樂觀的經濟數據支撐美元

市場須知

美元指數（DXY）昨天在有利的經濟指標下上漲，強化了對美國經濟強勁的看法。 值得注意的是，2 月耐久財訂單從-6.9% 成長至 1.4%，顯示消費持續成長，可能加劇持續的通膨壓力。 這一事態發展導致市場對聯準會可能降息的預期重新調整，導緻美國股市低迷，投資者等待週五公佈的PCE指數數據。

在美元走強的情況下，日圓仍然疲軟，接近可能促使日本當局採取乾預措施穩定貨幣的水平。

大宗商品方面，可可期貨合約大幅上漲，上一交易日觸及 1 萬美元以上的歷史新高。 全球可可市場目前正面臨六十多年來最大的供應短缺問題。 分析師警告稱，情況可能會進一步惡化，這表明隨著市場適應這些前所未有的供應挑戰，可可價格將持續看漲趨勢。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (85.5%) 對比 -25 個基點 (14.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

在關鍵數據公佈前夕，投資人處於觀望狀態，美元指數兌一籃子主要貨幣維持堅挺。 隨著人們對 PCE 物價指數數據（對於衡量通膨至關重要且定於耶穌受難日發布）的預期不斷增加，市場走勢預計將保持低迷。 本週，主席傑羅姆·鮑威爾和瑪麗·戴利在內的聯準會高級官員仍將提供見解，為潛在的市場轉變奠定基礎。 建議交易者保持警惕並制定策略，因為週末公佈的經濟數據可能會刺激週一的波動加劇。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 的看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 63，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：104.45，104.95

支撐位：104.00，103.65

黄金/美元，H4

在美國經濟數據低迷的情況下，金價小幅反彈，在關鍵阻力位附近找到支撐。 大型企業聯合會顯示美國消費者信心指數低於預期，顯示人們對經濟活動的持續擔憂。 隨著重大事件和數據即將發布，波動性迫在眉睫，黃金的避險吸引力預計將保持強勁，並可能在未來幾天提振金價。

金價正在走高，同時正在測試阻力位。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 50，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，商品可能會經歷技術調整。

阻力位：2185.00，2230.00

支撐位：2145.00，2110.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元在本週稍早短暫技術反彈後維持看跌軌跡。 這一下降主要歸因於積極的美國經濟數據，特別是 2 月耐久財訂單從 -6.9% 增加至 1.4%。 然而，英國央行行長曼的強硬立場在一定程度上緩和了下坡趨勢，曼恩對英國薪資成長的看法比美國和歐盟更樂觀。

英鎊/美元在技術反彈後繼續走低。 RSI 徘徊在較低區域，而 MACD 則位於零線下方，顯示看跌勢頭勢不可擋。

阻力位：1.2710, 1.2770

支撐位：1.2530, 1.2440

歐元/美元，H4

歐元兌美元從 1.0800 附近的近期低點反彈後經歷了小幅回檔。 此次回調是由於美元昨天在樂觀的美國經濟數據的支撐下走強所推動的。 相比之下，歐元缺乏進一步上漲的重要催化劑。 此外，由於歐元消費者物價指數（CPI）低於美國和英國，市場對歐洲央行（ECB）可能降息的預期不斷增強，歐元下行壓力加大。

歐元兌美元從技術反彈中回撤，表明該貨幣對仍保持其長期看跌軌跡。 MACD 仍在零線下方流動，而 RSI 徘徊在 50 水平下方，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.0866, 1.0955

支撐位： 1.0775, 1.0700

納斯達克， H4

美國股市下跌，回吐早前漲幅，那斯達克指數連續第三次下跌。 由於投資者在假期周中等待經濟數據以判斷聯準會的政策方向，市場情緒仍然低迷。 由於交易員在持續的不確定性中尋求明確性，因此對股市走勢持平的預期仍然存在。

納斯達克指數從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 53，這表明該指數可能會擴大跌幅，因為 RSI 從超買區域大幅回落。

阻力位：18315.00，18975.00

支撐位：17795.00，17385.00

美元/日元， H4

繼日本自 2007 年以來首次升息後，美元兌日圓兌美元第三次觸及最低水平，接近 152.00 水平。 日圓已逼近 2022 年上次出現的干預水平，引發了對日本可能進行貨幣幹預的猜測。 日本當局。 日本財政部長表示願意考慮採取措施應對日圓疲軟的問題，這進一步加劇了市場對潛在幹預的猜測。

美元/日圓貨幣對已形成三重頂價格模式，如果突破當前水準則表示這是一個堅實的看漲訊號； 從目前水準下降將暗示看跌訊號。 然而，隨著貨幣對繼續飆升，出現背離，但 MACD 繼續小幅走低，而 RSI 徘徊在超買區域附近。

阻力位：151.85, 153.35

支撐位：149.50, 147.65

可可期指，H4

可可期貨飆升至歷史新高，交易價格突破 10,000 美元大關，標誌著商品市場的重大事件，這在很大程度上歸因於 60 年來最嚴重的全球可可短缺。 這次多頭市場始於 2023 年，到 2024 年漲幅超過 140%，凸顯了可可市場面臨的嚴重供應限制。 嚴重的短缺正在推動價格上漲，策略師警告稱，情況可能會惡化，這表明可可期貨有可能繼續上漲。

可可期貨價格繼續以其極端看漲勢頭進行交易。 RSI在2024年大部分時間都在超買區域徘徊，而MACD則持續飆升，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：10950.00, 11460.00

支撐位：9210.00, 8600.00

原油，H4

由於重大事件發生前冒險情緒減弱，原油價格從重要阻力位回落。 在不確定性揮之不去的情況下，投資人選擇拋售高風險大宗商品。 然而，由於對潛在供應中斷的擔憂，特別是在俄羅斯指示企業按照歐佩克+承諾削減產量之後，損失有所緩解。 隨著美國原油庫存大幅上升，人們的注意力轉向即將發布的 EIA 石油庫存數據和更廣泛的經濟表現，以獲取關鍵的交易線索。

原油價格高位回落。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 43，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅至支撐位。

阻力位：82.85，84.10

支撐位：80.20，78.00