聯準會降息後華爾街平靜

市場須知

美元繼續處於最低水平，但美元指數(DXY)在100.60上方找到支撐，看跌勢頭有所緩解。市場情緒主要受到聯準會年底前再次降息 50 個基點的預期推動。本週的 GDP 和 PCE 數據將是塑造這些預期的關鍵。

華爾街仍處於歷史高位，主要股指保持不變，等待進一步推動其上漲的催化劑。在大宗商品市場，黃金受益於美元疲軟以及聯準會持續降息的前景，交易看漲。受中國央行意外降息10個基點後需求前景改善的推動，本月油價也升至最高水準。

在加密貨幣市場，受聯準會降息後風險情緒改善的提振，比特幣（BTC）已飆升至 8 月以來的最高水準。 MicroStrategy 持續累積 BTC 以及大量資金流入 BTC ETF，進一步增強了市場信心。

最後，澳洲儲備銀行（RBA）將於明天公佈利率決定，預計將採取鷹派立場，這一直支撐著澳元的強勢。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

隨著投資者評估聯準會進一步大幅降息的可能性，美元指數持續下跌。由於貨幣政策仍然依賴數據，注意力現在轉向美國關鍵經濟指標，包括個人消費支出（PCE）價格指數和本週即將發表的聯準會官員聲明，這可能為美元提供更清晰的交易訊號。

美元指數持平，目前正在測試支撐位。然而，MACD 的看漲勢頭有所增強，而 RSI 位於 50，表明 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：101.80，102.35

支撐位：100.55，99.70

黄金/美元，H4

金價保持穩定在歷史高點附近，交易員等待美國進一步數據，以確定上週降息 50 個基點是否是更激進貨幣寬鬆的開始。此外，中東地區緊張局勢的加劇，特別是真主黨和以色列之間的緊張局勢，正在支撐黃金作為避險資產的地位。

金價交投持平，目前正在測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 64，這表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2635.00，2660.00

支撐位：2615.00，2605.00

英鎊/美元，H4

英鎊最近已成為最強勁的貨幣之一，特別是在英國央行（BoE）上週選擇維持利率水準不變之後。這項決定使英國央行成為少數仍堅持貨幣緊縮政策的主要央行之一，為英鎊提供了實質支撐。英鎊指數（BXY）已攀升至 2022 年 3 月以來的最高水平，進一步表明該貨幣持續走強，並暗示英鎊未來看漲。

英鎊兌美元持續攀升，上週漲幅超過1.5%。該貨幣對仍處於看漲趨勢。 RSI 接近超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，顯示該貨幣對的看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.3350, 1.3440

支撐位：1.3280, 1.3140

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對目前處於 9 月的最高水平，但看漲勢頭似乎正在減弱。儘管美元的強勢受到聯準會轉向更溫和的貨幣政策的抑制，但歐元區疲軟的經濟數據以及歐洲央行(ECB)的再次降息抵消了美元走軟的影響。因此，美元最近找到了支撐，這可能會導致歐元/美元貨幣對出現技術調整。

歐元兌美元似乎在1.1200下方面臨強大的拋售壓力，並可能出現潛在的技術回調。 RSI 仍高於 50，但 MACD 持平，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.1223, 1.1360

支撐位：1.1020, 1.0920

標普 500 指數，H4

聯準會降息 50 個基點，啟動 2020 年以來的首次貨幣寬鬆週期後，標普 500 指數上週創下歷史新高。然而，如果經濟數據與通膨放緩而不阻礙經濟成長的「軟著陸」預期不符，市場反彈可能面臨壓力。投資者也密切關注唐納德·川普和卡馬拉·哈里斯之間激烈的美國總統競選，這可能會加劇波動性。經濟表現將成為聯準會決策後市場走勢的關鍵驅動力。

繼先前突破之前的阻力位之後，標準普爾 500 指數目前走高。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 66，這表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：5790.00，5900.00

支撐位：5650.00，5505.00

澳元/美元，H4

在澳洲儲備銀行 (RBA) 利率決定之前，澳元在 2024 年最高水準橫盤整理。澳聯儲副行長先前表示，澳洲勞動市場依然緊張，暗示央行可能會在較長時間內維持貨幣緊縮政策，以應對通膨壓力。如果澳洲央行的利率決定符合市場預期，可能會進一步提振澳元走強，增強其看漲動能。

該貨幣對正在近期高位盤整，顯示看漲傾向。 RSI 仍維持在 50 上方，而 MACD 小幅走高，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：0.6850, 0.6920

支撐位：0.6780, 0.6730

原油，H4

地緣政治風險加劇，油價持續攀升，真主黨向以色列北部發射大量火箭和無人機後，以色列與真主黨之間的衝突不斷升級。由於擔心這可能涉及歐佩克產油國伊朗，石油市場重新引入了風險溢價。然而，隨著政府支出放緩和青年失業率創年度新高，中國疲軟的經濟表現削弱了漲幅。

繼先前突破之前的阻力位之後，油價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 63，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：71.95、74.15

支撐位：70.50、68.60