日央行在日圓疲軟之際削減債券購買規模

市場須知

週五，受首次申請失業救濟數據積極影響，美元保持停滯，該數據暗示就業市場寬鬆以及聯準會可能採取措施抑制通膨。 由於預期聯準會近期將採取更寬鬆的貨幣政策，美國股市持續上漲。 在有通報中國計劃發行第一批超長期債券以刺激經濟後，香港股市指數突破 19,000 點大關。 然而，週六公佈的中國消費者物價指數（CPI）低於預期，導致今天開盤時油價跌至近期低點。 此外，為因應日圓大幅貶值，日本當局減少了常規操作中的債券購買。

市場看點

目前對 6月 12日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0個基點 (91.6%) 對比 -25 個基點 (8.4%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

N/A

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資者在本週關鍵事件發生之前避開美國市場，衡量美元兌一籃子主要貨幣的美元指數出現下跌。 對非農業就業數據和失業率等令人失望的美國經濟指標的擔憂揮之不去，加劇了人們對未來美國通膨數據也可能差於預期的預期。 因為聯準會成員在考慮利率調整之前發出了依賴數據的訊號。 市場參與者現在將關注即將發布的經濟數據。

美元指數走低，目前接近支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 49，表明由於 RSI 保持在中線下方，該指數可能會擴大跌幅。

阻力位：105.85，106.35

支撐位：105.05，104.75

黄金/美元，H4

金價在大幅上漲後小幅回落，主要是受到技術調整和獲利回吐的推動。 然而，由於令人失望的美國經濟數據凸顯了黃金的避險吸引力，黃金的整體看漲情緒持續存在。 此外，中美貿易緊張局勢升級也導致黃金需求增加。 美國總統拜登表示可能對中國電動車徵收關稅，這加劇了市場的不安情緒，凸顯了黃金作為對沖地緣政治不確定性的作用。

在先前從阻力位回撤後，金價走低。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 57，這表明自 RSI 從超買區域大幅回落以來，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：2375.00，2405.00

支撐位：2350.00，2325.00

英鎊/美元，H4

英鎊/美元貨幣對錶現出一定的彈性，在1.2470水平附近找到支撐，隨後實現小幅上漲。 目前面臨1.2540關卡附近的強勁阻力。 上週五英國令人鼓舞的 GDP 數據支撐了這一積極走勢，該數據顯示增長 0.6%，較之前的 -0.3% 顯著改善。 市場參與者現在關注即將發布的美國生產者物價指數（PPI）數據，預計該數據將影響該貨幣對的走向。

英鎊兌美元看跌勢頭有所緩解，錄得小幅上漲，但在 1.2540 處面臨阻力。 RSI 徘徊在 50 水平附近，而 MACD 處於突破零線的邊緣，表明看漲勢頭正在形成。

阻力位：1.2535，1.2610

支撐位：1.2475，1.2425

歐元/美元，H4

儘管聯準會多位官員一再重申實現 2% 的通膨目標仍然是核心目標，但歐元兌美元匯率近期出現上漲，達到接近 1.0780 關口，主要是因為美元疲軟。 同時，歐洲央行最新貨幣政策會議報告的見解顯示，歐洲央行董事會成員對控制通膨的進展持正面態度。 這一事態發展導致人們預計有關可能降息的討論最早可能在六月進行。

該貨幣對自1.0730水平反彈後目前面臨強勁阻力位。 MACD顯示有從零線上方反彈的跡象，而RSI仍保持在50上方，表明該貨幣對仍處於看漲勢頭。

阻力位：1.0865, 1.0940

支撐位： 1.0700, 1.0630

道瓊斯指數，H4

美國公債殖利率下降的推動下，美國股市繼續上行。 然而，在看漲勢頭的同時，由於美國關鍵通膨數據和中美貿易緊張局勢升級之前的不確定性依然存在，人們仍需保持謹慎態度。 投資者應繼續關注未來的經濟數據，其中包括本週稍後公佈的美國CPI和美國PPI，以接收進一步的交易訊號。

道瓊斯指數正在走高，目前接近阻力。 然而，MACD 顯示看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 74，表明該指數可能進入超買區域。

阻力位：39850.00，41000.00

支撐位：39145.00，37690.00

美元/日元， H4

美元/日圓匯率近期波動較小，自 152.00 附近反彈後維持窄幅交易區間。 儘管如此，日圓仍承壓，促使日本當局在常規操作期間採取行動減少購債規模。 這項策略性舉措旨在提高債券殖利率，可能有助於日圓強勢復甦。

該貨幣對正以極端橫盤方式交易，正在等待催化劑來選擇方向。 RSI 正在上方區域流動，而 MACD 仍位於零線上方，顯示該貨幣對的看漲勢頭完好無損。

阻力位： 156.90, 158.35

支撐位：154.30, 153.30

原油，H4

由於預期歐佩克+供應政策會議即將召開，油價下跌，而伊拉克關於減產的相互矛盾的聲明加劇了這一情況。 伊拉克石油部長哈揚·阿卜杜勒·加尼先前表示，OPEC+減產已經足夠，但後來改變決定，並表示石油供應減產決定將由OPEC決定，為市場帶來不確定性。 儘管中東停火的希望減輕了供應中斷的擔憂，但人們的注意力仍然集中在歐佩克+的審議結果和地緣政治發展上。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 位於 38，表明由於 RSI 保持在中線下方，因此商品突破後可能會擴大跌幅。

阻力位：80.40，81.90

支撐位：78.00，75.95