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1 September 2023,05:42

Daily Market Analysis

就业数据乐观，美元上扬

1 September 2023, 05:42

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市场须知

由于经济数据好坏参半，道琼斯指数收盘下跌约0.5%，美国股市的连涨势头结束。美联储首选的通胀指标 PCE 指数与市场预测相符，为 4.2%，而首次申请失业救济人数降至 22.8 万人，表明劳动力市场紧张。由于经济走强增强了对 9 月加息的预期，美元随之反弹。相反，在俄罗斯宣布将石油出口削减期限延长至 10 月份以支持其 OPEC+ 联盟后，油价飙升逾 2%。在加密货币领域，美国证券交易委员会延迟对现货 BTC ETF 申请做出决定，导致比特币价值隔夜下跌近 5%。

市场看点

当前对 9 月 20 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (89.0%) 对比 25 个基点 (11.0%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

由于预期非农就业报告，美元本周走强。尽管个人消费支出通胀率达到 4.2% 的预期，但强劲的就业数据可能会巩固美联储长期加息的预期。首次申请失业救济人数小幅下降至 22.8 万。投资者等待非农就业数据，这可能会影响美元和更广泛的市场。

美元昨日上涨近0.5%，并在103轨迹上方受到强力支撑，为美元提供了看涨偏向信号。 MACD 已向下交叉，而 RSI 则反弹，支持美元看涨的观点。

阻力位： 103.88, 104.40

支撑位：103.40, 102.85

黄金/美元，H4

随着美元在最近交易日重新走强，金价从最近的月度高点 1949 美元回落。备受关注的个人消费支出（PCE）数据与市场预期保持一致，7 月份为 4.2%。尽管美联储自 3 月份以来坚决实施货币紧缩策略，但这一结果强化了人们对经济强劲的看法。投资者密切关注今天即将发布的备受期待的非农就业数据，以衡量黄金的价格走势。

金价来到1938.50美元附近的关键关键水平，跌破该水平将成为金价看跌的信号，反之亦然。 RSI 已从超买区域回落，而 MACD 已交叉，表明看涨势头有所减弱。

阻力位：1967.00, 2000.00

支撑位：1940.00, 1900.00

欧元/美元， H4

欧元遭遇挫折，难以维持1.0900的关键支撑位，未能守住这一关键关口。公布的欧元区消费者物价指数(CPI)与前值持平，为5.3%，未能提供维持欧元地位所需的支撑。欧元兑美元表现相对不佳可归因于投资者考虑到欧洲央行继续加息的确定性。这与美联储 (Fed) 9 月份可能采取的更加不确定的立场形成鲜明对比。美国公布的强劲就业数据进一步放大了美联储继续加息的可能性，从而支撑了美元兑欧元的强势，这给欧元带来了更大的挑战。

欧元/美元正在努力寻找关键水平1.0850的支撑。 RSI 大幅下跌，而 MACD 向上交叉，表明看涨势头已经消失。

阻力位： 1.0990, 1.1080

支撑位：1.0850, 1.0760

英镑/美元，H4

强劲的经济指标——美国个人消费支出（PCE）数据与市场预测一致——推动美元复苏，英镑（英镑/美元）回落。初请失业金人数凸显了劳动力市场持续紧张，这可能会影响美联储在即将举行的 9 月会议上采取更强硬的立场。与此同时，市场参与者对即将发布的非农就业报告（NFP）保持警惕，预计该报告将对电缆的价格轨迹产生影响。

随着 RSI 跌至 50 水平，而 MACD 即将穿越该水平，英镑的看涨势头似乎有所减弱。

阻力位：1.2780, 1.2870

支撑位：1.2640, 1.2540

美元/日元，H4

尽管美元指数昨天大幅上涨 0.5%，但日元兑美元仍表现强劲。相比之下，美元/日元汇率下跌 0.5%。日本央行董事会成员田村发表鹰派声明，暗示日本央行最早可能在明年调整其货币政策。这种情绪支撑了日元兑其他主要货币的地位。

美元/日元货币对本周已从近期高点 147.20 下跌逾 1%，表明该货币对看跌势头强劲。 RSI 正在向下移动，而 MACD 已穿越零线下方，表明该货币对存在看跌倾向。

阻力位： 146.40, 147.20

支撑位：145.60, 144.00

道指， H4

美国股市止住涨势，道指下跌 168 点。虽然个人消费支出数据符合预期，但首次申请失业救济人数下降至 22.8 万，这意味着劳动力市场紧张，并增加了美联储 9 月加息的可能性。定于今天发布的即将发布的非农就业报告预计将对股市产生重大影响。

道琼斯指数未能守住当时阻力位 34800 点上方，但该指数的看涨势头似乎完好无损。 RSI 维持在 50 水平上方，而 MACD 继续发散，表明该指数看涨。

阻力位： 35400.00, 36000.00

支撑位： 34200.00, 33600.00

原油，H4

油价保持了令人印象深刻的连涨势头，连续六个交易日上涨，其特点是强劲的看涨势头。市场油价大幅上涨逾2%，主要归因于俄罗斯宣布将石油出口削减期限延长至9月。 OPEC+进一步减产的承诺也推动了油价的上涨。美国每周石油数据显示石油需求有望上升，从而增强了大宗商品的整体前景，这进一步增强了积极情绪。这些综合因素起到了强有力的催化剂作用，推动油价走高。

油价正接近84.80美元的峰值，看涨势头强劲。 RSI 已突破超买区域，而 MACD 继续上行，表明油价处于强劲看涨势头。

阻力位：83.25, 87.25

支撑位：79.15, 76.80