美联储降息预测使黄金暴涨

4 December 2023, 06:07

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市场须知

尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔试图推翻降息预期，但市场仍然坚信美联储明年将采取此类行动。投资者情绪反映了这一信念，金价短暂触及 2146 美元的历史高点，然后迅速回撤。与此同时，美国股市出现反弹，达到 2022 年 3 月以来的最高水平。这种风险偏好情绪延伸到了加密货币市场，在 SEC 批准比特币交易的乐观情绪推动下，比特币自 2022 年 5 月以来首次突破 40,000 美元大关。 ETF。相比之下，由于OPEC+会议遭遇内部冲突，再加上非OPEC国家石油供应增加，油价面临下行压力。

市场看点

当前对 12月 13 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (96.0%) 对比 25 个基点 (4%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在未来的利率决定上采取了温和的语气，强调要采取更加平衡和稳定的方法来应对通货膨胀，美元大幅下跌。鲍威尔发表上述言论之前，美国11月制造业数据疲弱，强化了美联储加息正在减缓经济活动的观点。美国供应管理协会(ism)制造业采购经理人指数(PMI)连续第13个月低于50，为46.7，增加了美联储结束紧缩周期的可能性。

美元指数正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看涨动能减弱，而相对强弱指数在50，暗示该指数在突破后可能扩大跌势，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：104.05，104.55

支撑位：103.25，102.50

黄金/美元，H4

周一亚洲早盘，金价飙升至历史新高，突破了2100美元的心理关口。有关美联储(fed)已达到加息周期顶点的猜测加剧，从而推高了以美元计价的黄金价格。根据芝加哥商品交易所(CME)美联储观察工具(FedWatch Tool)的数据，市场目前认为，美联储在2024年第一季度降息的几率超过50%。

黄金价格正在走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看涨势头正在增强。然而，相对强弱指数在81，暗示该商品可能进入超买区域。

阻力位：2095.00，2140.00

支撑位：2060.00，2040.00

英镑/美元，H4

英镑在近期峰值附近呈现出跷跷板走势，市场情绪受到围绕美联储明年可能降息的猜测的影响。在这种猜测中，美元指数在103水平下方找到支撑，而英镑则继续受到英国央行自上周以来维持的鹰派立场的提振。

英镑在最近的峰值附近盘整，并且对其方向犹豫不决。然而，随着 RSI 已从超买区域回落，而 MACD 正在下降并从上方逼近零线，看涨势头似乎有所减弱。

阻力位：1.2729 1.2815

支撑位： 1.2630, 1.2528

澳币/美元，H4

在有关可能降息的持续猜测的推动下，澳元兑美元汇率持续走高。随着澳大利亚储备银行（RBA）将于周二宣布利率决定，预计该货币对将保持稳定。尽管澳大利亚就业市场紧张，但市场情绪倾向于认为，受全球市场状况的影响，澳大利亚央行可能会维持目前的利率水平。

澳元/美元货币对的看涨趋势似乎有所缓解，并保持在强阻力位 0.6677 下方。 RSI 继续徘徊在 50 上方，而 MACD 则在零线上方流动，表明该货币对的看涨势头仍然完好。

阻力位：0.6677, 0.6744

支撑位：0.6614, 0.6590

道指， H4

美国股市保持了积极的走势，标准普尔500指数达到了2022年3月以来的最高点，今年迄今的涨幅接近20%。道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)和纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)也在稳步上升，道琼斯指数已连续5周上升。投资者押注美联储(Federal Reserve)将维持目前的政策立场，预计明年可能降息，这位股市提供了积极情绪。

道琼斯指数突破阻力位后交易走高。MACD指标显示看涨势头正在增强。然而，相对强弱指数在84，暗示该指数可能进入超买区域。

阻力位：36490.00，36955.00

支撑位：35930.00，35465.00