華爾街因人工智慧恐慌而下跌

市場須知

美國股市經歷了今年以來最糟糕的交易日之一，納斯達克指數領跌，上一交易日暴跌逾700點。在特斯拉獲利未達標、谷歌支出高於預期之後，投資人對人工智慧產業的擔憂激增，這兩家公司的支出都大幅下降。同時，由於美國PMI數據顯示好壞參半，美元保持穩定。然而，由於各自央行的鴿派政策預期，澳元和紐西蘭元兌美元繼續走弱。

相較之下，在日本央行下週利率決定之前，日圓持續走強，人們對日本央行可能選擇更嚴格的貨幣政策的預期不斷增強。交易者應密切注意今日美國GDP數據，以判斷美元走勢。

在大宗商品市場上，黃金抹去了前一交易日的全部漲幅，而油價在經濟表現悲觀和需求前景惡化的情況下繼續下滑。風險偏好的下降也影響了加密貨幣，比特幣和以太幣都回吐了每週的漲幅。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (93.3%) 對比 -25 個基點 (6.7%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

隨著投資者等待美國幾項重要經濟數據的發布，衡量美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數繼續盤整。由於近期數據好壞參半，美國經濟前景仍不確定。儘管如此，投資者仍應關注即將到來的經濟指標，以獲取進一步的交易訊號，並監控任何潛在的突破。隨著聯準會利率決定的臨近，經濟數據對於塑造市場預期至關重要。

美元指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 47，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：104.45，104.75

支撐位：104.05，103.65

黄金/美元，H4

金價在突破2400心理關卡後暴跌，可能是由於技術性突破。昨天公佈的美國經濟數據結果好壞參半，標普全球美國製造業 PMI 和新屋銷售分別低於預期，分別為 49.5 和 61.7 萬，而預期為 51.7 和 63.9 萬。另一方面，標普全球服務業 PMI 好於預期，為 56，而預期為 54.7。鑑於數據好壞參半，建議投資者進一步關注美國經濟指標，包括GDP、今天晚些時候的首次申請失業救濟人數以及週五的核心PCE價格指數，以更多地了解黃金的未來趨勢。

繼先前突破之前的支撐位之後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 32，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2395.00，2425.00

支撐位：2365.00，2330.00

英鎊/美元，H4

由於英國採購經理人指數 (PMI) 數據好壞參半，早盤時段英鎊/美元跌破其關鍵流動性區域。然而，後盤公佈的美國混合採購經理人指數(PMI)數據支撐了該貨幣對進一步下跌。儘管有這種支撐，但仍發現了黃昏之星模式，這可能表明該貨幣對可能出現趨勢逆轉。交易者應關注此看跌訊號的進一步確認。

儘管出現技術反彈，但該貨幣對已形成晚星價格模式，暗示趨勢反轉訊號。 RSI 仍處於較低區域，而 MACD 則位於零線下方，顯示該貨幣對的看跌勢頭依然強勁。

阻力位：1.2990, 1.3065

支撐位：1.2850, 1.2760

歐元/美元，H4

歐元受昨日低於預期的PMI數據拖累，跌至兩週來最低。然而，由於美元走強受到PMI數據好壞參半的阻礙，該貨幣對暫時沒有進一步下跌，導致該貨幣對徘徊在近期低點。今天稍晚公佈的美國 GDP 數據將成為該貨幣對物價趨勢的關鍵因素。交易者應密切注意本新聞稿對歐元/美元貨幣對的潛在影響。

歐元兌美元繼續看跌，並徘徊在兩週低點。 RSI正處於突破超賣區域的邊緣，而MACD繼續小幅走低，位於零線下方，顯示看跌勢頭依然強勁。

阻力位：1.0853, 1.0900

支撐位：1.0816, 1.0770

納斯達克，H4

美國股市大幅回落，市場波動性飆升至三個月高點，引發恐慌性拋售。看跌的催化劑主要是特斯拉和Alphabet令人失望的獲利報告，這引發了人們對大型科技和人工智慧推動的2024年漲勢永續性的懷疑。這導致被稱為華爾街恐懼指標的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）大幅上升，升至18.46，為4月底以來的最高水準。 Nvidia 是今年市場上漲的主要參與者，該公司週三下跌 6%，但今年仍上漲約 130%。儘管有所上升，VIX 指數仍低於近期市場拋售期間達到的峰值，例如 10 月飆升至 23。

納斯達克指數正在走低，同時正在測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 36，這表明由於 RSI 仍低於中線，該指數在突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：20015.00，20705.00

支撐位：18975.00，18215.00

美元/日元，H4

日圓繼續走強，兌美元匯率跌至兩個月低點。由於PMI數據好壞參半，美元未能重拾強勢，阻礙了其上行動能。同時，對日本央行下週即將公佈的利率決定的鷹派預期繼續支撐日圓。交易員正在密切關注這些事態發展，這可能會影響美元/日圓貨幣對的近期走勢。

美元/日圓目前處於強勁的下行勢頭，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI仍處於超賣區域，而MACD小幅走低並在零線下方發散，顯示看跌勢頭依然強勁。

阻力位：152.85, 153.90

支撐位：151.78, 150.73

澳元/美元，H4

受澳洲儲備銀行（RBA）鴿派預期的阻礙，澳元兌美元繼續呈現看跌趨勢。最近的澳洲失業率和採購經理人指數數據表明，澳洲央行可能會改變當前的貨幣緊縮政策。這種情緒導致澳幣/美元貨幣對本週暴跌近 2%。交易員正在密切關注進一步的經濟數據和澳洲央行聲明，以判斷該貨幣對的未來方向。

美元/美元貨幣對在跌破關鍵流動性區域後繼續下滑，表明該貨幣對正以強勁的看跌勢頭進行交易。 RSI 仍處於超賣區域，而 MACD 邊緣低於零線，這與看跌偏見觀點一致。

阻力位：0.6610. 0.6670

支撐位：0.6500, 0.6420

原油，H4

受美國能源情報署(EIA)利多庫存報告的支撐，原油價格小幅反彈，該報告顯示美國原油庫存大幅下降374.1萬桶，超出市場預期的下降260萬桶。此外，加拿大的山火迫使一些生產商減產，進一步減少了供應。然而，由於對主要石油進口國中國經濟表現的擔憂以及中東潛在的停火談判對油價構成壓力，石油的長期趨勢仍然看跌。

油價走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 35，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：78.35，79.70

支撐位：77.00，75.05