Market Insights > Daily Market Analysis

9 January 2024,05:49

Daily Market Analysis

美聯儲鴿派言論壓低美元

9 January 2024, 05:49

Share on:

市場須知

由於預期周四即將公布的美國消費者物價指數 (CPI)，美元從盤整區間回落。美聯儲官員保證2%的通脹目標可能很快實現，這為市場提供了鴿派觀點。在美聯儲官員採取鴿派立場後，美國股市昨晚重燃看漲勢頭。這種情緒延續到了亞洲市場，導致今天高開。金價擺脫看跌趨勢，但油價繼續面臨強勁下行壓力。由於石油需求前景黯淡，石油市場空頭合約正在上漲。此外，在 SEC 對現貨 BTC ETF 做出決定之前，比特幣交易價格達到近期高點，達到 47,000 美元的水平。

市場看點

當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (93.8%) 對比 -25 個基點 (6.2%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指數， H4

由於亞特蘭大聯邦儲備銀行行長Raphael Bostic對通脹表達了謹慎的立場，強調需要繼續監控，美元面臨回調。喜憂參半的經濟信號增加了不確定性，促使投資者關注即將公布的通脹數據，以便更清楚地了解經濟前景。

美元指數從阻力位回撤後正在走低。MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在48，暗示該指數可能擴大跌勢，因相對強弱指數仍低於中線。

阻力位：102.60，103.45

支撐位：101.75，101.30

黃金/美元，H4

在美元貶值的推動下，黃金價格反彈，使這種以美元計價的貴金屬對全球投資者更具吸引力。市場預期不僅美聯儲(fed)可能降息，歐洲央行和英國央行等主要央行也可能參與其中，這增加了黃金作為一種非收益資產的吸引力。

黃金價格正在走高，目前接近阻力位。MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在53，這表明在成功突破阻力位後，由於相對強弱指數保持在中線以上，大宗商品可能會延續漲幅。

阻力位：2035.00，2050.00

支撐位：2030.00，2020.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元貨幣對呈現上行走勢，突破了附近的阻力位，表明該貨幣對存在潛在看漲傾向。此次上漲發生之際，幾位美聯儲官員發表了相對溫和的聲明，表達了對央行緩解美國通脹的努力的信心，並預計將實現目標通脹率。由於美聯儲的鴿派立場，美元的強勢減弱，推動英鎊/美元走高。

英鎊/美元貨幣對上漲並突破其接近阻力位，表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 繼續上漲，MACD 突破零線後上行，表明看漲勢頭正在增強。

阻力位：1.2815, 1.2906

支撐位：1.2729, 1.2528

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對表現穩定，在 1.0954 附近的關鍵水平附近橫向交易。儘管在多位美聯儲官員發表鴿派聲明後，昨晚美元走軟，但歐元仍難以利用美元疲軟的機會。近期歐元區消費者物價指數數據顯示該地區通脹風險有所緩解。市場參與者現在預計將於下周二發布的美國消費者物價指數報告，以衡量該貨幣對的潛在走勢。

歐元/美元橫盤整理，給出了該貨幣對的中性信號。 RSI 一直向上，而 MACD 處於突破零線的邊緣，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：1.1041, 1.1138

支撐位： 1.0866, 1.0775

美元/日幣， H4

隨著美元/日元貨幣對經歷下跌趨勢，日元表現強勁，反映出美元強勢減弱。美元活力的下降主要歸因於美聯儲官員的鴿派言論。儘管東京核心CPI數據符合市場預期2.1%，較前值略有下降，但未能為日元走強提供實質性支撐。

在牛市之後，美元/日元自突破長期下行阻力位後出現技術回撤。 RSI 已從超買區域回落，而 MACD 已從上方穿過並移向零線，表明看跌勢頭正在形成。

阻力位：145.35, 146.88

支撐位：141.64, 138.87

道瓊指數， H4

受科技股強勁反彈提振投資者信心的推動，美國股市在2024年初終於迎來漲幅。美國國債收益率有所下降，納斯達克表現出色，領漲的是英偉達公司(Nvidia Corp .)在宣布新的人工智慧產品後大漲。然而，波音的737 Max 9機型暫時停飛帶來的挑戰拖累了整體市場表現。

道瓊指數走高，目前正在測試阻力位。MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在62，暗示該指數在突破後可能延續漲勢，因相對強弱指數保持在中線上方。

阻力位：37850.00，39275.00

支撐位：36735.00，35950.00

原油，H4

原油價格受到打擊，因為沙烏地阿拉伯決定降低石油銷售價格，以應對黯淡需求。儘管歐佩克做出了努力，但12月份石油產量的增加，尤其是安哥拉、伊拉克和奈及利亞的石油產量，抵消了沙烏地阿拉伯的減產。另外，由美國國務卿安東尼·布林肯(Antony Blinken)牽頭的旨在解決中東衝突的外交談判有助於緩解對供應中斷的擔憂。

原油價格高位回落。MACD指標顯示看漲勢頭減弱，而相對強弱指數在43，暗示該商品可能會延續跌勢，因為相對強弱指數仍低於中線。

阻力位：72.70， 78.65

支撐位：67.40，63.70