聯準會的鷹派言論，美元持續走強

市場須知

受聯準會官員的鷹派言論和強勁的通膨數據（包括個人消費支出（PCE）物價指數每年達到 2.5%）的提振，美元指數延續了上漲趨勢。 同時，儘管市場對聯準會抗通膨立場的擔憂依然存在，但在市場情緒低迷的情況下，避險黃金飆升至歷史新高。 現在註意力轉向即將公佈的美國就業數據，預測 3 月就業成長率將放緩。 在俄羅斯減產和歐佩克持續減產的支撐下，全球供應過剩擔憂緩解，油價上漲。 同時，在潛在幹預的警告中，日圓保持穩定，首相岸田表示準備解決貨幣市場過度波動的問題。 然而東京核心通膨放緩，限制了日圓漲幅。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (85.5%) 對比 -25 個基點 (14.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

在聯準會成員的鷹派言論和強勁的通膨數據的支撐下，美元指數在假日交易時段兌一籃子主要貨幣持續上漲。 聯準會理事克里斯多福沃勒聲稱近期令人失望的通膨數據支持維持當前利率，這進一步強化了美元的強勢。 儘管 2 月個人消費支出 (PCE) 物價指數小幅上漲至 2.5%，符合市場預期，但對通膨的擔憂依然存在，提高了升息可能性。 投資者將持續關注聯準會言論，以獲得更多交易訊號。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 59，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：104.60，104.95

支撐位：104.00，103.65

黄金/美元，H4

儘管美元走強，但受重大事件發生前風險偏好減弱的推動，避險黃金仍保持看漲勢頭。 貴金屬飆升至歷史新高，連續第五個交易日上漲。 然而，投資者仍保持謹慎，因為聯準會對抗通膨的立場可能會影響黃金的吸引力。 監控聯準會言論的進一步發展和潛在變化對於尋求交易訊號的交易者至關重要。

繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱。 然而，RSI 為 84，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：2250.00，2280.00

支撐位：2215.00，2185.00

英鎊/美元，H4

英鎊維持中性立場，在假期市場休市期間徘徊在強勁支撐位附近。 同時，美元在好於預期的經濟數據推動下持續上漲，降低了聯準會降息的預期。 相反，英國央行(BoE)表示有意在2024年實施三個四分之一的降息，這給英鎊帶來壓力。 比較美國和英國經濟的經濟指標顯示，英國在 2023 年下半年陷入衰退，增加了英鎊的壓力。

英鎊兌美元交易持平，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 49，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此突破後該貨幣對可能會走低。

阻力位：1.2710，1.2770

支撐位：1.2610，1.2530

歐元/美元，H4

由於美元走強，以及歐洲央行（ECB）採取更為鴿派立場的預期，歐元兌美元面臨下行壓力。 歐洲央行管理委員會成員雅尼斯·斯圖爾納拉斯暗示，2024年可能有四次降息，總計100個基點，這與市場對聯準會三次降息的預期有所不同。 各國央行政策的差異凸顯了在經濟前景分歧的情況下歐元兌美元吸引力的擔憂。

歐元兌美元交易走低，目前正在測試支撐位。 然而，MACD看漲勢頭不斷增強，而RSI位於40，顯示由於RSI從超賣區域大幅反彈，該貨幣對可能會經歷技術調整。

阻力位：1.0865，1.0960

支撐位：1.0770，1.0710

澳元/美元， H4

在中國發布令人鼓舞的經濟數據後，澳元在交易清淡的情況下小幅反彈。 3月中國官方製造業採購經理指數（PMI）飆升至50.8，超出預期，顯示製造業活動擴張。 同樣，非製造業 PMI 升至 53.3，進一步提振了市場情緒。 由於中國仍然是澳洲的主要貿易夥伴，儘管長期擔憂揮之不去，但該地區的積極經濟表現提振了澳元的前景。

澳元/美元走高，目前正在測試阻力位。 MACD顯示看漲勢頭不斷增強，而RSI位於48，這表明該貨幣對在突破後可能會擴大漲幅，因為RSI從超賣區域大幅反彈。

阻力位：0.6535，0.6585

支撐位：0.6485，0.6410

美元/日元， H4

在當局警告可能進行貨幣幹預的情況下，日圓維持其地位。 日本首相岸田文雄強調，政府已準備好應對貨幣市場過度波動的問題，並表示如果認為有必要，日本央行可能會介入。 然而，日圓的漲幅受到看跌經濟數據的抑制，日本首都東京核心通膨放緩的預期進一步影響了市場情緒。

美元/日圓在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 50，表明自 RSI 接近中線以來，該貨幣對可能持平。

阻力位：151.95，153.10

支撐位：150.80，149.35

道指，H4

在人工智慧（AI）趨勢的樂觀情緒和聯準會降息預期的推動下，美國股市期貨持續走高。 由於投資人對人工智慧進步的信心提振，對科技業股票的需求仍然強勁。 預期的聯準會降息，特別是在核心個人消費支出指數符合市場預期後，進一步激發了市場的樂觀情緒。 由此導致的美國公債殖利率下降推動了股票期貨交易的看漲情緒。

道瓊指數走高，目前正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 66，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：39855.00，40995.00

支撐位：39825.00，39150.00

原油，H4

由於俄羅斯產量下降和主要產油國持續減產，對全球供應短缺擔憂提高，油價小幅走高。 在烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠後，俄羅斯決定進一步減產並減少燃料供應，促進了市場樂觀情緒。 在地緣政治風險持續存在的情況下，投資者等待即將召開的歐佩克聯合監測部長級委員會會議的線索。

油價走高，目前正在測試阻力位。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強。 然而，RSI 為 73，表示該商品可能進入超買區域。

阻力位：83.15，85.45

支撐位：80.20，78.00