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8 November 2023,05:45

Daily Market Analysis

美国石油数据利空，油价大跌

8 November 2023, 05:45

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市场须知

由于需求前景黯淡，油价急剧下跌近 5%，而 API 每周数据显示的美国原油库存大幅增加更是雪上加霜。这一激增意味着石油需求大幅降温。现在人们的目光集中在中国即将公布的经济数据上，特别是定于周四公布的CPI和PPI数据，这些数据预示着油价将进一步波动。相比之下，随着投资者密切关注中东紧张局势的发展，金价稳定在 1960 美元关口上方。与此同时，在美联储官员的鹰派语气推动下，美元指数继续上涨。市场参与者热切期待杰罗姆·鲍威尔周四的讲话，希望获得对美联储货币政策前景的宝贵见解。

市场看点

当前对 12 月 13日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (95.0%) 对比 25 个基点 (5%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， Daily

美元出现反弹，主要是受技术修正和逢低买盘的推动。所有人都在关注美联储(Federal Reserve)的货币政策声明，以便能寻找进一步的交易线索。在上周的鸽派言论和悲观的就业数据发布后，市场开始预计美联储可能会暂停紧缩货币政策。

美元指数走高，目前接近阻力位。MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在49，暗示该指数可能延续涨势，因相对强弱指数从超卖区域大幅反弹。

阻力位：105.65，106.15

支撑位：104.95，104.50

黄金/美元，H4

在中东紧张局势缓和和中美关系积极发展的推动下，投资者抱有风险偏好，黄金继续低迷。两国高层会晤为改善关系做出了贡献，在习近平和乔·拜登下周预计会晤之前，投资者对该两国的谈判前景持有乐观情绪。

黄金交易走低，同时正在测试支撑位。 MACD 显示看跌势头增强，而 RSI 位于 56，表明由于 RSI 保持在中线下方，商品突破后可能会扩大跌幅。

阻力位：2005.00，2050.00

支撑位：1965.00，1915.00

欧元/美元， H4

继上周五就业数据疲软引发美元近期下跌后，在美联储官员一系列鹰派言论的刺激下，美元连续两天强劲反弹。市场情绪现在取决于美联储主席杰罗姆·鲍威尔定于周四发表的备受期待的讲话，他迫切寻求有关美联储货币政策轨迹的线索。在欧洲，主要经济体德国 9 月份工业生产出现萎缩，担忧情绪日益凸显。投资者目前正在热切等待定于今天晚些时候发布的德国消费者物价指数数据，以衡量欧元在充满挑战的经济逆风中的弹性。

欧元/美元走低，并被压制在其上行阻力位下方，但仍处于上行通道内。 MACD 交叉并向下移动，而 RSI 走低，表明看涨势头正在减弱。

阻力位：1.0700, 1.0775

支撑位：1.0630, 1.0560

英镑/美元，H4

由于就业数据疲软引发美元下跌，英镑重新焕发活力，英镑面临回调。加息猜测在多位美联储官员的强硬语气中重新浮现，这表明美联储的货币紧缩行动可能尚未结束，特别是在目标通胀率仍未实现的情况下。相比之下，焦点转向周五公布的英国GDP数据，预计将给英镑带来波动。投资者正在密切关注这些事态发展，以了解潜在的市场影响。

英镑在强阻力位1.2420回撤，但在斐波那契61.8%水平上方找到支撑，表明看涨势头仍然完好。 RSI 和 MACD 均下跌，表明看涨势头已显着减弱。

阻力位：1.2300, 1.2410

支撑位：1.2060, 1.1830

纳斯达克指数，H4

美国股市大幅上涨，标准普尔500指数(S&P 500)和纳斯达克指数(Nasdaq)均录得两年来最长的连续涨幅。美国国债收益率的下降，加上中美关系的积极前景，提振了全球金融市场的风险偏好情绪。投资者一直在将投资组合重新配置到高风险的美国股市。

纳斯达克指数走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在74，暗示该指数可能进入超买区域。

阻力位：15330.00，15930.00

支撑位：14600.00，14010.00

澳元/美元， H4

澳洲联储决定加息 25 个基点后，澳元/美元汇率下跌，表明尽管加息，但对进一步收紧政策采取了更加谨慎的态度。这种立场的转变是受到通胀压力缓解的影响，尽管当前利率与目标水平之间的差距仍然很大。投资者现在将注意力转向明天即将公布的中国重要经济数据，预计这将影响澳元在市场上的强势。市场参与者密切关注这些发展，以寻找潜在的交易机会和对货币走势的影响。

澳元/美元在强阻力位0.6510大幅回撤，但在0.6417附近找到支撑。 RSI 和 MACD 继续下滑，表明看涨势头急剧减弱。

阻力位：0.6510, 0.6620

支撑位：0.6400, 0.6300