美國就業報告樂觀：美元即將反彈嗎？

市場須知

受強勁的美國經濟數據推動，美元指數飆升至七週高點，非農業就業人數達25.4萬，失業率降至4.1%。這項數據削弱了降息 50 個基點的預期，提振了美元，但令黃金承壓。

由於中東緊張局勢加劇，油價錄得一年多來最大單週漲幅，布蘭特原油和 WTI 分別上漲超過 8% 和 9.1%。地區衝突的風險引發了供應擔憂，特別是圍繞伊朗大量石油產量的擔憂，加劇了市場的波動。

日本新任首相石破茂表示經濟尚未準備進一步升息，日圓大幅貶值。這種鴿派立場，加上美國大幅降息的預期降低，擴大了美國和日本之間的殖利率差異，導致日圓疲軟。

展望未來，投資人本週將繼續關注美國CPI數據和聯準會9月會議紀要，因為這些可能進一步影響市場動態。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (7%) 對比 -25 個基點 (93%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數飆升至七周高位，在一系列強勁的美國經濟數據發布的背景下展現出強勁的看漲勢頭。非農業就業人數躍升至 25.4 萬人，遠高於預期的 14.7 萬人，而失業率則從預期的 4.2% 升至 4.1%。平均每小時收入也超出預期，成長0.4%。這項數據消除了降息50 個基點的可能性，芝加哥商品交易所集團(CME Group) 的FedWatch 工具顯示，預期從週五早些時候的31% 和一周前的53% 大幅轉變為沒有降息的可能性。

美元指數已突破前高 101.80 美元，顯示目前處於極度看漲勢頭。 RSI 已突破超買區域，而 MACD 繼續小幅走高，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：102.4，103.30

支撐位：101.10，100.30

黄金/美元，H4

金價經歷波動，投資者在喜憂參半的信號中採取謹慎態度。雖然中東緊張局勢升級最初推動了對黃金作為避險資產的需求，但強勁的美國就業報告削弱了黃金的吸引力。鑑於黃金以美元計價，美元走強進一步壓制黃金。展望未來，投資人將關注週四的美國消費者物價指數報告，該報告可能會影響通膨預期，進而影響金價。此外，週三公佈的聯準會九月會議紀要將為未來政策方向提供洞察。

黃金價格走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 47，表明由於 RSI 從超賣區域大幅反彈，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2670.00，2690.00

支撐位：2645.00，2630.50

英鎊/美元，H4

英鎊最近經歷了巨大的拋售壓力，這主要是由於英國央行的鴿派言論。首席經濟學家休皮爾 (Huw Pill) 週五建議英國央行應採取漸進式降息方式，此前行長安德魯貝利 (Andrew Bailey) 暗示可能採取更激進的降息措施，導致英鎊下跌 1%。

英鎊兌美元交易持平，目前接近支撐位。然而，MACD顯示看跌勢頭減弱，而RSI位於37，顯示由於RSI從超賣區域大幅反彈，貨幣對可能會經歷技術調整。

阻力位：1.3205，1.3315

支撐位：1.3065，1.2940

歐元/美元，H4

在美元走強的情況下，歐元兌美元貨幣對繼續面臨看跌勢頭。歐洲央行官員發表了謹慎的評論，副行長路易斯·德金多斯承認歐元區經濟成長存在下行風險，而董事會成員伊莎貝爾·施納貝爾強調，鑑於持續的經濟逆風，實現歐洲央行的通膨目標仍然是一個挑戰。

歐元兌美元交易走低，目前正在測試支撐位。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 34，表明該貨幣對可能進入超賣區域。

阻力位：1.1015，1.1080

支撐位：1.1950，1.0890

美元/日元，H4

日本新任首相石破茂發表演說表示日本經濟尚未為進一步升息做好準備，日圓遭受顯著拋售。這項聲明與他早前支持日本央行逐步退出貨幣刺激措施形成鮮明對比，導致日圓拋售壓力加大。此外，隨著美國大幅降息的預期減弱，美國和日本之間殖利率差距的縮小進一步加劇了日圓的疲軟。

美元/日圓交易走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 表明看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 70，表明該貨幣對可能進入超買區域。

阻力位：149.20，151.75

支撐位：145.95，143.45

道瓊斯，H4

在樂觀的經濟數據的支持下，美國股市保持彈性。然而，隨著第三季財報季的開始，不確定性依然存在。本季將是對股市的關鍵考驗，目前股市交易價格接近歷史高點。摩根大通、富國銀行和貝萊德等金融巨頭將於本週五公佈財報，其結果提供了對貸款需求的洞察，並可能反映聯準會近期大幅降息對消費者支出模式的影響。

道瓊指數走高，同時正在測試阻力位。MACD看跌勢頭減弱，而RSI位於60，顯示RSI從中線大幅反彈後，指數突破後可能延續漲勢。

阻力位：42420.00，43440.00

支撐位：41400.00，40135.00

HK50、H4

在中國股市強勁看漲勢頭的推動下，恆生指數延續漲勢。北京方面發出可能增加財政支持的訊號後，樂觀情緒依然高漲，一位著名經濟學家表示，中國當局可能會發行高達 10 兆元的特別債務。儘管存在這種樂觀情緒，但隨著基準達到超買水平，對潛在市場泡沫的擔憂正在出現，促使人們密切關注本次反彈的可持續性。

HK50 正在走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 86，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：42420.00，43440.00

支撐位：41400.00，40135.00

原油，H4

由於中東衝突引發了人們對區域性戰爭的擔憂，油價大幅上漲，錄得一年多來最好的單週表現。儘管總統拜登敦促以色列不要針對伊朗石油設施，但布蘭特原油價格仍上漲超過 8%，WTI 原油價格較上季上漲 9.1%。緊張局勢升級凸顯了潛在的供應中斷，伊朗每天向全球市場供應約320萬桶石油是投資人值得關注的主要因素。

油價在突破先前阻力位後目前持平。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 62，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：76.85， 79.10

支撐位：73.80，71.90