美国收益率持续攀升，刺激美元需求

28 September 2023, 06:24

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市场须知

在美国国债收益率飙升和美联储(fed)加息预期的推动下，美元继续走强。包括美国核心耐用品订单强劲上升在内的近期数据进一步巩固了美元的地位。相比之下，受收益率上升和美元走强的压力，金价跌至6个半月低点。另外，尽管美元走强，但由于EIA库存数据看涨，油价飙升。道琼斯指数面临美国国债收益率飙升的阻力，而英镑的下跌反映出英国经济前景黯淡。澳元兑美元和日元仍然受到美元主导地位的控制。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (78.0%) 对比 25 个基点 (22%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

受美国国债收益率持续飙升的提振，美元延续涨幅。美国10年收益率最近达到了自2007年7月高水平，显示投资者仍然倾向于美联储加息政策。此外，强劲的经济指标进一步鼓励了美元的升值。美国人口普查局(Census Bureau)公布的数据显示，美国核心耐用品订单(Core耐用品订单)出现了令人印象深刻的增长，从0.10%大幅上升至0.40%，超出了市场预期。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在77，暗示该指数可能进入超买区域。

阻力位：106.95，108.65

支撑位：105.25，103.15

黄金/美元，H4

金价在突破每盎司1900美元的重要心理支撑位后，跌至六个半月低点。这种螺旋式下降主要归因于美国国债收益率的持续飙升和美元的强势所照成。

黄金价格正在走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌动能减弱，相对强弱指数在28，暗示该商品可能进入超卖区域。

阻力位：1885.00，1900.00

支撑位：1875.00，1855.00

英镑/美元，H4

受悲观的经济预测拖累，英镑一直处于下行趋势。专家预计，英国的经济困境，加上持续的通货膨胀和劳动力短缺，将导致2023年和2024年的经济收缩。与之形成鲜明对比的是，欧元区和美国在这段时期似乎保持了增长。英国暗淡的经济前景预计将继续打击英镑的价值。

英镑兑美元 (GBP/USD) 跌破支撑，正在走低。然而，MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在77，表明该货币对可能进入超卖区域。

阻力位：1.2190，1.2370

支撑位：1.2040，1.1935

澳币/美元，H4

随着美元近期持续走强，澳元兑美元 (AUDUSD) 惨遭打压。投资者正在密切关注澳大利亚储备银行(RBA)即将做出的货币政策决定。消费者价格指数(CPI)持续高企，远高于澳大利亚央行2% -3%的目标范围，这表明央行可能会保持强硬立场。

澳元兑美元（AUDUSD) 突破之前的支撑位之后，正在走低。然而，MACD指标显示看跌势头正在减弱，而相对强弱指数在32，表明该货币对可能进入超卖区域。

阻力位：0.6395，0.6510

支撑位：0.6285，0.6205

道指， H4

随着美国国债收益率飙升继续给美国股市带来压力，道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)延续跌幅。10年期美国国债收益率最近升至4.63%，创下15年来的新高。随着收益率上升，对于那些通过购买美国债券寻求安全回报的投资者来说，它们变得更有吸引力，导致资金从股市重新配置，从而抑制了股市的表现。

道琼斯指数跌破支撑位之后交易走低。MACD指标显示看跌势头增强，相对强弱指数在33，暗示该指数可能进入超卖区域。

阻力位：33590.00，34355.00

支撑位：32745.00，31645.00