數創下歷史新高，上漲 1.70%，並在 2024 年創下第 39 個歷史新高。聯準會果斷的降息行動增加了避免經濟衰退的希望，失業救濟金申請數據顯示出自 5 月以來的最低水平，顯示儘管招聘放緩，但勞動力市場仍具有彈性。在樂觀的前景下，投資者越來越多地將投資組合轉向高風險股票。

標準普爾 500 指數在先前突破之前的阻力位後走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 64，表明由於 RSI 保持在中線上方，該指數可能會擴大漲勢。

阻力位：5790.00，5900.00

支撐位：5650.00，5505.00

美元/日元，H4

美元/日圓匯率最初飆升至一周高點，但隨後因交易者等待日本消費者物價指數 (CPI) 數據而回落。通膨數據符合預期，為2.8%，高於前值，顯示日本央行(BoJ)現在有有利條件考慮升息。由於日本央行今天稍晚將發布貨幣政策聲明，鷹派立場可能會提振日圓走強，導緻美元/日圓匯率進一步面臨下行壓力。

儘管最新價格走勢出現技術回撤，但該貨幣對仍在其上升趨勢通道內交易，顯示該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍保持在 50 上方，而 MACD 已突破零線，表明該貨幣對看漲勢頭。

阻力位：146.00, 149.20

支撐位：141.40, 138.90

澳元/美元，H4

最近幾週，在聯準會鴿派預期的推動下，澳元兌美元走勢強勁。同時，澳洲儲備銀行（RBA）的強硬立場提振了澳幣。最新的澳洲失業率為4.2%，這數字可能會影響澳洲央行下週的利率決定。如果澳洲央行維持強硬基調，可能會進一步支撐澳元，推動澳元兌美元在短期內走高。

澳元兌美元匯率一直徘徊在 2024 年的最高水平，等待進一步的催化劑走高。過去一周，RSI 一直徘徊在 50 上方，而 MACD 繼續小幅走高，表明該貨幣對的看漲勢頭依然強勁。

阻力位：0.6850, 0.6920

支撐位：0.6780, 0.6730

原油，H4

在央行旨在提振全球需求的降息推動下，原油價格從 9 月近三年低點大幅回升，獲利回吐開始小幅回落。中東地緣政治緊張局勢不斷升級，石油市場得到了額外支撐，有報道以色列對真主黨採取行動，加劇了供應風險。加薩及其周邊地區的戰鬥也持續存在。儘管出現短期回調，但受潛在供應中斷以及降息後經濟更廣泛復甦預期的支撐，原油的長期前景仍具有建設性。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 55，這表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：71.95，74.15

支撐位：70.50，68.60