宏观经济低迷压制金融市场

市场须知

在全球市场上，尽管美国股市近期小幅上涨，但普遍存在的宏观经济担忧依然存在。值得注意的是，对冲基金和散户投资者正在以自 2020 年华尔街大流行危机以来从未见过的速度削减股票杠杆，引发了人们对全球经济前景的悲观情绪。这种情绪也延伸到了石油市场，由于总体宏观经济不利因素，石油市场价格已经放弃了看涨势头。此外，人们担心美联储将长期维持较高利率，从而阻碍油价上涨。与此同时，投资者的注意力集中在今天公布的日本核心消费者物价指数上。该数据将有助于评估日元的强势。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (93.0%) 对比 25 个基点 (7.0%) 

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， H4

美元指数持续攀升，创下去年11月以来的新高。美联储在即将召开的货币政策会议上可能进一步加息，投资者正对此做好准备。美联储此前的指引暗示，年底前有可能加息25个基点，这取决于通胀率持续超出预期。目前，美国通胀率达到了令人生畏的3.70%，仍高于美联储2%的目标。

美元指数突破之阻力位之后交易走高。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在67，暗示该指数可能进入超买区域。

阻力位：106.25，107.05

支撑位：105.40，104.25

黄金/美元，H4

由于美联储最近警告称美国利率将在较长一段时间内保持高位，美元达到了10个月来的最高点，黄金价格也随之下滑。美元的复苏往往会阻碍对美元计价的大宗商品(包括贵金属)的投资，从而导致美元的下跌。

黄金价格跌破支撑，持续下行。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在40，暗示该商品可能延续跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：1930.00，1950.00

支撑位：1900.00，1885.00

欧元/美元， H4

随着美元指数飙升至自去年 12 月以来的最高水平 106 美元以上，欧元有望连续 11 周下跌。美联储坚定不移的强硬立场导致市场预期利率将长期上涨，从而推动美元兑其他货币走强。相比之下，欧元区就业增长乏力和经济活动疲软，不利于欧洲央行推行激进的货币紧缩政策。央行政策的这种分歧进一步凸显了欧元在当前市场动态中面临的挑战。

欧元/美元继续以强劲的看跌势头进行交易。 RSI 正处于突破超卖区域的边缘，而 MACD 继续下跌，表明看跌势头强劲。

阻力位:1.0638, 1.0700

支撑位:1.0540, 1.0460

英镑/美元，H4

英镑/美元货币对处于明显的看跌趋势中，自 7 月中旬的峰值以来已下跌近 7%。这一下降归因于两国央行之间利差的扩大。英国央行(BoE)意外暂停加息与美联储11月可能加息的预期形成鲜明对比，导致英镑周围出现看跌情绪。

英镑/美元处于强劲的看跌势头中，并在形成看跌吞没烛台图案后大幅下跌。 RSI 已突破超卖区域，而 MACD 继续下滑，表明看跌势头强劲。

阻力位：1.2310, 1.2400

支撑位：1.2200, 1.2110

澳币/美元，H4

在美元走强的背景下，澳元表现出显着的韧性，推动美元指数升至去年12月以来的最高水平。市场目前的不确定性围绕着澳大利亚储备银行（RBA）下周一是否会继续预期的加息。尽管澳大利亚经济数据超出预期，但全球宏观经济逆风可能会阻止澳大利亚央行继续加息周期的决定。

澳元/美元货币对在 0.6500 至 0.6400 之间的更广泛区间内横盘交易。 RSI在50水平附近移动，MACD在零线附近徘徊；这两个指标都给出了该货币对的中性信号。

阻力位：0.6500, 0.6610

支撑位：0.6390, 0.6280

道指， H4

尽管在逢低买入的推动下出现了小幅反弹，但美国股市仍陷入负面轨迹。这种看空立场的主要催化剂来自美国10年期国债收益率的飙升，目前处于2007年以来的最高水平。收益率上升推高了借贷成本，从而给美国股市带来压力，这可能损害公司利润，降低股票对投资者的吸引力。

道琼斯指数正在走低，目前正在测试支撑位。然而，MACD指标显示看跌势头减弱，而相对强弱指数在37，暗示该指数可能进入超卖区域。

阻力位：34355.00，34900.00

支撑位：33720.00，32990.00

美元/日元, H4

日元和美元之间的收益率差异，促使美元兑日元 (USD/JPY) 达到了11个月来的最高点。在美联储(Federal Reserve)发出可能进一步加息的信号后，与日本央行(Bank of Japan)持续的量化宽松政策直接矛盾。尽管如此，做空日元的交易员必须对潜在的汇市干预保持谨慎。日本财务省向外汇投机者发出严厉警告，暗示如果日元持续贬值，将立即进行干预。

美元兑日元 (USD/JPY0 突破压力，交易走高。然而，MACD指标显示看涨势头正在减弱，而相对强弱指数在65，表明该货币对可能进入超买区域。

阻力位：150.25，151.45

支撑位：148.50，146.25

原油，H4

油价回落主要受两个关键因素影响:俄罗斯放宽燃料出口限制和美元复苏。俄罗斯最近批准了对其燃料出口禁令的修正案，取消了对船舶燃油和高硫柴油等特定燃料类别的限制。与此同时，美元的复苏削弱了以美元计价的石油的吸引力，进一步加剧了油价的下跌。

目前油价在支撑位附近，但仍在走低。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在46，暗示该商品在突破后将扩大跌势，因相对强弱指数仍低于中线。

阻力位：92.45，95.80

支撑位：88.50，84.45