美元走軟黃金飆升

市場須知

聯準會首選的通膨指標生產者物價指數 (PPI) 於昨天發布，顯示 4 月份 PPI 略高於市場共識，為 0.5%。 在通膨數據公佈後，聯準會主席鮑威爾重申，聯準會可能會在更長時間內維持較高利率，以應對持續的黏性通膨。 儘管如此，市場情緒仍傾向聯準會今年降息預期，推動債券選擇權交易量創歷史新高，債券殖利率預期跌破4.3%。 隨著債券價格飆升，這種前景削弱了美元。

投資者現在將注意力轉向今天的消費者物價指數和零售銷售數據，預計這些數據將對美元和債券價格產生重大影響。 同時，金價在美元疲軟的推動下強勁反彈，而油價則保持穩定。

澳洲近期公佈的工資價格指數低於市場預期。 儘管如此，澳元仍然看漲，特別是兌表現不佳的美元。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (91.6%) 對比 -25 個基點 (8.4%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

在遠高於預期的通膨報告發布後，美元指數最初獲得了看漲勢頭。 美國勞工統計局數據顯示，上個月PPI從-0.10%飆升至0.50%，超出市場預期的0.30%。 聯準會的鷹派聲明進一步推動了漲勢。 然而，由於投資者在今天稍後公佈的消費者物價指數（CPI）數據之前保持謹慎，美元隨後回落，預計與生產者物價指數（PPI）相比，該數據將產生更大的波動性。 儘管存在美國PPI低迷和聯準會強硬立場等因素，但獲利了結策略導緻美元回調，凸顯了對即將公佈的CPI數據的擔憂。

美元指數走低，目前接近支撐位。 不過，MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 48，顯示 RSI 從超賣區域大幅反彈，表明該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：105.85，106.35

支撐位：105.05，104.75

黄金/美元，H4

儘管美國生產者物價指數報告差於預期且聯準會聲明強硬，但金價仍持續上漲。 黃金的看漲趨勢很大程度歸因於成功突破，促使投資人將投資組合重新配置為避險資產。 隨著消費者物價指數 (CPI) 數據發布的臨近，波動性的上升進一步將市場情緒轉向黃金，增強了其作為保護性資產的吸引力。

金價正在走高，同時正在測試阻力位。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 62，表明大宗商品可能進入超買區域。

阻力位：2355.00，2365.00

支撐位：2350.00，2340.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元在美元疲軟的支撐下延續看漲趨勢，但再次在1.2595水平遭遇強勁阻力。 英國 3 月失業率達到 4.3% 的預期，就業變化降幅低於預期，為-177,000。 儘管疲軟的就業數據可能會阻礙英鎊，但近期的上漲趨勢受到美元表現不佳的提振。

英鎊兌美元過去一周一直處於上升趨勢，但目前面臨 1.2595 水平的強勁阻力。 RSI正處於突破超買區域的邊緣，而MACD突破零線後小幅走高，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：1.2600, 1.2660

支撐位：1.2540, 1.2475

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對已牢牢突破其價格盤整區間，暗示出堅實的看漲訊號。 該貨幣對飆升至月度高點，主要是受到美元疲軟的推動。 此外，歐元區ZEW經濟信心指數從43.9升至47，也推動了歐元的上漲。 歐元交易者將密切關註今天的歐元區 GDP 數據，隨後是美國消費者物價指數 (CPI)，預計這兩項數據都將顯著影響該貨幣對的走勢。

該貨幣對已突破其價格盤整區間併升至月度高點，表明該貨幣對存在看漲傾向。 MACD 繼續小幅走高，而 RSI 正處於突破超買區域的邊緣，表明該貨幣對正在以強勁的看漲勢頭進行交易。

阻力位：1.0865, 1.0940

支撐位：1.0775, 1.0700

道瓊斯指數，H4

由於科技業的強勁前景繼續吸引投資者，美國股市擴大漲幅，擺脫了高於預期的通膨報告的影響。 人工智慧（AI）的不斷進步是這種樂觀情緒的重要推動力。 OpenAI 最近推出了新的人工智慧模型和 ChatGPT 桌面版本，具有更新的使用者介面。 該更新包括最新的 GPT-4 模型，承諾更快的性能以及增強的文字、視訊和音訊功能。 OpenAI 的技術主管 Mira Murati 強調，這標誌著用戶體驗的重大進步，並計劃在未來支援 ChatGPT 的視訊聊天。 這些進步預計將刺激美國科技業的進一步成長和競爭。

道瓊斯指數在先前突破之前的阻力位之後走高。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 72，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：39850.00，41000.00

支撐位：39145.00，37690.00

澳元/美元， H4

澳元兌美元再次測試其強阻力位 0.665，等待更多看漲催化劑突破該閾值。 澳洲工資價格指數低迷的影響被美元走軟所抵消，使得該貨幣對進一步飆升。 交易者將密切關註今天公佈的美國消費者物價指數，以判斷該貨幣對的未來方向。

該貨幣對逼近強阻力位0.665； 突破該水準表示該貨幣對出現堅實的看漲訊號。 RSI 正在突破超買區域，而 MACD 從零線上方小幅走高，顯示看漲勢頭正在形成。

阻力位： 0.6680, 0.6730

支撐位：0.6600, 0.6540

以太幣/美元，H4

由於汽油費較低和以太坊生態系統活動減少，ETH 仍然低迷，徘徊在 5 月的最低水平。 以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 最近提出了一項新的協議改進，旨在加強交易成本的管理，以實現更大的靈活性和效率。 這項舉措預計將鼓勵生態系統內進行更多活動，從而有可能提升以太坊的價值。

ETH 繼續在下降趨勢通道內交易，並徘徊在近期低點。 RS 仍處於較低區域，而 MACD 則位於零線下方，表示 ETH 處於看跌勢頭。

阻力位：2992.00, 3143.00

支撐位： 2835.00, 2707.00

原油，H4

由於缺乏明確的市場催化劑，原油價格仍處於盤整階段。 從看漲的角度來看，美國石油協會（API）報告顯示原油庫存降幅大於預期，顯示需求改善，油價因此受到提振。 庫存減少約310萬桶，而市場預期減少110萬桶。 然而，對包括美國消費者物價指數(CPI)數據在內的幾項重大事件的預期引發了波動，並引發了石油等高風險大宗商品的拋售。 建議投資人關注美國能源情報署（EIA）即將發布的庫存數據和美國消費者物價指數報告，以獲取進一步的交易訊號。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 47，表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會向阻力位擴大漲勢。

阻力位：80.40，81.90

支撐位：77.90，75.95