疲軟NFP打壓美元至4月新低位

市場須知

日圓走強的後果體現在多個市場的大幅下跌，包括股票、大宗商品和各種貨幣。日圓兌美元已抹去2024年的全部跌幅，逼近145.00關口。美元指數(DXY)已跌至3月以來的最低水平，徘徊在103美元關卡上方。亞洲股市本周初暴跌，其中日經指數領跌，週一東京時段跌幅超過 5%。

避險情緒未能支撐避險資產，金價在近期高點徘徊。受經濟前景惡化的拖累，油價已跌至兩個月低點。加密市場上，比特幣跌破55,000美元大關，創FTX崩盤以來最大單日跌幅。流動性緊縮加上避險情緒高漲也對加密貨幣市場產生了負面影響。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (88.5%) 對比 -25 個基點 (11.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

7 月就業報告弱於預期，引發了人們對聯準會將在 9 月大幅降息的預期，兌一籃子六種主要貨幣交易的美元指數擴大了跌幅。美國勞工部數據顯示，美國非農業就業人數從先前的17.9萬大幅下降至11.4萬，遠低於市場預期的17.6萬。此外，美國失業率大幅上升至4.30%，遜於市場預期的4.10%。根據 CME FedWatch 工具，市場參與者目前預計聯準會 9 月降息 50 個基點的可能性為 71%，高於數據發布前的 31%。

美元指數在先前突破之前的支撐位之後走低。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 32，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：104.05，106.05

支撐位：102.70，100.90

黄金/美元，H4

金價在觸及兩週高點後暴跌，因市場參與者獲利了結並為在多事且動蕩的一周中出現大幅波動做好準備。在美國悲觀的就業報告發布後，由於市場預期聯準會可能考慮降息以及隨後美元貶值，金價最初大幅反彈。然而，全球市場波動性大幅上升，導致包括加密貨幣、股票和石油在內的幾個關鍵資產類別暴跌。這導致一些機構投資者拋售黃金以籌集現金並防止銀行大幅追加保證金。

金價正在區間內盤整，同時正在測試阻力位。然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 為 64，表明大宗商品可能進入超買區域。

阻力位：2450.00，2485.00

支撐位：2420.00，2380.00

英鎊/美元，H4

繼英國央行（BoE）在疫情後首次降息後，英鎊走弱。然而，美元也面臨壓力，在上週五公佈的非農就業數據（NFP）顯著低於市場預期後，美元走低。這增加了聯準會 9 月降息的可能性，導緻美元面臨巨大拋售壓力，目前美元已跌向 103 美元大關。

英鎊兌美元已從一個月低點出現技術反彈，但仍處於下行趨勢軌道上。 RSI 仍低於 50 水平，而 MACD 在零線下方出現看漲交叉，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.2855, 1.2940

支撐位：1.2760, 1.2705

歐元/美元，H4

歐元兌美元上一交易日大幅飆漲逾1%，因歐元兌美元走軟的影響，抹去了先前的所有跌幅。上週五公佈的疲軟非農就業數據與樂觀的歐元區消費者物價指數形成鮮明對比，顯示該地區通膨持續存在，推動該貨幣對交投於近期高點。

歐元/美元貨幣對顯示出強烈的趨勢反轉訊號，並從近期低點大幅反彈至近期高點。 RSI正突破超買區域，而MACD已突破零線並出現背離，顯示看漲勢頭強勁。

阻力位：1.0940, 1.0985

支撐位：1.0895, 1.0850

美元/日元，H4

美元/日圓匯率已跌至 2024 年的最低水平，抹去了全年的所有漲幅。兩種貨幣之間利差的潛在縮小導致該貨幣對大幅下跌。日圓繼上週升息15個基點後走強，市場預計今年底將再次升息25個基點。相比之下，美元受到上週五公佈的疲軟非農就業數據的打擊，這表明聯準會即將在疫情後時代首次降息。

目前該貨幣對處於極度看跌勢頭，即將突破2024年最低水準。

阻力位：146.80, 148.65

支撐位：143.20, 141.35

比特幣/美元，H4

比特幣已跌破下行通道，顯示加密貨幣出現看跌訊號。經濟前景惡化帶來的宏觀經濟不確定性，以及中東緊張局勢加劇帶來的地緣政治不確定性，影響了加密貨幣市場的風險偏好。這導致比特幣面臨巨大的拋售壓力。

比特幣目前處於強勁的看跌趨勢中，已跌破下行通道。 RSI 已進入超賣區域，而 MACD 則小幅走低並出現背離，表明看跌勢頭正在增強。

阻力位：57060.00, 61250.00

支撐位：52530.00, 48000.00 

納斯達克，H4

由於對經濟放緩的持續擔憂以及科技股的獲利回吐擴大影響了市場情緒，美國股市暴跌。商業活動和勞動力市場的一系列疲軟數據加劇了人們對聯準會高利率過時的擔憂，削弱了經濟軟著陸的希望。拋售壓力仍主要集中在科技股上，那斯達克指數下跌 2.4%，標準普爾 500 指數下跌 1.8%，道瓊工業指數下跌 1.5%。

納斯達克指數正在走低，同時正在測試支撐位。 MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 34，表明 RSI 仍處於中線下方，表明突破後該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：18975.00，20015.00

支撐位：18215.00，17115.00

原油，H4

由於對全球兩個最大石油消費國美國和中國經濟衰退的擔憂持續打壓需求前景，原油價格跌至八個月低點。此外，OPEC+會議缺乏進展，市場預期OPEC+可能延後逐步取消自願減產，進一步令油價承壓。然而，由於中東緊張局勢加劇，可能引發供應中斷，損失在一定程度上受到限制。投資者應密切關注潛在的地緣政治風險和全球經濟表現，以獲取進一步的交易訊號。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 34，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：76.10，78.55

支撐位：72.80，70.40