欧央行意外加息，欧元下跌

市场须知

乐观的美国经济数据，特别是零售销售和首次申请失业救济人数，引发了美元指数和股市的上涨。投资者现在对美联储执行软着陆策略、巧妙应对经济衰退和通胀飙升的双重威胁的能力充满信心。相反，昨晚欧洲央行意外加息25个基点，引发欧元暴跌近1%。市场越来越担心利率上升可能会进一步阻碍欧元区本已黯淡的经济前景。与此同时，中国今年第二次下调银行存款准备金率，旨在通过增加货币供应量提振经济，这为澳元和新西兰元等中国代理货币提供了推动力。这些货币将受益于中国的刺激措施。

市场看点

当前对 9 月 20 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (93.0%) 对比 25 个基点 (7.0%) 

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

受好于预期的经济数据推动，美元保持强势并飙升至105美元上方。零售销售增长超出预期，首次申请失业救济人数低于预期，表明美国经济持续健康。市场情绪倾向于相信美联储能够成功实现软着陆，经济避免衰退，利率在较长时间内保持在较高的限制性区间以对抗通胀。

美元指数升至105美元关口之上，给美元发出了坚实的看涨信号。 RSI接近超买区域，MACD在跌破零线之前反弹，表明看涨势头强劲。

阻力位：106.25, 107.10

支撑位：104.25, 103.05

黄金/美元，H4

金价维持横盘走势，维持看跌势头，很大程度上得益于美元的持续走强。美元的强劲表现在美国积极的经济数据的支撑下，增强了投资者对美国经济的信心。这种对经济的信心导致人们对黄金的兴趣下降，而黄金通常被认为是不确定时期的避险资产。

黄金价格仍然疲软，并处于看跌势头。 RSI 一直在超卖区域附近流动，而 MACD 则呈现较低的低点形态，暗示黄金看跌信号。

阻力位：1916.00, 1935.00

支撑位：1900.00, 1885.00

欧元/美元， H4

欧元大幅下跌，昨天兑强势美元下跌近1%。目前其交易价格处于六月以来的最低水平。尽管欧洲央行前一天晚上意外决定加息 25 个基点，但还是出现了下跌。市场的反应是由于担心欧元区本已低迷的经济在利率上升的情况下可能会进一步恶化。

欧元/美元未能守住关键心理支撑位1.0700，这表明该货币对发出看跌信号。 RSI 正处于跌入超卖区域的边缘，而 MACD 则被压制在零线下方，表明该货币对出现看跌信号。

阻力位：1.0700, 1.0760

支撑位：1.0640, 1.0540

英镑/美元，H4

在昨晚公布的强劲经济数据的支撑下，英镑正在向复苏的美元让路。目前市场情绪坚定支持美联储实施温和货币政策过渡、缓解经济收缩和通胀压力双重风险的能力。相反，英国央行的强硬立场未能激发投资者对英镑的兴趣。这种平淡的反应可归因于英国国内生产总值增长乏力，加上工资增长意外上升，这两者都给英国的经济前景蒙上了阴影。

英镑跌破下降三角形价格模式，给英镑发出了坚实的看跌信号。 RSI 持续在较低区域流动，而 MACD 一直徘徊在零线下方，这表明英镑也存在看跌倾向。

阻力位： 1.2460, 1.2540

支撑位：1.2390, 1.2300

美元/日元，H4

日元兑美元汇率坚挺，交易稳定。市场对日本央行潜在货币政策转变以及取消收益率曲线控制（YCC）政策的可能性的不确定性使得美元/日元没有明确的方向。此外，中国今年第二次下调银行存款准备金率的决定提振了亚洲地区的积极情绪，并为疲软的日元提供了支撑。

美元/日元货币对在 9 月份一直处于相对横盘整理的状态。 RSI 和 MACD 都给出了该货币对的中性信号，因为两者同时走平。

阻力位：148.80, 151.45

支撑位： 145.00, 141.90

道琼斯指数， H4

美国股市大幅上涨，主要股指均上涨近1%。道琼斯工业平均指数领涨，上涨 331.50 点。这些涨幅是由有关美国经济的积极数据推动的，包括尽管能源成本不断上涨，但强劲的零售销售和生产者价格数据，从而增强了股市的乐观情绪。投资者越来越相信美联储能够成功实施实现软着陆的货币政策，有效平衡经济衰退和通胀风险。

道指正在测试突破 35000 点的短期阻力位，这表明该指数出现看涨信号。 RSI 正在缓慢移向超买区域，而 MACD 则处于突破零线的边缘，表明看涨势头正在形成。

阻力位：35500.00, 36500.00

支撑位：34500.00, 33700.00

澳币／美元, H4

受到强劲的美国经济数据的支撑，澳元兑强势美元成功守住了阵地。近期公布的澳大利亚就业数据让市场预期澳大利亚联储可能考虑继续货币紧缩周期，为澳元提供支撑。此外，中国决定今年第二次下调银行存款准备金率，表明中国政府应对经济挑战的决心，进一步提振澳元。

RSI 和 MACD 表明，随着 RSI 徘徊在超买区域附近且 MACD 突破零线上方，澳元/美元货币对正在形成看涨势头。

阻力位：0.6500,0.6610

支撑位：0.6370, 0.6200

原油，H4

油价继续上涨，突破了 90 美元的心理阻力位，这是强劲看涨趋势的明确指标。此次飙升导致本周油价上涨近 4%。这一增长背后的推动力是主要产油国沙特阿拉伯和俄罗斯决定延长石油减产。这引发了市场对 2023 年第四季度供应严重短缺的担忧。

油价继续看涨势头，交投于 90 美元以上，创去年 11 月以来的最高水平。 RSI一直在较高区域运行，加上MACD一直徘徊在上方，表明看涨势头强劲。

阻力位：92.30，95.80

支撑位：87.70，84.45