美國股市創歷史新高

23 January 2024, 05:42

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市場須知

由於市場參與者等待周五公布的美國個人消費支出（PCE）數據的更多線索，美元維持橫向走勢。投資者正在密切關注事態發展，這些事態發展可以為美聯儲即將採取的貨幣政策立場提供見解。與此同時，在科技股上漲的推動下，美國股市出現上漲勢頭。由於日本央行（BoJ）即將公布的利率決定將採取鴿派立場，日本日經指數也繼續保持上漲趨勢，創下歷史新高。在石油市場，由於紅海緊張局勢加劇，石油價格飆升至 2024 年最高水平。美國和英國對胡塞武裝的新打擊加劇了地緣政治擔憂，影響了石油市場。與此同時，在加密貨幣市場，自幾周前 BTC ETF 獲批以來，比特幣 (BTC) 下跌了約 20%。目前，比特幣交易價格低於 40,000 美元的心理支撐位，隨著市場動態的不斷發展，比特幣面臨著挑戰。

市場看點

當前對 1月 31 日美聯儲利率決定的加息押註：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (98%) 對比 -25 個基點 (2%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指數， H4
美元指數對主要貨幣表現平平，投資者密切關注主要央行即將出台的貨幣政策決定，尤其是日本央行和歐洲央行。儘管持謹慎態度，美元仍保持看漲趨勢，上周成為發達市場貨幣中表現最好的貨幣。樂觀的經濟數據加強了美元的強勢，促使人們重新評估3月份降息的預期。

美元指數走高，目前正在測試阻力位。MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在57，暗示該指數在突破後可能延續漲勢，因相對強弱指數保持在中線上方。

阻力位：103.40，104.30
支撐位：102.55，101.90

黃金/美元，H4
由於投資者越來越多地押注美聯儲(fed)將維持較高利率，黃金價格面臨下行壓力。儘管避險需求阻止金價跌穿2,000美元的重要心理關口，但金價的回落仍很明顯。CME美聯儲觀察工具暗示3月降息可能性降低，與美聯儲官員強調有必要進一步觀察美國經濟表現的聲明一致。

黃金價格從阻力位回撤後開始走低。MACD指標顯示看漲勢頭正在減弱，而相對強弱指數在46，暗示由於相對強弱指數仍低於中線，該商品可能會向支撐位延伸跌勢。

阻力位：2035.00，2055.00
支撐位：2015.00，1985.00

英鎊/美元，H4
英鎊仍然看漲，但隨著該貨幣對接近阻力位1.2729，勢頭有所減弱。美元交易低迷，為英鎊帶來積極勢頭。投資者熱切等待即將公布的美國採購經理人指數（PMI）數據以及定於本周晚些時候發布的備受期待的美國個人消費支出（PCE）數據。

英鎊/美元貨幣對目前面臨強勁阻力位1.2729；突破這一水平表明該貨幣對處於強勁的看漲勢頭中。 RSI 繼續上行，而 MACD 突破零線，表明該貨幣對繼續以看漲勢頭進行交易。

阻力位：1.2729, 1.2815
支撐位：1.2630, 1.2528

歐元/美元，H4
由於預期歐洲央行 (ECB) 將於周四做出利率決定，歐元/美元匯率呈橫盤走勢。分析師表示，低迷的經濟數據和疲軟的消費者價格指數（CPI）為歐洲央行可能維持當前利率水平的預期奠定了基礎。市場情緒趨于謹慎，預測表明歐洲央行可能在 2024 年第二季度啟動降息。

歐元/美元貨幣對仍然橫盤整理，並給出了該貨幣對的中性信號。 RSI在50水平附近持平，MACD則在零線附近徘徊，兩個指標也都給出了中性信號。

阻力位：1.0954, 1.1041
支撐位：1.0866, 1.0775

美元/日幣， H4
由於交易員熱切等待日本央行（BoJ）即將公布的利率決定，美元/日元繼續呈現橫盤趨勢，在月度高點附近盤整。市場預期日本央行維持當前貨幣政策措施，導致日元兌其他貨幣走弱。

在關鍵事件發生之前，美元/日元在高位橫盤整理。 RSI 已脫離超買區域，而 MACD 已向上交叉，表明看漲勢頭已大幅減弱。

阻力位： 148.88, 151.83
支撐位：146.90 145.35

道指，Daily
在一系列積極經濟指標的推動下，美國股市延續了漲勢。由於Fastenal、KLA Corp和ASML Holding等科技公司公布了超出華爾街預期的財務業績，納斯達克綜合指數漲幅超過1%。這些以科技為主的公司的樂觀表現，推動了美國股市的整體積極情緒。

道瓊指數目前在阻力位附近走高。MACD指標顯示看跌動能減弱，而相對強弱指數在66，暗示該指數可能在突破後延續漲勢，因相對強弱指數保持在中線上方。

阻力位：37850.00，39275.00
支撐位：36735.00，35950.00

原油，H4
由於對全球能源供應的擔憂不斷升級，油價延續了上漲勢頭。烏克蘭無人機對俄羅斯諾瓦泰克(Novatek)燃料終端的襲擊，以及極端寒冷天氣擾亂了美國原油生產，都促成了看漲勢頭。北達科他州的運營挑戰和嚴寒天氣導致超過20%的產量仍然關閉，加劇了對供應中斷的擔憂。此外，由美國的報復措施引發的紅海緊張局勢加劇，增加了進一步的不確定性，提高了對油價的吸引力。

油價正在走高，目前正在測試阻力位。MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在61，暗示該商品可能在突破後延續漲勢，因相對強弱指數保持在中線上方。

阻力位：75.20，78.65
支撐位：70.25，67.40