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13 February 2025,05:43
Daily Market Analysis
13 February 2025, 05:43
市場須知
聯準會主席鮑威爾週二在演講中重申了鷹派立場，強調央行在經濟表現強勁的情況下致力於維持緊縮性貨幣政策，投資者繼續關注美國CPI數據。由於通膨率達到 3%，美元最初走強，促使鮑威爾重申聯準會在抑制通膨壓力方面仍有工作要做。
然而，隨著市場情緒轉向地緣政治發展，美元隨後有所下跌。前總統唐納德·川普敦促俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁透過談判結束俄羅斯與烏克蘭的衝突，這引發了人們對潛在解決方案的樂觀情緒。緩和局勢的前景支撐了歐元和英鎊，而油價則抹去了本周初的漲幅，因地緣政治風險降低而下跌近 3%。
展望未來，交易員將把注意力轉向英國 GDP 報告，這可能會影響英鎊在近期缺乏動力的情況下的趨勢。同時，比特幣（BTC）和以太坊（ETH）在創下新的周低點後獲得支撐，並在上一交易日出現技術反彈。
市場看點
目前對 3月 18日聯準會利率決定的升息押注：
Source: CME Fedwatch Tool
-0 個基點 (91.5%) 對比 -25 個基點 (8.5%)
市場概括
財經日曆
(MT4 System Time)
Source: MQL5
市場走勢
美元指数， H4
關鍵的美國消費者物價指數（CPI）數據的發布令市場緊張不安。美國勞工統計局公佈，全年CPI漲幅為3.0%，超過經濟學家預期的2.9%。美元指數最初在消費者物價指數報告超出預期後飆升，但隨後因投資者在市場不確定性面前獲利了結而回落。本週，川普批准對鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅，並暗示對美國主要貿易夥伴徵收相應的關稅，這為美國經濟前景增添了進一步的不確定性。
美元指數先前從阻力位回撤後走低。 MACD 顯示看跌勢頭正在增強，而 RSI 位於 43，表明該指數可能延續跌勢，因為 RSI 仍位於中線以下。
阻力位：108.40，109.90
支撐位：107.35，106.50
黄金/美元，H4
由於貿易緊張局勢升級，交易商在火熱的美國通膨數據和不斷上升的避險需求之間尋找平衡，金價維持在歷史高點附近。最初，由於交易商預計聯準會將減少降息，金價在 CPI 數據公佈後下跌。然而，圍繞川普激進關稅計劃的不確定性繼續刺激對貴金屬的需求。
金價繼先前從支撐位反彈後走高。 MACD 顯示看跌勢頭正在減弱，而 RSI 位於 61，表明由於 RSI 保持在中線上方，該商品可能會延續漲勢。
阻力位：2935.00，2960.00
支撐位：2875.00，2815.00
英鎊/美元，H4
在美國通膨數據優於預期、美元走強的影響下，英鎊兌美元最初面臨下行壓力。然而，有報道前總統唐納德·川普敦促俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁採取措施解決烏克蘭長期衝突，市場情緒發生了變化。該地區局勢緩和的前景提振了市場信心，為英鎊提供了支撐。展望未來，交易員們正在關註今天發布的英國 GDP 數據，這可能會對貨幣對貨幣產生直接影響。
英鎊兌美元在昨日交易中下跌並回升，目前仍維持在周內高點附近。這表明該貨幣對在 1.2430 關口以下獲得強勁支撐。 RSI 和 MACD 均在中間區域徘徊，暗示該貨幣對呈現中性訊號。
阻力位：1.2460, 1.2610
支撐位：1.2375, 1.2300
歐元/美元，H4
歐元兌美元已突破長期下行趨勢阻力位，預示著動能可能出現轉變。若該貨幣對維持在該閾值之上，則可能確認出現看漲突破。據報道，擔任烏克蘭調解人的美國前總統唐納德·川普敦促俄羅斯總統弗拉基米爾·普丁進行談判以結束長期衝突，此後歐元上漲。地緣政治緩和的希望提振了市場情緒，支撐了單一貨幣。
歐元兌美元已突破下行趨勢阻力位，顯示該貨幣對呈現看漲傾向。 RSI 繼續攀升，而 MACD 準備突破零線，表明看漲勢頭可能正在形成。
阻力位：1.0460, 1.0595
支撐位：1.0353, 1.0260
美元/日元，H4：
美元/日圓對已飆升至關鍵的154.00水平，強勁阻力可能會限制進一步上行。日本生產者物價指數（PPI）觸及2023年7月以來最高水平，超過4%後，市場對日圓的情緒發生了轉變。強勁的通膨數據增強了人們對日本央行可能在 3 月升息的猜測，此舉可能會在短期內推高日圓。
自本周初以來，美元/日圓已上漲近 2%，顯示該貨幣對的看漲趨勢出現逆轉。 RSI 已進入超買區域，而 MACD 已突破零線，表明該貨幣對目前呈現看漲勢頭。
阻力位：156.25, 158.14
支撐位：152.00, 149.30
納斯達克，H4：
納斯達克指數收盤持平，因市場訊號混雜，美國股市難以找到明確的方向。利空方面，強於預期的美國CPI數據推高了美國公債殖利率，對整體股市帶來壓力。然而，圍繞科技業成長和人工智慧進步的樂觀情緒提供了緩衝，幫助納斯達克在更廣泛的市場不確定性下保持穩定。
納斯達克目前股價走高，正在測試阻力位。然而，MACD顯示看漲勢頭正在減弱，而RSI從超買區域回落，表明該指數可能傾向於更看跌的前景並延續其盤整趨勢。
阻力位：21920.00，22590.00
支撐位：21065.00，20590.00
比特幣，H4：
特幣（BTC）強勢復甦，在接近 94,200 美元的關卡處進行流動性搶奪後反彈超過 3.5%，上個交易日大量多頭合約被清算。大幅反彈表示趨勢可能出現逆轉，BTC 將收復先前的高點。在川普總統主動解決東歐長期衝突、緩解地緣政治緊張局勢並提振對加密貨幣等風險資產的需求後，整體風險情緒有所改善。
BTC 保持橫盤整理並在寬幅區間交易，這為 BTC 發出中性訊號。不過，RSI 一直在 50 水平附近徘徊，而 MACD 即將突破零線，這表明看跌勢頭正在消失，並且可能出現技術性反彈。
阻力位：99920.00, 103160.00
支撐位：96400.00, 92160.00
原油，H4：
受美國EIA庫存報告高於預期的壓力，原油價格小幅下跌。美國能源資訊署(EIA)公佈，美國原油庫存增加407萬桶，超過市場預期的240萬桶，顯示需求疲軟。同時，川普表示將推動俄羅斯和烏克蘭達成停火協議，這可能會減少供應中斷並進一步給油價帶來壓力。
原油價格正在走低，目前正在測試支撐位。 MACD 顯示看跌勢頭增強，而 RSI 為 33，表明由於 RSI 保持在中線以下，該商品可能延續跌勢。
阻力位：73.30，75.25
支撐位：70.40，67.80
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