疲软的非农数据重挫华尔街

市場須知

上週五公佈的美國主要經濟指標震動了金融市場，引發各行業波動加劇。非農就業人數 (NFP) 大幅低於預期，為 14.2 萬，顯示美國經濟成長放緩。這給華爾街帶來沉重壓力，那斯達克指數下跌超過 2.5%。就業報告公佈後，美元指數 (DXY) 也波動超過 80 點，但隨著市場消化數據而穩定。儘管非農就業數據疲軟，但失業率的邊際改善和好於預期的工資增長削弱了降息幅度超過 25 個基點的預期。

在大宗商品市場上，黃金面臨強勁賣壓，觸及2,530美元附近的歷史高位，而中國通膨數據低於預期，引發對全球需求的擔憂，油價仍承壓。

展望未來，交易者應關注週二的英國失業率和週三的美國消費者物價指數(CPI)，這可能分別影響英鎊和美元的走勢。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於美國就業報告結果好壞參半，美元指數上週經歷了大幅波動。非農就業人數為 14.2 萬，低於預期，低於預期的 16.4 萬人。然而，平均每小時收入意外升至0.40%，超出預期的0.30%。這種結合使投資者對美國經濟前景感到不確定，目前註意力轉向聯準會即將決定是否降息 25 或 50 個基點。

繼先前從支撐位反彈後，美元指數走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 50，這表明該指數可能會延續漲勢，因為 RSI 從超賣區域大幅反彈。

阻力位：101.70，102.35

支撐位：100.55，99.70

黄金/美元，H4

在悲觀的非農就業報告發布後，由於投資者尋求避險資產，金價最初飆升。然而，在觸及關鍵阻力位後，獲利了結導致金價回檔。由於美國平均每小時收入和失業率符合預期，複雜的情緒繼續主導市場。投資者可能會等待聯準會的貨幣政策決定以獲得更明確的方向。

在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 45，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2505.00，2525.00

支撐位：2480.00，2450.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元在技術反彈後形成了一個看跌吞沒燭台模式，預示著潛在的趨勢逆轉。上週五好壞參半的美國就業數據增加了市場前景的複雜性。儘管非農就業數據（NFP）低於預期，但失業率和薪資成長的改善導致人們預期聯準會將降息25個基點，提振了美元的強勢。另一方面，交易者應密切關注週二的英國失業率，這將是評估英鎊強勢的關鍵指標。

英鎊兌美元再次跌破其公允價值缺口，顯示該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已跌至 50 水平以下，而 MACD 徘徊在接近零線附近，表明該貨幣對的看跌勢頭仍然完好。

阻力位：1.3220, 1.3280

支撐位：1.3065, 1.2980

歐元/美元，H4

歐元兌美元貨幣對未能突破其下行阻力位，顯示看跌傾向。上週五美國經濟數據公佈後，美元匯率波動近80點，美元走強，歐元面臨下行壓力。好壞參半的美國非農就業報告，加上好於預期的薪資成長和失業率改善，提振了美元。歐元交易者應密切關注歐洲央行(ECB)週四的利率決定，因為這可能會顯著影響該貨幣對的走向。

歐元兌美元維持在下行阻力位下方，顯示該貨幣對仍在下行趨勢軌跡內交易。 RSI未能突破超買區域，而MACD則徘徊在零線附近，這為該貨幣對發出了中性信號。

阻力位：1.1110, 1.1170

支撐位：  1.1040, 1.0985

納斯達克，H4

美國股市經歷了艱難的一周，標準普爾 500 指數下跌 1.7%，納斯達克 100 指數下跌 2.7%。弱於預期的非農就業數據加劇了人們對經濟前景的擔憂。兩年期公債殖利率一度下跌 15 個基點，隨後穩定下來。在聯準會理事克里斯多福沃勒(Christopher Waller)對此想法持開放態度引發短暫勢頭後，市場對聯準會降息半個百分點的預期也有所減弱。

納斯達克指數突破之前的支撐位之後走低。 MACD 顯示看跌勢頭正在增強。然而，RSI 為 31，表示該指數可能進入超賣區域。

阻力位：40900.00，41600.00

支撐位：40450.00，40100.00

美元/日元，H4

美元/日圓貨幣對在關鍵的 142.20 水平附近找到支撐，但繼續在下降趨勢內交易，表明看跌偏見。上週五公佈的強於預期的美國經濟數據幫助限制了該貨幣對的下行勢頭，為美元提供了一些緩解。同時，日本GDP數據週一不如預期，導致日圓走弱，並阻止該貨幣對跌破近期低點。這暫時穩定了該貨幣對，但下降趨勢仍然完好無損。

該貨幣對目前徘徊在近期低點附近，而看跌勢頭似乎正在增強，顯示該貨幣對仍處於下行趨勢軌跡內交易。 RSI 仍接近超賣區域，而 MACD 繼續小幅走低，與上述分析一致。

阻力位：143.50, 146.00

支撐位：141.40, 138.90

比特幣/美元，H4

比特幣面臨巨大的拋售壓力，跌至 53,000 美元以下，接近月度低點。這種下降與「九月異常」相符，即比特幣和其他加密貨幣在該月經常遭受損失。此外，上週五美國非農業就業（NFP）報告弱於預期，加劇了金融市場更廣泛的避險情緒，這也給比特幣帶來了壓力。該報告加劇了人們對美國經濟萎縮的擔憂，引發了謹慎的市場情緒，並進一步令比特幣價格承壓。

BTC目前面臨巨大的下行壓力，支撐位在54,000美元附近。跌破該水準將是 BTC 的看跌訊號。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 繼續小幅走低，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：57050.00, 61210.00

支撐位：52530.00, 48000.00

原油，H4

由於對全球經濟放緩的擔憂打壓需求，油價持續下跌。美國就業數據顯示新增就業人數少於預期，OPEC+同意延後原計畫的 10 月和 11 月石油增產。儘管前景悲觀，但潛在的地緣政治緊張局勢，包括美國和歐洲因伊朗向俄羅斯供應飛彈而實施的製裁，限制了油價的進一步下跌。

油價走低，同時正在測試支撐位。然而，MACD 的看漲勢頭有所增強，而 RSI 位於 38，表明由於 RSI 從超賣區域大幅反彈，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：71.80，74.30

支撐位：68.25，65.80