樂觀的美國GDP刺激美元走強

市場須知

道瓊斯指數創下新的里程碑，在經歷回撤之前升至 41,577 點。相較之下，納斯達克指數繼續苦苦掙扎，受到英偉達獲利報告的拖累，該報告似乎缺乏顯著的「令人驚嘆」的因素。亞洲股市預計將反映美國市場的情緒，並可能在本週結束時上漲。

除了股市之外，昨天公佈的美國GDP超出市場預期，這平息了一些聯準會降息的猜測，讓市場相信聯準會貨幣政策支點可能會軟著陸。然而，所有人的目光都集中在今天的美國個人消費支出數據上，預計這些數據將成為影響聯準會下個月利率決定的關鍵因素。此外，外匯交易者將密切關注歐元區消費者物價指數(CPI)數據以及繼東京核心消費者物價指數(Tokyo Core CPI)之後日圓的價格走勢，該數據超出了市場預期。

在大宗商品市場，在美國個人消費支出數據公佈之前，金價接近歷史高點，反映出市場預期的升溫。同時，油價從近期的低迷走勢中大幅反彈，「黑金」受到樂觀的美國GDP數據的催化，這表明經濟活動更加強勁，能源需求可能增加。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美國公佈的經濟數據明顯優於預期，凸顯了美國經濟的韌性，並緩和了聯準會下個月大幅降息50個基點的預期，美元指數延續漲勢。根據經濟分析局的數據，美國第二季國內生產毛額(GDP)年率成長3.0%，超過上一季1.4%的成長和經濟學家預測的2.8%。此外，美國初請失業金人數小幅下降至 231,000 人，優於預期的 232,000 人。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 59，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：101.55，102.35

支撐位：101.10，100.55

黄金/美元，H4

強於預期的美國經濟數據削弱了黃金作為避險資產的吸引力，導致金價從近期歷史高點回落。在積極的經濟指標推動下，美元反彈，進一步減少了以美元計價的黃金需求。

在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 48，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2530.00，2540.00

支撐位：2510.00，2480.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率在觸及 2024 年最高水準 1.3260 後，繼續從近期看漲趨勢中回落。如果該貨幣對未能維持在1.3240上方的支撐位，則可能預示著看跌逆轉。樂觀的國內生產毛額數據和首次申請失業救濟人數支撐了美元，這表明美國經濟具有彈性。然而，市場注意力現在集中在今天的個人消費支出數據上，預計該數據將成為影響美元走強和英鎊/美元貨幣對未來走向的關鍵因素。

英鎊兌美元已跌至 1.3150 水平附近的關鍵區域，較當前水平下跌，表明該貨幣對存在看跌傾向。 RSI 已跌至 50 以下，而 MACD 則暴跌至零線，表明看跌勢頭正在形成。

阻力位：1.3280, 1.3350

支撐位：1.3140, 1.3065

歐元/美元，H4

受德國令人失望的經濟數據的壓力，歐元從高點回落。德國上月消費者物價指數(CPI)降至-0.10%，低於上月的0.30%，差於市場預期的0.0%。加上美國經濟數據走強，增加了歐元/美元貨幣對的下行壓力。

歐元/美元突破之前的支撐位之後交易走低。然而，MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 35，表明該貨幣對可能進入超賣區域。

阻力位：1.1115，1.1190

支撐位：1.1020，1.0920

美元/日元，H4

美元/日元貨幣對已突破下降趨勢通道，顯示潛在的趨勢逆轉。週五東京時段公佈的東京 CPI 數據超出市場預期，為 2.2%，為日圓兌美元等其他貨幣提供支撐。然而，交易者應密切關註今天稍後即將公佈的美國個人消費支出數據，因為它可能是影響該貨幣對價格走勢和整體市場方向的關鍵因素。

該貨幣對已擺脫看跌勢頭，並突破下行通道，顯示該貨幣對存在看漲傾向。 RSI已升至50水平上方，而MACD正處於突破零線的邊緣，表明看漲勢頭可能正在形成。

阻力位：145.95, 149.20

支撐位：143.45, 141.40

恆生指數 (HK50)，H4

香港恆生指數在觸及近期低點後，自八月初以來一直呈上升趨勢。該指數已形成更高高的價格模式，顯示看漲傾向。聯準會降息的可能性，加上中國政府正在進行的經濟刺激計劃，一直在推動包括恆生指數在內的中國相關股市的勢頭。這種正面情緒反映了投資者對更寬鬆的貨幣政策環境和北京支持經濟成長的支持措施的樂觀態度。

該指數已突破先前的阻力位17,800點，暗示看漲訊號。過去幾個交易日，該指數一直徘徊在50上方，而MACD最近出現金叉，顯示該指數正在重新呈現看漲勢頭。

阻力位：18435.00, 19060.00

支撐位：17350.00, 16915.00

原油，H4

由於強勁的美國經濟數據緩解了人們對全球經濟前景的擔憂並支撐了石油需求，原油價格小幅走高。此外，利比亞持續的供應中斷以及伊拉克的減產計畫加劇了人們對全球供應緊張的擔憂。週四，利比亞一半以上的石油生產中斷，多個港口的出口因敵對政治派系之間的僵局而停止，影響了約70萬桶/日的石油產量。在伊拉克，計劃在9月減少石油產量，以補償相對於歐佩克配額​​的產量過剩，這進一步支撐了油價。

繼先前從支撐位反彈後，油價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 54，這表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：77.45、80.90

支撐位：75.30、74.30