聯準會利率決定前納斯達克暴跌

市場須知

日圓在日本央行利率決定前走強，部分市場預期日本央行將因日本可持續通膨和薪資成長而採取貨幣緊縮政策。如果日本央行如預期升息 10 個基點，日圓可能進一步走強。

另一方面，昨日公佈的歐元區GDP表現乏善可陳，令歐元跌至近期最低水準。 CPI數據符合市場預期後，澳幣也下跌。市場參與者目前正在密切關註今天的聯準會利率決定，以尋找更多有關聯準會9月降息可能性的線索。

華爾街方面，人工智慧熱潮持續打壓美國股市，大型科技股暴跌，導致納斯達克指數收跌逾 200 點，觸及 6 月以來的最低水準。

大宗商品市場方面，黃金趁著美元走軟的機會，交投於2,400美元關口之上，而油價則依然低迷，交投於75美元關口附近。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (95.9%) 對比 -25 個基點 (4.1%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於市場參與者在採取決定性行動之前等待一系列重要的美國經濟數據發布，美元指數保持穩定。最初，由於美國央行消費者信心和 JOLT 職缺報告好於預期，美元走強。但隨後，投資人獲利了結並採取觀望態度，該股回落。美元可能會繼續在區間內盤整，直到本週稍後公佈更多重要數據。

美元指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 48，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：104.80，105.50

支撐位：104.25，103.75

黄金/美元，H4

由於多個央行決策和美國重要經濟數據公佈前市場波動加劇，金價大幅反彈。投資人將投資組合轉向黃金等避險資產。幾位聯準會成員最近的聲明傾向於更加鴿派的立場，進一步支撐了無收益黃金市場的看漲情緒。建議投資者關注即將公佈的美國貨幣政策決定和經濟數據，以獲取進一步的交易訊號。

繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 62，這表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：2420.00，2450.00

支撐位：2390.00，2355.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元貨幣對目前在下行通道內交易，儘管上一交易日錄得小幅上漲。這一漲幅受到聯準會利率決定前美元走軟以及對聯準會發表鴿派聲明的預期的支撐。同時，英國央行預計週四宣布首次降息，這項預期將打壓英鎊的強勢。

英鎊/美元繼續在下行通道內交易，表明該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 仍徘徊在較低區域，而 MACD 則在零線下方持平，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.2940, 1.2995

支撐位：1.2785, 1.2660

歐元/美元，H4

歐元區GDP數據公佈後，歐元兌美元匯率已跌破接近支撐位1.0820，符合市場預期。 GDP數據以及上週發布的PMI數據顯示該地區的經濟表現正在萎縮，損害了歐元的強勢。然而，由於市場預期聯準會在公佈利率決定時將發表鴿派評論，因此美元走強的緩解給該貨幣對帶來了一些支撐。

歐元仍處於下行軌道，缺乏催化劑顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 位於較低區域，而 MACD 邊緣較低表示該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.0853, 1.0895

支撐位：1.0770, 1.0732

澳元/美元，H4

澳元兌美元在早些時候大幅下跌後，在過去幾個交易日的盤整後未能實現技術反彈。雪梨時段公佈的疲軟消費者物價指數令該貨幣對承壓，該數據給澳洲聯邦儲備銀行八月初的貨幣政策決定蒙上了陰影。這導致該貨幣對暴跌並削弱澳元的強勢。

澳元/美元貨幣對從其價格盤整區間下降的邊緣表明了看跌信號。 RSI 仍接近超賣區域，而 MACD 在零線下方出現看跌交叉，顯示該貨幣對的看跌勢頭依然強勁。

阻力位：0.6545, 0.6610

支撐位：0.6420, 0.6365

美元/日元，H4

日本央行 (BoJ) 決定將短期利率提高至 0.25%，日圓匯率飆升。此外，日本央行宣布計畫逐步減少量化寬鬆計畫下的購債規模。在為期兩天的政策會議結束時，央行表示，上調政策利率的決定是一致的。到 2026 年初，每月購買的債券金額將減少至 3 兆日圓（196.5 億美元），是目前粗略目標的一半。

美元/日圓在先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 40，表明由於 RSI 保持在中線下方，該貨幣對可能會擴大跌幅。

阻力位：154.35，155.75

支撐位：152.25，150.80

納斯達克，H4

以科技股為主的股指受到人工智慧熱潮的打擊，引發了一些大型科技股的拋售狂潮。英偉達下跌 7%，特斯拉下跌 4%，而小型股指數 Russell 2000 則錄得小幅上漲。這反映出華爾街資本仍在從大型股轉向對利率敏感的小型股。

指數維持在19,200點下方，其下緣暗示看跌訊號。 RSI 正在跌入超賣區域，而 MACD 繼續從零線下方小幅走低，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：19120.00, 19500.00

支撐位：18570.00, 18000.00

原油，H4

由於對中國需求疲軟的擔憂以及歐佩克+將維持增加供應計畫的預期，油價擴大跌勢，觸及七週低點。根據路透社的調查，全球最大的原油進口國中國的製造業活動可能在 7 月連續第三個月萎縮。儘管中國領導人承諾支持經濟，但投資者預計三中全會政策會議將採取有限的措施。週四，OPEC+ 部長們將開會審查市場並討論從 10 月開始取消部分減產的計劃。雖然目前預計不會發生任何變化，但投資者應關注本次會議以獲取進一步的交易訊號。

油價走低，目前接近支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 為 37，表明大宗商品可能進入超賣區域。

阻力位：76.15、78.65

支撐位：74.35、72.50