聯準會鴿派聲明導緻美元暴跌

市場須知

聯準會宣布決定維持利率在5.25%至5.50%區間，符合市場預期。 然而，聯準會主席鮑威爾隨後發表的鴿派聲明表明，儘管近期出現通膨壓力跡象，上週的生產者物價指數（PPI）數據證明，聯準會仍承諾在今年稍後降息。 這種鴿派立場給美元指數（DXY）帶來了下行壓力，該指數下跌了0.6%，同時推動金價升至2222.90美元的高點。 地緣政治的不確定性，特別是俄羅斯和以色列等地區的不確定性，加上日本最近的升息，導致市場風險加劇，並提振了對黃金作為避險資產的需求。

同時，美國石油協會（API）原油庫存數據公佈後，油價出現上漲，數據顯示庫存大幅下降。 這利好數據將油價推向84美元大關。 此外，由於投資者評估日本和美國之間潛在的利率差異，日圓八天來首次走強。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

與市場預期相反，聯準會重申其維持鴿派貨幣政策立場的承諾，導緻美元指數大幅下滑。 聯準會主席鮑威爾強調，在考慮任何利率調整之前，需要進一步的經濟數據，這促使投資人參與獲利回吐活動。 所有人的目光現在都轉向了五月貨幣政策決定，分析師們根據聯準會的謹慎態度重新調整了他們的降息預期。

美元指數正在走低，目前正在測試支撐位。 MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在38，暗示該指數在跌破支撐位後可能擴大跌勢。

阻力位：103.70，104.45

支撐位：103.05，102.55

黄金/美元，H4

儘管近期存在通膨壓力，但聯準會重申其在 2024 年全年實施降息的意圖後，金價經歷了大幅上漲。 聯準會官員強調他們認為當前通膨水準是可控的，並概述了未來兩年進一步降息總計 100 個基點。 這種鴿派立場導緻美國公債殖利率下降，刺激黃金需求增加，因為投資者尋求對沖潛在的貨幣貶值。

黃金價格突破壓力，延續漲幅。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 76，表明大宗商品可能進入超買區域。

阻力位：2235.00，2250.00

支撐位：2150.00，2080.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率強勁反彈，主要是由於聯準會利率決定後美元走軟。 最初，英國消費者物價指數（CPI）報告令人失望，英鎊面臨下行壓力。 然而，隨後因聯準會發表鴿派聲明而強勁反彈，該聲明強調了聯準會年內降息的意圖，給美元帶來下行壓力。

英鎊/美元從1.2700附近的支撐位反彈，顯示該貨幣對出現趨勢反轉訊號。 RSI大幅反彈至超買區域附近，而MACD突破零線，顯示看漲勢頭正在形成。

阻力位：1.2880, 1.2940

支撐位：1.2770, 1.2700

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率從三月低點顯著反彈，顯示潛在的趨勢逆轉。 這次大幅上漲之際，聯準會主席發表鴿派言論，暗示儘管美國持續通膨擔憂，但仍將在年內降息，美元大幅走軟。 此外，即將發布的歐元區採購經理人指數（PMI） ）今天的數據預計將進一步影響該貨幣對的趨勢。

歐元兌美元大幅反彈，逼近近期高點1.0955。 RSI大幅反彈至超買區域附近，而MACD已突破零線，顯示看漲勢頭已形成。

阻力位：1.0960，1.1005

支撐位：1.0870，1.0800

美元/日元， H4

隨著聯準會重申未來降息至 2024 年的承諾，日圓大幅上漲，導緻美國公債殖利率下降。 隨著美國和日本債券之間的收益率差距縮小，套利交易的吸引力減弱，促使投資者將資金重新轉向日圓。 由於目前市場注意力集中在利率差異上，日圓的上行軌跡可能會在短期內持續下去。

美元/日圓在先前突破支撐位後走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 56，表明該貨幣對可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：150.80，151.95

支撐位：149.35，147.05

澳元/美元， H4

由於美元遭遇明顯拋售壓力，澳元兌美元大幅反彈，前一交易日飆漲逾1.50%。 美元的下跌趨勢很大程度上歸因於聯準會採取的鴿派立場。 同時，澳洲強勁的就業數據為澳元提供了額外支撐，就業變化和失業率均超出預期，進一步加強了澳元兌美元的地位。

澳元兌美元大幅反彈並接近高點 0.6640。 RSI正處於突破超買區的邊緣，而MACD則突破零線，這表明強勁的看漲勢頭正在形成。

阻力位：0.6640, 0.6680

支撐位：0.6590, 0.6540

原油，H4

聯準會政策公佈前，市場不確定性加劇，避險情緒加劇，原油價格最初面臨下行壓力。 然而，在聯準會採取鴿派立場和積極的庫存數據之後，亞洲早盤交易時段出現了溫和復甦。 值得注意的是，美國能源情報署（EIA）統計數據顯示，美國原油庫存降幅超出預期，為市場持續波動的油價提供支撐。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 53，表明自 RSI 從超買區域大幅反彈以來，商品可能會向阻力位擴大漲勢。

阻力位：82.85，84.10

支撐位：80.20，78.00