明日日本CPI指數備受關注

市场须知

強勁的美國股市在創出歷史新高後，上週五暫停了喘息，反映出看漲勢頭暫時停止。相反，美元指數在最近幾個交易日保持低迷走勢，但預計這種平靜將在未來一周被打破。焦點集中在即將於週四發布的聯準會首選通膨指標——個人消費支出（PCE）數據。此外，本週還將有多位聯準會官員亮相，他們的言論預計將深入了解央行未來的貨幣政策方向，進而影響美元的強勢。

相較之下，近期走軟的日圓本週面臨挑戰，因為國家核心 CPI 數據將於明天發布。市場觀察家熱切等待這一數據，該數據需要超出市場預期才能提振疲軟的日圓。

轉向大宗商品，金價已在 2030 美元關卡上方找到支撐，並對美元走強走勢保持敏感。相反，上週五油價大幅下跌超過2.20%，反映出市場對需求疲軟和供應增加的擔憂。

市场看点

目前對 3月 20 日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (89.5%) 對比 -25 個基點 (10.5%)

市場概括

财经日历

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於市場參與者預期聯準會可能推遲降息決定，美元仍保持區間波動。 根據消費者物價指數(CPI)、生產者物價指數(PPI)和就業報告等強勁的經濟指標，聯準會重新調整了降息預期，目前為80個基點，而此前預測為2024年初的150個基點。

美元指數先前從支撐位反彈後，正在走高。 MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在48，暗示該指數可能延續漲勢，因相對強弱指數從超賣區域大幅反彈。

阻力位：104.60，105.70

支撐位：103.85，103.05

黄金/美元，H4

受美國公債殖利率攀升以及聯準會(Fed)延後降息預期的影響，黃金價格在亞洲早盤小幅回落。 圍繞聯準會利率時間表的不確定性促使投資者採取觀望態度，投資者密切關注週四公佈的核心個人消費支出物價指數(PCE)，以尋找潛在的交易訊號。 儘管面臨壓力，金價從中東緊張局勢升級中獲得支撐，緩解了貴金屬市場的潛在損失。

黃金價格從阻力位回撤後開始走低。 MACD指標顯示看漲動能減弱，而相對強弱指數(RSI)在58，暗示該商品可能擴大跌勢，因相對強弱指數從超買區域大幅回落。

阻力位：2035.00，2060.00

支撐位：2015.00，1985.00

英镑/美元，H4

過去一周，英鎊/美元貨幣對在通道內呈現上升趨勢，而美元則遭遇持續的阻力。即將發布的美國個人消費支出指數和聯準會官員的評論將在塑造未來貨幣政策決策的預期方面發揮關鍵作用。這些事件可能會影響美元的強勢。預計英鎊將維持在 1.2635 上方，使其能夠持續在既定的上升趨勢通道內。

英鎊/美元仍處於上行通道，表示該貨幣對存在看漲傾向。 RSI 仍處於上方區域，而 MACD 一直在上升，顯示看漲勢頭依然強勁。

阻力位：1.2710, 1.2785

支撐位：1.2635, 1.2530

欧元/美元，H4

過去一周，歐元兌美元匯率上漲超過 1%，但上一交易日看漲勢頭略有放緩。上週公佈的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄暗示美國利率可能達到頂峰。相比之下，歐洲央行(ECB)官員尚未考慮首次降息的時間。貨幣政策立場的分歧為該貨幣對注入看漲動力，影響其上行軌跡。

歐元/美元已經從看漲趨勢中回落，即將形成「頭肩」價格模式，顯示該貨幣對的趨勢發生逆轉。 MACD逐漸下行，而RSI則從超買區域附近回落，顯示看漲勢頭正在減弱。

阻力位：1.0865, 1.0954 

支撐位：1.0775, 1.0770

納斯達克， H4

美國股市在經歷創紀錄高點後走勢有限，隨著全球投資者開始獲利回吐，人工智慧推動的科技股漲勢顯示出放緩跡象。 對長期利率走高的擔憂揮之不去，加上聯準會成員上週發表的謹慎聲明，導致股市漲幅受限。 美國公債殖利率上升進一步抑制了股市上漲的可能性。

納斯達克從阻力位回撤後交易較低。 然而，MACD指標顯示看漲勢頭增強，而相對強弱指數在59，暗示該指數可能經歷技術性修正，因為相對強弱指數仍高於中線。

阻力位:：18150.00，19255.00

支撐位：17280.00，16670.00

紐元/美元， H4

紐西蘭元的看漲勢頭已經暫停，該貨幣在本周初經歷了疲軟。市場參與者正在重新調整頭寸，以期紐西蘭儲備銀行 (RBNZ) 將於週三做出利率決定。最新的生產者物價指數（PPI）數據顯示，儘管紐西蘭通膨持續持續，但該國經濟表現出現疲軟跡象。這為紐西蘭央行創造了一個複雜的局面，為其貨幣政策方向帶來了充滿挑戰的決策環境。

紐元兌美元在 0.6202 附近面臨強勁阻力位。 MACD已經下跌並接近零線，而RSI逐漸向下，顯示看漲勢頭正在消失。

阻力位：0.6205, 0.6250

支撐位：0.6150, 0.6094

美元/日元，H4

日圓目前是最疲軟的貨幣之一，兌美元走軟，交投於 150 關口上方。這種情況引發了市場對日本央行（BoJ）可能在此水準進行幹預的猜測。同時，日本國家核心消費者物價指數（CPI）數據即將發布，日圓面臨迫在眉睫的挑戰。日本央行將仔細審查這項通膨數據，以確定是否有必要調整其貨幣政策，使該數據成為政策制定者和市場參與者關注的關鍵點。

美元/日圓貨幣對已突破其下降三角形模式，顯示該貨幣對潛在看漲趨勢。 RSI 接近超買區域，而 MACD 有從零線上方反彈的跡象，表明新的看漲勢頭正在形成。

阻力位：151.85, 154.80

支撐位：149.50, 147.60

原油，H4

油價從強大的阻力位回落，錄得一周下跌，原因是來自美國央行政策制定者的跡象表明，可能推遲降息。 聯準會理事沃勒(Christopher Waller)的演講強調，升息可能至少再推遲兩個月。 緊縮的貨幣政策前景影響經濟成長，影響黑色商品的吸引力。 投資者熱切期待中國的PMI數據，以衡量經濟復甦措施的有效性，因為中國作為全球主要石油進口國發揮關鍵作用。

原油價格高位回落，正在走低。 MACD指標顯示看跌勢頭增強，而相對強弱指數在38，暗示該商品可能將跌勢擴大至支撐位。

阻力位：78.65，81.20

支撐位：75.20，71.35