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8 January 2024,05:37

Daily Market Analysis

美国就业数据强劲推高国债收益率

8 January 2024, 05:37

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市场须知

上周，美国就业市场超出预期，尽管普遍存在高利率环境，但金融市场仍对经济实力感到困惑。对美联储今年降息的信心减弱，提高了人们对即将公布的美国消费者价格指数（CPI）的预期，预计该指数将为美联储下一步行动提供见解。美国长期国债收益率飙升至4%以上，影响金价，金价仍低迷于2050美元水平以下。此外，市场正在热切等待东京核心消费者物价指数数据，以获取日本央行潜在货币政策转变的线索。在石油市场，价格稳定在 73 美元左右，平衡了对红海紧张局势的担忧与欧佩克增加石油供应的担忧。

市场看点

当前对 1月 31 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (93.8%) 对比 -25 个基点 (6.2%)

市场概括

财经日历

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市场走势

美元指数， H4

在美国公布强劲的非农就业数据后，追踪美元兑主要货币的美元指数有望迎来看涨的一周。由于新增就业人数超过预期，达到21.6万人，失业率为3.70%，超出预期，投资者缩减了降息预期。然而，悲观的非制造业数据和对2024年多次降息25个基点的预期抑制了美元的上涨，使长期趋势变得不确定。市场观察人士建议继续关注美国经济的最新动态。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。MACD指标显示看跌动能减弱，而相对强弱指数在57，暗示该商品在成功突破阻力位后可能延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：102.60，103.45

支撑位：101.75，101.30

黄金/美元，H4

在乐观的美国经济数据和美联储降息预期之后，黄金价格经历了波动。在强劲的非农就业数据和失业率公布后，金价最初出现下跌，但随着投机者预计2024年可能降息导致需求增加，投资者低位购买，金价反弹。

黄金价格从阻力位回撤后开始走低。MACD指标显示看涨势头减弱，鲸鱼相对强弱指数在50，暗示商品可能会扩大跌势，因为相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：2050.00，2055.00

支撑位：2035.00，2030.00

英镑/美元，H4

尽管上周五公布了乐观的美国就业数据，英镑/美元仍表现强劲，继续上涨。好于预期的就业数据给市场带来了美联储下一步行动的不确定性。交易员最初预计今年美联储将降息，但现在正在重新评估他们的预期。美国长期国债收益率反弹，突破4%关口，可能支撑美元走强。

英镑/美元上周五上涨，但受到1.2730强阻力位的压制。 RSI 已接近 50 水平，而 MACD 正处于突破零线的边缘，表明看涨势头正在形成。

阻力位：1.2730, 1.2815

支撑位：1.2528, 1.2437

欧元/美元，H4

欧元/美元汇率保持稳定，尽管欧元消费者物价指数数据低于预期，但变化不大。与此同时，美国就业数据超出市场预期。美国积极的就业数据刺激美国长期国债收益率回升，使其重新回到4%以上的水平。这一事态发展可能会对美元的强势产生上行压力，从而可能对欧元/美元汇率产生负面影响。

欧元/美元受到1.0955强阻力位的打压。 RSI 一直徘徊在 50 水平下方，而 MACD 则在零下方流动，给该货币对发出中性信号。

阻力位：1.0955, 1.1041

支撑位：1.0866, 1.0775

美元/日币， H4

日元表现出一定的强势，美元/日元货币对呈现下跌趋势。这一走势发生在人们期待已久的东京核心消费者物价指数（CPI）定于周二公布之前。在美国强劲的经济数据推动美元走强的推动下，该货币对一直在上涨。此外，近期市场情绪表明日本央行可能推迟其计划中的货币政策转变，从而阻碍日元走强。

美元/日元突破长期下行阻力位表明该货币对看涨。 RSI 已突破超买区域，而 MACD 已向上交叉，表明看涨势头暂时减弱。

阻力位：145.35, 146.88

支撑位：143.82, 141.64

道琼斯指数， H4

面对围绕2024年可能降息的不确定性，投资者保持谨慎，美国股市保持平稳至看跌的轨迹。人们将目光转向即将发布的消费者价格指数(cpi)数据，以了解利率走势，投资者被敦促对进一步的交易信号保持警惕。

道琼斯指数从阻力位回撤后开始走低。MACD指标显示看跌动能增强，而相对强弱指数在67，暗示该指数可能扩大跌势，因相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：37850.00，39275.00

支撑位：36735.00，35950.00

原油，H4

随着中东地缘政治紧张局势加剧，石油市场小幅上涨。美国国务卿安东尼·布林肯(Anthony Blinken)为解决地区冲突，特别是以色列-哈马斯局势所做的外交努力，加剧了不确定性。在这种背景下，油价小幅走高，这不仅受到地缘政治形势的推动，还受到美国经济方面的积极信号和全球央行货币政策预期转变的推动，促使人们对2024年的油价前景更加乐观。

原油价格突破压力，延续涨幅。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在51，暗示该商品可能延续涨势，因相对强弱指数保持在中线上方。

阻力位：78.65， 84.10

支撑位：72.70，67.40