美联储鹰派立场打击股市

市场须知

美元依然坚守在​​105美元关口之上，而近期美联储主席讲话后国内股市则经历了动荡。投资者努力应对美联储信息的影响，导致股市前景看跌。美国长期国债收益率飙升至2007年的水平，表明市场对明年利率持续走高的预期。此外，美国首次申请失业救济人数数据显示劳动力市场强劲，申请失业救济人数达到一月份以来的最低点。这一数据进一步支撑了美联储的鹰派立场。与此同时，日本CPI指数好于预期，连续17个月维持在日本央行目标水平之上。市场观察人士等待日本央行将于今天发布的货币政策声明，以评估其对日元走强的影响。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

美元在触及近期高点后，因投资者利用近期收益获利而小幅回调。然而，在美国国债收益率上升和美联储(fed)进一步收紧货币政策的预期的推动下，美元的长期前景倾向于看涨。此外，首次申请失业救济人数意外下降9%，创8个月新低，表明美国就业部门恢复了活力，进一步支撑了美元的地位。

美元指数持平，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨动能减弱，而相对强弱指数在57，暗示该指数可能经历技术性回调，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：105.40，106.25

支撑位：104.25，103.05

黄金/美元，H4

在美元走强和美国就业数据强劲的推动下，金价在突破关键支撑位后继续下跌。这些因素继续助长了黄金价格的持续抛售，削弱了其避险吸引力。

黄金价格跌破支撑，延续跌幅。MACD已显示出不断增强的看跌势头，而RSI位于47，这表明大宗商品可能会向支撑位扩大损失。

阻力位：1930.00，1950.00

支撑位：1900.00，1885.00

欧元/美元， H4

欧元仍面临美元复苏的压力，徘徊在突破附近支撑位1.0638的边缘。继周三联邦公开市场委员会(FOMC)声明之后，美国国债收益率飙升至2007年以来的最高点。这一飙升反映了市场对美联储在未来一年内将利率维持在限制性水平的预期。此外，近期公布的初请失业金数据凸显了美国劳动力市场的强劲，为美元走强提供了进一步动力。

欧元/美元正努力保持在接近支撑位1.0638之上；跌破该货币对将成为坚实的看跌信号。 MACD 一直在零线下方流动，而 RSI 徘徊在 50 水平附近，表明该货币对出现中性看跌信号。

阻力位:1.0700、1.0760

支撑位:1.0640 – 1.0540

英镑/美元，H4

在英国央行出人意料地决定维持利率不变之后，英镑兑美元 (GBP/USD) 继续下滑，这标志着自2021年12月以来连续14次加息的结束。央行的关键利率保持在5.25%，货币政策委员会的五名成员投票赞成保持不变，四名成员主张将利率提高到5.50%。在做出这一决定之前，有越来越多的迹象表明，英国经济正徘徊在衰退的边缘。

英镑兑美元 (GBP/USD) 跌破支撑，正在走低。然而，MACD指标显示看跌势头正在减弱，而相对强弱指数在32，表明该货币对可能会向支撑位继续下跌。

阻力位：1.2370，1.2535

支撑位：1.2190，1.2040

纽币/美元，H4

在美联储主席周三发表强硬声明后，新西兰元最初因美元走强而动摇。然而，在新西兰公布乐观的经济数据后，新西兰元恢复元气。新西兰贸易平衡和国内生产总值的良好数据为新西兰元提供了支撑，使其能够承受强势美元的压力。此外，新西兰短期债券收益率的上升轨迹表明新西兰元可能会继续升值。

新西兰元呈扩大三角形形态，并在支撑位 0.5900 处反弹。 RSI 一直在上方区域流动，MACD 保持在零线上方，表明看涨势头正在形成。

阻力位：0.5985，0.6015

支撑位：0.5890, 0.5800

纳斯达克， H4

美国股市遭遇大幅抛售，投资者担心美联储(fed)谨慎的货币政策立场持续的时间可能长于此前预期。这种低迷在对利率敏感的大型股中尤为明显，例如亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)，英伟达公司(纳斯达克股票代码:NVDA)，苹果公司(纳斯达克股票代码:AAPL)和Alphabet公司(纳斯达克股票代码:GOOGL)公司，拖累标准普尔500指数和纳斯达克指数跌至6月以来的最低收盘水平。

纳斯达克高位回落，目前测试前期支撑。MACD指标显示看跌势头正在增强。然而，相对强弱指数为29，表明该指数可能进入超卖区域。

阻力位：15780.00，16585.00

支撑位：14610.00，13660.00

美元/日元, H4

由于市场预期日本央行(Bank of Japan)将出台货币政策决定，日元大幅反弹。市场人士预计，鉴于近期的通胀压力，日本央行可能会采取强硬态度。尽管经济学家预计日本央行(boj)将维持现有政策，但为应对债券收益率上升和通胀趋势，日本央行可能对其超宽松货币政策进行调整。投资者急切地等待着日本央行行长上田和夫(Kazuo Ueda)的简报，以了解日本央行逐步退出大规模量化宽松计划的时间表。

美元兑日元 (USD/JPY） 高位回落。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在47，暗示该货币对将继续向支撑位下跌，因为相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：148.50，150.25

支撑位：146.25，144.70

原油，H4

在俄罗斯宣布立即临时禁止向除四个选定的前苏联加盟共和国以外的所有国家出口汽油和柴油后，油价出现了显著回升。此举旨在稳定国内市场。然而，这些涨幅仍然受到美联储鹰派声明持续影响的制约。美联储预计年底前将加息25个百分点，至5.50%至5.75%的区间。市场观察人士正密切关注能源行业在这些变化动态中的进一步发展。

原油价格低位反弹。MACD指标显示看跌势头正在减弱。然而，相对强弱指数在49，暗示该商品在突破后可能会延续跌势，因为相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：92.45，95.80

支撑位：88.50，84.45