美元因CPI疲軟而暴跌

市場須知

備受期待的美國CPI報告不如市場預期，數據低於市場預期，震動金融市場。由於對聯準會鴿派立場的猜測加劇，美元暴跌至上個月以來的最低水準。同時，美國股市出現明顯異常，大幅下跌。這種異常現像是由於投資人將資金從大盤股轉向對利率變動更為敏感的小型股。

同時，日圓兌美元趁美元走軟的機會大幅上漲，觸及157.45後回落。有報導稱，日本當局幹預市場以穩定貨幣，但尚未就價格走勢發表官方回應。英國方面，昨日公佈的GDP超出市場預期，推動英鎊兌美元突破1.2900關口，恢復了對該貨幣的信心。

大宗商品市場方面，黃金受益於美元疲軟，飆升至2,400美元上方。同樣，美國國際能源總署的樂觀報告顯示該國需求強勁且未來需求前景樂觀，從而提振了油價。

市場看點

目前對 7月 31日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (91.2%) 對比 -25 個基點 (8.8%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於消費者物價指數疲軟，美元指數跌至一個月來的最低水平，導致市場預計聯準會最早將於 9 月降息。這種鴿派前景也影響了固定資產市場，美國公債殖利率攀升至2月以來的最高水準。這表明交易者正在為聯準會貨幣政策的潛在轉變做好準備。

美元指數上一交易日下跌近0.5%，但104美元關卡上方強勁支撐。預計短期內該指數將在此水準出現技術性反彈。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 在突破零線之前已交叉，顯示看跌勢頭勢不可擋。

阻力位：104.75, 105.15

支撐位：104.10, 103.70

黄金/美元，H4

金價本週上漲近 1%，自 5 月以來首次突破 2,400 美元大關，顯示貴金屬看漲。在消費者物價指數疲軟的推動下，對聯準會的鴿派預期推動了金價的上漲勢頭。如果今天的 PPI（生產者物價指數）未能達到市場預期，可能會進一步推動金價測試 2,450 美元的歷史高點。

黃金繼續在看漲勢頭中交易，距離歷史高點不遠，表明黃金存在看漲傾向。 RSI 已突破超買區域，而 MACD 則在零線上方發散，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：2430.00, 2450.00

支撐位： 2388.00, 2368.00

英鎊/美元，H4

在多個因素的推動下，英鎊兌美元在上一交易日飆升至近一年高點。英國GDP數據超出市場預期，提振了英鎊信心，預示著經濟表現強於預期。由於CPI數據低於預期，美元大幅走軟，引發市場對聯準會即將降息的猜測。這種鴿派預期進一步令美元承壓。

英鎊兌美元目前看漲勢頭極為強勁，今年首次交投於1.2900關口上方。RSI已升至超買區域，而MACD小幅走高，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.2940, 1.3000

支撐位：1.2850, 1.2760

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率攀升至6月份以來的最高水平，但在1.0900關卡面臨強勁阻力，導致潛在的技術回調。儘管美元走弱，但該貨幣對的漲幅受到地區政治不確定性的限制，阻礙了歐元的走強。

歐元兌美元繼續在其上升趨勢軌跡內交易表明該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 一直徘徊在上方區域，而 MACD 一直在零線上方流動，表明該貨幣對仍保持看漲勢頭。

阻力位：1.0900, 1.0940

支撐位：1.0853, 1.0816

納斯達克 (US100)，H4

儘管美國消費者物價指數 (CPI) 數據疲軟，且對聯準會的鴿派預期升溫（這些因素通常有利於股市），但納斯達克指數在上一交易日仍大幅下跌。聯準會降息猜測的增加顯著提振了對利率變化高度敏感的美國小型股指數。因此，投資人似乎將資金轉向小型股，導致大型科技股大幅下滑。

那斯達克指數在上一交易日經歷了技術回撤，但在 61.8% 斐波那契回撤位上方找到了支撐，表明該指數仍保持看漲軌跡。 RSI從超買區域大幅下滑，MACD從上方跌至零線附近，顯示看漲動能正在消失。

阻力位：20320.00, 20550.00

支撐位:  20140.00, 20000.00

澳元/美元，H4

美元/日圓上一交易日出現大幅波動，大幅下跌近2%。這種下跌是在美國消費者物價指數數據顯示美元疲軟之後開始的，許多人認為這促使日本當局利用美元疲軟進行幹預。不過，日本官員尚未證實這項幹預行為。因此，美元/日圓貨幣對預計在短期內將大幅波動。

美元兌日圓上一交易日錄得大幅下跌，但在157上方找到支撐，匯價可能會從此水平出現技術反彈。 RSI 已跌入超賣區域，而 MACD 則在零線下方發散，表明該貨幣對目前處於強勁看跌勢頭。

阻力位：159.85, 160.50

支撐位：157.90, 157.20

原油，H4

美國消費者物價指數 (CPI) 數據顯示通膨率進一步放緩，美元走軟提振上一交易日油價小幅走高。這種溫和的經濟訊號削弱了美元，使石油等大宗商品更具吸引力。此外，美國能源資訊署（EIA）報告顯示，原油庫存大幅下降，超出市場預期，顯示該國原油需求強勁。

油價突破短期阻力位表示石油看漲訊號。 RSI 正在從超賣區域附近改善，而 MACD 正處於突破零線的邊緣，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位： 84.20, 86.35

支撐位：81.40, 79.70