今日的CPI數據備受關注

市場須知

在今天備受期待的美國消費者物價指數 (CPI) 數據發布之前，市場正在密切關注聯準會即將採取的貨幣政策舉措的線索，華爾街在前一交易日基本上保持不變。美元指數(DXY)跌破102美元關口，顯示聯準會降息的預期正在打壓美元的強勢。

受日本央行官員進一步收緊貨幣政策的訊號提振，日圓成為最強勁的貨幣之一。這推動日圓兌美元匯率在2024年達到最強水準。

在澳大利亞，澳洲央行副行長指出，迄今貨幣緊縮的影響有限，同時承認勞動市場持續緊張。這表明，隨著澳洲央行維持當前的政策立場，澳元可能會逐漸走強。

在大宗商品市場，受聯準會降息可能性的推動，金價上漲至歷史高點附近。更高的高位價格模式已經形成，暗示可能突破 2,530 美元的阻力位。另一方面，由於需求前景黯淡，油價跌破 67.50 美元的關鍵支撐位，觸及 2023 年 5 月以來的最低水準。

市場看點

目前對 9月 18日聯準會利率決定的升息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

-50 個基點 (32.5%) 對比 -25 個基點 (67.5%)

市場概括

財經日曆

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市場走勢

美元指数， H4

由於投資者等待美國關鍵通膨數據的發布，美元指數持平。市場預期傾向於降息25個基點，其中66%的參與者預期這一結果，34%的參與者預計降息50個基點。雖然較小的降息預期為美元提供了小幅支撐，但即將發布的消費者物價指數（CPI）報告可能會改變聯準會的貨幣立場。從長遠來看，一些分析師預計年底前將大幅降息最多105個基點，這對美元的長期前景構成負面影響。

美元指數目前持平，同時正在測試阻力位。 MACD 的看漲勢頭正在減弱，而 RSI 位於 51，這表明由於 RSI 從超買區域大幅回落，該指數可能會經歷技術調整。

阻力位：101.70，102.35

支撐位：100.55，99.70

黄金/美元，H4

金價大幅反彈，但仍處於盤整階段，投資者等待重要的美國通膨數據來決定金市未來走勢。此外，副總統卡馬拉·哈里斯和前總統唐納德·川普之間的首次總統辯論加劇了市場波動，促使投資者紛紛湧向黃金等避險資產。

繼先前突破之前的阻力位之後，金價走高。 MACD 顯示看漲勢頭不斷增強，而 RSI 位於 64，這表明由於 RSI 保持在中線上方，商品可能會擴大漲勢。

阻力位：2525.00，2555.00

支撐位：2505.00，2480.00

英鎊/美元，H4

自上週五以來經歷了一段時間的看跌交易後，英鎊/美元貨幣對一直在盤整。突破短期阻力位 1.3100 可能表示該貨幣對可能出現趨勢逆轉。不過，市場參與者正在密切關註今天的美國CPI數據，該數據將塑造對聯準會9月18日降息決定的預期。如果通膨數據超出市場預期，可能會提振美元走強，給英鎊兌美元帶來進一步下行壓力。

英鎊兌美元已擺脫看跌勢頭，並在1.3060附近找到支撐。 RSI從超賣區域上方向上攀升，而MACD即將在下方形成金叉，顯示看跌勢頭正在減弱。

阻力位：1.3240, 1.3220

支撐位：1.2980, 1.2910

歐元/美元，H4

歐元兌美元匯率出現技術反彈，但仍處於下行趨勢軌道。在今天公佈消費者物價指數之前，美元已經失去強勢，因為對聯準會降息的預期不斷增強，美元走軟。然而，週四歐洲央行可能降息 25 個基點的預期平衡了這一動態，這也打壓了歐元的強勢。

歐元兌美元在上一交易日錄得小幅上漲，但該貨幣對仍處於下降趨勢軌道內交易，顯示看跌偏見。 RSI 仍接近超賣區域，而 MACD 繼續小幅走低，表明該貨幣對仍處於看跌勢頭。

阻力位：1.1106, 1.1170

支撐位：1.0985, 1.0940

納斯達克，H4

美國股市在上週下跌後出現反彈，因為投資者對蘋果新人工智慧增強型 iPhone 的興趣以及關鍵通膨報告發布前的獲利了結。即將於週三和週四分別發布的8 月份消費者物價指數和生產者物價指數至關重要，因為它們將是9 月18 日聯準會會議之前的最後一個主要數據點。投資人應密切注意這些報告，以了解未來市場趨勢的跡象。

納斯達克指數走高，同時正在測試阻力位。 MACD顯示看跌勢頭正在減弱，而RSI位於39，表明該指數可能會延續漲勢，因為RSI從超賣區域大幅反彈。

阻力位：18890.00，20015.00

支撐位：17865.00，17115.00

澳元/美元，H4

澳元/美元貨幣對繼續以較低的低燭台形態交易，表明該貨幣對存在看跌傾向。儘管目前價格走勢如此，但澳聯儲副行長的言論強調，與充分就業相比，澳洲勞動力市場仍然緊張，暗示澳聯儲可能會在較長時間內維持貨幣緊縮政策以對抗通膨。這一前景表明，由於央行仍致力於控制通膨壓力，澳元短期內可能會走強。

該貨幣對在上週五大幅暴跌後繼續小幅走低，顯示看跌勢頭勢不可擋。 RSI 仍低於 50，而 MACD 繼續小幅走低，表明該貨幣對的看跌勢頭依然強勁。

阻力位： 0.6673, 0.6730

支撐位：0.6610, 0.6550

美元/日元，H4

美元/日圓貨幣對仍低於公允價值缺口，交易價格接近 2024 年的最低水平，顯示該貨幣對存在看跌傾向。日本央行(BoJ)官員暗示有進一步升息的可能性，這提振了日圓的強勢。同時，美元在 9 月中旬 FOMC 會議之前因降息預期不斷升溫而承壓，導致該貨幣對物價持續下滑。如果日本央行繼續收緊政策，而美國降息預期依然存在，該貨幣對可能面臨進一步的下行壓力。

該貨幣對再次跌至關鍵支撐區域，並將跌破該水準。跌破該貨幣對將成為堅實的看跌訊號。 RSI接近超賣區域，MACD徘徊在零線下方，顯示看跌勢頭依然強勁。

阻力位：143.45, 146.00

支撐位：138.90, 137.45

原油，H4

由於中國和美國經濟前景黯淡打壓需求預期，油價擴大跌幅。 OPEC 下調了 2024 年全球石油需求成長預測，目前預計將成長 203 萬桶/日，低於先前預測的 211 萬桶/日。這標誌著第二次連續下調。儘管如此，OPEC+計劃在10月和11月增加產量，可能會進一步影響油價。

油價走低，同時正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭不斷增強，而 RSI 位於 31，表明由於 RSI 保持在中線下方，商品可能會擴大跌幅。

阻力位：68.50，71.80

支撐位：65.35，62.10