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30 August 2023,06:12

Daily Market Analysis

疲软就业数据打压美元

30 August 2023, 06:12

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市场须知

出人意料的是，美国 JOLT 职位空缺报告从之前的 917 万下降至当前的 883 万，表明劳动力市场正在降温。这一事态发展增加了美联储选择在 9 月份再次暂停加息的可能性。因此，美元大幅下跌近 5%，而美国股市收盘乐观。大宗商品受益于美元走软，金价小幅上涨近1%，油价维持在81美元关口之上。此外，Grayscale 最近在 Spot-BTC-ETF 申请中针对美国证券交易委员会 (SEC) 取得的法律胜利在整个加密货币市场引起了反响，推动比特币以令人印象深刻的 8% 飙升至最前沿。

市场看点

当前对 9 月 20 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (86%) 对比 25 个基点 (14%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， Daily

JOLT 职位空缺数据发布后，美元指数昨天下跌。该数据显示美国劳动力市场放缓的迹象，增加了美联储可能选择在 9 月份再次暂停加息的可能性。与此同时，美国短期国债收益率跌至数周以来的最低水平，进一步符合美联储暂停加息的可能性。

美元正在接近下一个支撑位103.40，这对于其守住该支撑位至关重要。 RSI和MACD均下跌，表明美元看涨势头正在减弱。

阻力位：103.85, 104.38

支撑位：103.40, 102.85

黄金/美元，H4

金价利用美元疲软的机会，突破了价格盘整区间。 7月份就业数据大幅萎缩至882万，引发市场对美联储9月份暂停加息的猜测，随后缓解了美元的强势。值得注意的是，数据显示散户加大了看跌押注，昨晚下行风险敞口飙升16.3%。

金价飙升至为期一周的价格盘整区间上方，目前正在测试 1940 美元附近的下一个阻力位。 RSI再次突破超买区域，MACD继续飙升，表明金价看涨趋势。

阻力位：1939.00, 1967.00

支撑位：1900.00, 1865.00

欧元/美元， H4

受美国就业数据疲软对美元走势影响的推动，欧元取得了显着突破，突破了长期下行阻力位。随着劳动力市场出现降温迹象，美联储暂停加息的可能性越来越大，职位空缺从之前的 916.5 万个减少到 882.7 万个就证明了这一点。投资者准备密切关注定于周四发布的欧元区消费者物价指数 (CPI)，期望深入了解欧元的强势。

欧元/美元突破下降趋势阻力位，发出趋势反转价格模式的信号。 RSI 向上移动，MACD 在零线上方发散，表明看涨势头正在形成。

阻力位： 1.0925, 1.0990

支撑位：1.0850, 1.0760

澳币/美元，H4

受美元疲软影响，澳元触及周高点。与此同时，中国当局坚持推出额外的经济刺激措施，以振兴经济，但目前经济仍缓慢恢复至疫情前的水平。值得注意的是，中国国有银行最近降低了抵押贷款和存款利率，这一战略旨在刺激消费者支出并将资金引入股市。中国政府的这一战略举措对澳元产生了积极的影响，澳元通常充当人民币的替代品。

该货币对昨天已经上涨，但目前正在形成双顶形态，可能很快就会导致下跌。 RSI正向超买区域移动，而MACD有从零线反弹的迹象，表明看涨势头正在形成。

阻力位： 0.6500, 0.6580

支撑位： 0.6390, 0.6320

道指， H4

美国股市连续第三个交易日上涨，道琼斯指数最近一个交易日飙升近300点。此次上涨是由 JOLT 职位空缺报告的发布引发的，该报告对市场的各个方面产生了连锁反应。就业数据公布后，美国国债收益率下降，美元走强放缓，表明劳动力市场降温。这种情绪向风险偏好的转变是股市飙升的推动力。然而，随着周五非农就业数据公布的临近，投资者仍保持警惕，这可能会带来进一步的市场动态。

道琼斯指数突破34800点附近阻力位，显示出强烈的看涨信号。 RSI 试图突破超买区域，而 MACD 继续飙升，表明看涨势头强劲。

阻力位： 35400.00, 36000.00

支撑位： 34200.00, 33600.00

香港恒生指数, H4

美国市场普遍存在的风险偏好情绪在整个亚洲地区引起了共鸣，这尤其反映在恒生指数早盘的强劲表现上。中国继续齐心协力提振低迷的经济，推出了更多的经济刺激计划，这增加了市场的乐观情绪。在这些措施中，国有银行将降低存款利率和抵押贷款利率，旨在刺激消费者支出，并将资金引入表现不佳的股市。这一战略政策的实施旨在恢复外国资金信心，应对过去一个月出现的大幅资金外流。

指数反弹并突破18400阻力位。RSI大幅上升，MACD底部交叉，预示指数趋势反转。

阻力位：19130, 19860

支撑位：18400, 17600