樂觀的經濟數據推動美元強勁反彈

市場須知

昨天，美元指數 (DXY) 大幅上漲，有效抵消了前一交易日的損失，目前美元正在爭奪突破之前的阻力位 104.15 美元。 這種復甦得到了令人鼓舞的經濟指標的支撐，包括強勁的就業市場數據和超出市場預期的採購經理人指數(PMI)數據。 美國經濟表現持續強勁可能迫使聯準會重新考慮 2024 年的降息策略。

同時，英國央行（BoE）遵循市場預測，維持利率立場不變。 然而，隨著英國消費者物價指數的減速超出預期，英國央行已表現出降息的傾向，兩位此前鷹派官員的鴿派立場凸顯了這一點。

對聯準會貨幣政策預期的重新調整極大地提振了美元。 然而，美元的強勢給大宗商品市場帶來了相當大的壓力，金價下跌近1.50%，油價連續三天下跌，這是美元強勁表現的直接後果。

市場看點

目前對 5月 01日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

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市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

美元指數在好於預期的美國經濟數據公佈後上漲，增強了人們對聯準會樂觀前景的信心。 隨著美國初請失業金人數下降至21萬，超乎預期，且聯準會主席鮑威爾重申勞動市場強勁，投資人情緒看好美元。 同時，美國公債殖利率的上升進一步增強了美元的上漲動力，反映出市場對美國經濟前景的信心增強。

美元指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD 看漲勢頭增強，而 RSI 位於 62，表明 RSI 保持在中線上方，表明突破後指數可能會延續漲勢。

阻力位：104.00，104.50

支撐位：103.20，102.55

黄金/美元，H4

由於積極的經濟數據發布和聯準會的樂觀預測，美元和美國國債殖利率大幅反彈，金價從歷史高點回落。 儘管聯準會上調了2024年國內生產毛額（GDP）和核心個人消費支出物價指數（PCE），支撐了美元，但持續的地緣政治緊張局勢和避險需求抑制了金價的跌勢。

黃金價格高點回落。 MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 56，表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2240.00，2315.00

支撐位：2185.00，2150.00

英鎊/美元，H4

英鎊兌美元匯率遭遇重大阻力，創下三月以來的最低水準。 英國央行（BoE）決定維持利率與市場預測一致，但市場情緒傾向英國央行的鴿派前景。 這種傾向於鴿派立場的傾向導致了英鎊的疲軟。 同時，在昨天公佈的積極經濟數據的推動下，美元呈現走強趨勢。 美元的上漲勢頭進一步加大了英鎊的壓力，加劇了英鎊兌美元貨幣對面臨的挑戰。

英鎊兌美元昨日幾乎沒有受到重創，並已觸及三月份的最低水平。 RSI正處於突破超賣區域的邊緣，而MACD繼續徘徊在零線下方，顯示看跌勢頭勢不可擋。

阻力位：1.2770, 1.2700

支撐位：1.2630, 1.2530

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率大幅下跌，抵銷了近期的漲幅。 歐元區和德國採購經理人指數（PMI）數據好壞參半，暗示該地區經濟表現不穩定。 同時，受昨天公佈的強勁經濟數據的提振，美元表現強勁。 美元走強對該貨幣對帶來下行壓力，將其推向跌破短期支撐位的邊緣。

歐元兌美元大幅下跌，跌破短期支撐位。 MACD 仍然脆弱，而 RSI 從超買區域附近大幅下跌，表明新的看跌勢頭正在形成。

阻力位：1.0866, 1.0955

支撐位： 1.0775, 1.0700

美元/日元， H4

儘管日本央行歷史性地決定結束負利率政策，並進行17年來的首次升息，但在日美殖利率差距擴大的背景下，日圓依然疲軟。 隨著聯準會維持基準聯邦基金利率不變，且好於預期的美國經濟數據進一步拉大收益率差距，美元兌日圓持續走強，利好美國投資。

美元/日圓在先前從支撐位反彈後走高。 然而，MACD 的看跌勢頭有所增強，而 RSI 位於 66，表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，該貨幣對可能會經歷技術調整。

阻力位：151.95，153.10

支撐位：150.80，149.35

紐西蘭元/美元， H4

紐西蘭元/美元貨幣對呈現雙頂形態，顯示潛在的看跌趨勢。 儘管今天公佈了有利的貿易平衡數據，但紐西蘭元的表現卻被美元走強所掩蓋。 由於紐西蘭元目前缺乏看漲催化劑，該貨幣對在扭轉趨勢方面面臨挑戰。

紐西蘭元/美元貨幣對已形成雙頂模式，顯示潛在的新看跌趨勢。 MACD 繼續在零線下方流動，而 RSI 已從 50 附近下跌，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：0.6050, 0.6100

支撐位：0.6005, 0.5950

那斯達克指數，H4

那斯達克指數持續上漲，突破歷史新高，維持看漲動能。 儘管美國經濟指標持續優於預期，但市場情緒的轉變影響了股市，納斯達克指數成功收在前一交易日之上。 Reddit 的出色表現推動了美國股市的走強，美國股市昨天進行了首次公開募股（IPO），進一步激發了投資者的樂觀情緒。

那斯達克指數再創新高，顯示該指數仍有長期上漲趨勢。 RSI 再次突破超買區域，MACD 繼續小幅走高，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：18970.00, 19320.00

支撐位：17800.00, 17390.00

原油，H4

由於美國汽油需求數據疲軟以及聯合國決議草案呼籲加薩停火的報道，原油價格面臨下行壓力，緩解了對供應中斷的擔憂。 儘管美國能源情報署(EIA)報告美國原油庫存意外下降，但汽油產品需求仍跌至900萬桶以下，導致石油市場整體看跌情緒。 地緣政治緊張局勢也令油價承壓，美國起草了一項旨在促進停火的聯合國決議，減輕了市場擔憂。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 45，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：82.75，85.45

支撐位：80.45，78.45