美國原油庫存激增導致油價暴跌

市場須知

美國石油協會 (API) 發布每周原油數據後，石油價格經歷了 2024 年最大跌幅，跌幅超過 5%，該數據顯示庫存意外增加超過 400 萬桶。這項意外數據，加上OPEC+第四季增加石油供應的決定，對價格造成了巨大的下行壓力。

同時，弱於預期的美國就業數據加劇了對聯準會今年可能降息的猜測，導緻美元指數徘徊在104的關鍵支撐位附近。

今日市場注意力將轉向歐洲，歐元區和英國都將公佈 PMI 數據。這些數據將為交易者提供有關歐元和英鎊強勢的見解。同時，由於缺乏市場催化劑，過去兩週金價一直維持區間波動。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資者熱切等待即將發布的非農就業數據和美國失業率報告以獲取新的交易訊號，美元指數穩定。由於一系列令人失望的經濟數據，美元先前曾大幅回落。製造業活動放緩、建築支出意外下降，以及悲觀的JOLT職位空缺報告從835.5萬降至805.9萬，預期為837萬，加劇了美國經濟前景的不確定性。

美元指數走低，目前測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 40，表明 RSI 進入超賣區域，該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：104.70，105.15

支撐位：104.10，103.65

黄金/美元，H4

儘管基本面強勁，但由於交易商採取盤整策略，金價小幅回落。黃金的整體前景仍然樂觀，受到一系列悲觀的美國經濟數據的支撐，推動了人們轉向避險資產。建議投資人密切關注即將公佈的美國就業報告，包括非農業就業數據和失業率，以更清晰地預示黃金未來走勢。

黃金價格走低，目前接近支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：2350.00，2380.00

支撐位：2315.00，2285.00

英鎊/美元，H4

由於英鎊和美元都缺乏重要的催化劑，英鎊兌美元匯率在近期高點保持區間波動。近期美國就業數據不如預期，強化了市場對聯準會可能降息的看法。儘管如此，美元仍堅守在 104 的關鍵支撐位。

英鎊/美元仍處於較高水平，但勢頭似乎正在減弱。 RSI徘徊在50水平之上，而MACD即將穿越該水平，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位： 1.2850, 1.2940

支撐位： 1.2760, 1.2660

歐元/美元，H4

歐元/美元貨幣對已形成更高的高位價格模式，顯示上升趨勢軌跡。儘管令人失望的美國就業數據增加了聯準會降息的預期，但有關歐洲央行(ECB)提前降息的猜測也打壓了歐元的強勢。交易員將密切關註今天的歐元區 PMI 數據，以評估該地區的經濟健康狀況及其對歐元的影響。

儘管歐元兌美元在上一交易日出現回調，但該貨幣對已形成較高的價格格局。 RSI 逐漸上行，而 MACD 有跡象顯示看漲勢頭已轉弱。

阻力位：1.0925, 1.1000

支撐位： 1.0865, 1.0800

澳元/美元，H4

美國股市受到低迷的就業數據和聯準會今年降息預期上升的提振，對股市有利。 JOLT 職缺數據觸及多年來的最低水平，顯示美國勞動力市場寬鬆，增強了人們對通膨可能正在消退的信心。那斯達克指數在 38.2% 斐波那契回檔位反彈，顯示看漲勢頭依然強勁。

納斯達克指數在經歷了歷史高點的技術回撤後能夠實現技術反彈。 RSI 反彈，而 MACD 顯示穿越零線上方的跡象，表明看漲勢頭可能正在形成。

阻力位：19125.00, 19690.00

支撐位：18430.00, 17850.00

美元/日元，H4

在日本當局連續發出有關潛在貨幣幹預的警告後，日圓飆升至兩週高點。儘管實際幹預是否會發生仍不確定，但投資人應保持警惕，注意政策更新，以判斷進一步的交易訊號。同時，美國公債殖利率下降，與日本公債殖利率穩定形成鮮明對比，增加了日圓的吸引力。

美元/日圓交易走低，目前接近支撐位。然而，MACD顯示看跌勢頭減弱，而RSI位於37，顯示由於RSI從超賣區域大幅反彈，貨幣對可能會經歷技術調整。

阻力位：156.05，157.40

支撐位：154.80，153.60

比特幣/美元，H4

比特幣（BTC）繼續上漲，從流動性區域反彈至 5 月以來的最高水準。積極的宏觀經濟數據表明聯準會可能很快就會降息，這可能會刺激加密貨幣市場，從而提振了加密貨幣。此外，日本加密貨幣交易所 DMM 計劃籌集超過 3 億美元投資 BTC，這提振了人們對比特幣和更廣泛的加密市場的樂觀情緒。

BTC 繼續反彈至 5 月以來的最高水平，但在 70900 美元附近面臨強勁阻力。 RSI 正在上行，即將進入超買區域，而 MACD 已越過零線並出現背離，表明看漲勢頭正在增強。

阻力位：73660.00, 77090.00

支撐位：67540.00, 64860.00

原油，H4

由於市場對上週末 OPEC+ 會議結果反應不利，油價持續下滑。美元走軟並未為油價帶來提振。同時，API 每周原油數據將於今天發布，石油交易商將密切關注這一數據，以判斷油價的走向。

油價較 80 美元關卡附近的峰值下跌近 4%，顯示看跌勢頭強勁。 RSI接近超賣區域，而MACD已跌破零線，顯示看跌勢頭勢不可擋。

阻力位：78.35，79.95

支撐位：76.90，75.55