Market Insights > Daily Market Analysis

31 October 2023,05:38

Daily Market Analysis

关注央行决策，黄金下跌

31 October 2023, 05:38

Share on:

市场须知

在全球动态发生变化的情况下，金价从关键的 2000 美元水平回落，将人们的注意力从中东紧张局势转向即将到来的央行决策，尤其是美联储和英格兰银行的决策。随着市场对美联储可能推迟进一步加息的预期升温，美元受市场情绪影响走弱。与此形成鲜明对比的是，由于围绕日本央行收益率曲线控制政策可能调整的乐观情绪，日本的长期收益率达到了十年来的高点，推动日元兑其他货币升值。此外，澳大利亚零售销售数据超出预期，导致澳元兑美元上涨0.65%。

市场看点

当前对 11 月 1 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (98.0%) 对比 25 个基点 (2%)

市场概括

财经日历

市场走势

美元指数， Daily

随着备受期待的非农就业报告和美联储利率决定等一系列重大事件的临近，美元出现回落，投资者在美国市场不确定性挥之不去的情况下选择观望。

美元指数走低，目前正在测试支撑位。 MACD 的看跌势头有所增强，而 RSI 位于 38，表明 RSI 仍处于中线下方，表明突破后该指数可能会扩大跌幅。

阻力位：106.70，107.15

支撑位：106.10, 105.65

黄金/美元，H4

金价在大幅突破 2000 美元关口后出现回落，主要是受到技术调整的推动。在非农就业数据、失业率和美联储利率决定等关键数据发布之前，波动性较大，这给黄金投资者带来了谨慎的气氛。

在先前从阻力位回撤后，金价走低。 MACD 显示看跌势头不断增强，而 RSI 位于 58，表明自 RSI 从超买区域大幅回落以来，商品可能会扩大跌幅至支撑位。

阻力位：2005.00, 2050.00

支撑位：1980.00, 1940.00

欧元/美元， H4

随着美元强势稍作喘息，欧元卷土重来，在美联储周三备受期待的利率决定之前，投资者采取谨慎的“观望”立场。市场情绪取决于央行的公告。欧元投资者还密切关注定于今天晚些时候发布的欧元区关键经济指标，例如消费者物价指数和国内生产总值，以评估欧元在这些关键事态发展面前的强势。

欧元/美元昨天的看跌势头消失，并朝着下一个阻力位 1.0630 方向交易。 RSI 已攀升至 50 水平以上，而 MACD 已突破零线，表明看跌势头也已减弱。

阻力位：1.0630, 1.0700

支撑位：1.0560, 1.0500

英镑/美元，H4

英镑（GBP/USD）兑美元汇率稍有喘息，随着备受期待的美联储利率决定的临近，美元走软。市场情绪倾向于美联储暂缓加息。同样，鉴于 10 月份英国经济表现不佳，预计英国央行将维持当前利率水平。投资者密切关注 ADP 非农就业变化，这可能会影响英镑在这些关键事态发展中的走势。

尽管出现技术反弹，但英镑仍处于较低高价模式，表明英镑呈看跌趋势。 RSI自下方反弹，MACD自下方逼近零线，表明看跌势头有所缓解。

阻力位：1.2300，1.2565

支撑位：1.2060，1.1830

道琼斯指数，H1

在一次值得注意的趋势逆转中，道琼斯工业平均指数已脱离下降通道，表明市场情绪可能发生转变。由于中东紧张局势相关的避险情绪大幅下降，该指数强劲反弹，飙升逾 500 点。鉴于美国长期债券收益率高企，美联储可能推迟加息的预期进一步提振了市场乐观情绪。

道琼斯指数反弹并突破下降通道，表明该指数趋势逆转。 RSI从超卖区域上方强劲反弹，而MACD从下方交叉并接近零线，表明看涨势头正在形成。

阻力位：33750.00, 34600.00

支撑位：32700.00, 31900.00

美元/日元， H4

由于预期日本央行 (BoJ) 即将做出利率决定，日元 (JPY/USD) 兑美元表现强劲。随着日本长期债券收益率触及十年高点，接近1%的收益率曲线控制（YCC）上限，市场讨论加剧。人们猜测日本央行可能会调整 YCC 政策，但专家表示央行可能会将取消负利率政策推迟到明年。该决定取决于日本能否实现可持续的工资增长和通货膨胀。

美元/日元目前处于宽幅价格盘整区间，并因基本面因素而跌破下方。 RSI正在接近超卖区域，MACD已经跌破零线，表明看涨势头已经减弱。

阻力位：150.40, 151.50

支撑位：148.55, 147.50