石破茂的鴿派基調使日元受挫

市場須知

在中國指數從 9 月的低點飆升超過 30% 後，香港股市的漲勢在今天暫停。股市目前面臨獲利回吐壓力，截至發稿，恆生指數下跌近3%。

相比之下，日本日經 225 指數在開盤時上漲，受到新首相石破浩出人意料的聲明推動，石破茂以經濟尚未做好準備為由，對今年再次升息表示謹慎。這種鴿派前景推動了日本股市的上漲。然而，日圓在上一交易日大幅走軟，兌走強的美元下跌超過 2%。

ADP就業數據超出市場預期，顯示勞動市場持續走強，美元上漲。然而，強勁的美國就業數據令華爾街承壓，由於擔心聯準會可能收緊政策，三大股指均持平。

在大宗商品市場，儘管中東緊張局勢升級，黃金仍受到美元走強的壓力，導致貴金屬橫盤整理。油價最初因衝突引發的供應擔憂而飆升，但美國原油庫存意外增加導致價格大幅下跌，令石油交易商保持謹慎。

市場看點

目前對 11月 7日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32%) 對比 -25 個基點 (68%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數因強勁的經濟數據和聯準會主席鮑威爾的鷹派言論而大幅反彈。 ADP 非農就業人數變動從 10.3 萬上升至 14.3 萬，超出預期的 12.4 萬。經濟學家預計，即將發布的非農業就業報告將顯示勞動市場穩定，新增就業14萬個，失業率維持在4.2%。這些積極指標降低了人們對聯準會在即將召開的會議上降息 50 個基點的預期。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 77，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：101.80，102.35

支撐位：100.95，100.30

黄金/美元，H4

中東地緣政治緊張局勢刺激避險資產需求，金價小幅反彈。持續的衝突，特別是伊朗和以色列之間的飛彈襲擊，導致投資者將注意力轉向黃金。然而，由於美國經濟數據強勁，尤其是好於預期的 ADP 非農就業報告，漲幅有限。在周五的非農就業和失業率數據公佈之前，投資者保持謹慎立場，這可能會進一步影響金價走勢。

黃金價格交投平淡，目前在區域內盤整。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 52，表明商品可能小幅走低，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：2670.00，2685.00

支撐位：2645.00，2630.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元貨幣對在突破之前的公允價值差距後已跌至新低，顯示看跌偏見。受強於預期的 ADP 非農就業變化數據提振，美元走強，推動美元指數 (DXY) 升至三週高點。展望未來，英國和美國將於今天稍晚發布採購經理人指數 (PMI) 數據，預計該數據將對影響該貨幣對的趨勢至關重要。美國強勁的PMI數據可能進一步支撐美元，而英國數據的任何意外可能為英鎊提供支撐。

英鎊/美元正處於跌破當前價格盤整區間的邊緣，這表明該貨幣對發出看跌信號。 RSI 正在接近超賣區域，而 MACD 繼續小幅走低，表明看跌勢頭正在形成。

阻力位：1.3280, 1.3350

支撐位： 1.3220, 1.3140

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對持續下滑，接近上個月以來的最低水準1.1005。最近公佈的歐元區失業率為6.4%，符合市場預期，加上消費者物價指數低於2%，引發了人們對歐洲央行可能很快再次降息以應對該地區經濟表現不佳的猜測。這種前景打壓了歐元的強勢，導致該貨幣對持續下跌。

該貨幣對在過去四個交易日中一直下跌，並且仍在看跌軌跡內交易。 RSI 接近突破超賣區域，而 MACD 繼續小幅走低，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：1.1085, 1.1150

支撐位：1.1020, 1.0950

美元/日元，H4

在日本新首相石破茂昨晚出人意料地發表講話後，美元/日圓匯率飆升至一個月來的最高水平。石破茂表示，日本尚未準備好再次升息，這抹去了市場對日本央行可能在 2024 年底升息的預期。同時，在強勁經濟數據的支撐下，美元走強，進一步提振了該貨幣對，推動其升至近期高點。

該貨幣對錄得自 9 月以來的最大單日漲幅，漲幅超過 2%，顯示目前交易具有強勁的看漲勢頭。 RSI已進入超買區域，而MACD已突破零線並出現背離，顯示看漲勢頭正在增強。

阻力位：149.20, 151.75

支撐位：146.00, 143.45

道瓊斯，H4

受未來降息預期持續和美國經濟韌性的提振，美國股市小漲。儘管前景樂觀，但市場仍然平淡，由於持續的中東衝突和即將發布的非農業就業報告，投資者採取觀望態度。幾隻個股在季度財報季期間面臨重大損失。特斯拉股價因車輛交付量低迷而下跌超過3%，耐吉因營收下滑 10% 並撤回全年財務預測而下跌超過 6%。

道瓊斯指數目前持平，同時正在測試支撐位。然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 58，這表明該指數可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：42990.00，44000.00

支撐位：41965.00，40700.00

以太坊/美元，H4

以太幣（ETH）本週已跌破兩個關鍵支撐位，顯示加密貨幣面臨強大的下行壓力。近期美國公佈的樂觀就業數據進一步走強美元，暗示聯準會可能延後下次降息。這加劇了 ETH 的拋售壓力。此外，中東地緣政治緊張局勢不斷升級，導致市場情緒惡化，導致包括以太幣等加密貨幣在內的風險資產撤退。

自本周初以來，ETH 已下跌超過 10%，顯示 ETH 有看跌傾向。 RSI 仍處於超賣區域，而 MACD 繼續小幅走低，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位： 2420.00, 2565.00

支撐位：2340.00, 2240.00

原油，H4

伊朗對以色列的飛彈攻擊導致中東緊張局勢升級，油價擴大漲勢，標誌著該地區衝突嚴重升級。投資者正在密切關注以色列可能採取的報復行動，這可能會進一步擾亂石油供應。然而，美國原油庫存意外增加 390 萬桶，緩解了對供應中斷的一些擔憂，從而抑制了油價上漲。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。然而，MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 57，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：71.90，74.15

支撐位：70.30，68.60